2.6 O mercado está completamente louco! Ontem ainda falávamos em diversificação e proteção contra riscos, hoje caiu tudo indiscriminadamente, todos os ativos a desmoronar, não há refúgio seguro, quem tentou fazer bottom foi enterrado!

Primeiro, vejamos a criptomoeda mais afetada, o BTC que quebrou a barreira dos 60000, agora está a 63860.8 dólares, uma queda de 12.81% nas últimas 24 horas, atingindo um mínimo de 60000 dólares, caindo de um pico de 92187, uma queda de 30.7%; na rede, as liquidações em 24 horas totalizaram 20.69 bilhões de dólares, com 432 mil liquidações, sendo 92% de posições longas, o índice de medo atingiu 12, um nível de medo extremo, os investidores de varejo que tentaram fazer bottom estão agora a receberem as mãos vazias!

Depois, o ouro: ontem estava acima de 5000, hoje a sua proteção contra riscos desapareceu, o ouro à vista está a 4746.6 dólares/onça, uma queda de 3.76% nas últimas 24 horas, todo o ganho anterior foi engolido, o capital está a fugir loucamente! As ações nos EUA também não estão melhores!

A lógica do mercado mudou completamente:
Criptomoedas: o secretário do Tesouro dos EUA declarou claramente que não irá salvar o mercado nem intervir, as instituições estão a fugir rapidamente, o ETF de BTC tem saído de forma líquida por 15 dias consecutivos, com uma retirada de mais de 25 bilhões de dólares numa semana, a BlackRock IBIT vendeu mais 9.3 bilhões de dólares, a análise técnica está completamente quebrada, o nível de 63000 está em risco, com uma previsão de queda para 60000-58000, fazer bottom agora é se entregar à morte!
Ouro: o dólar forte, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a subir, a procura por proteção contra riscos sendo contra-atacada pela liquidez restrita, além do ganho excessivo anterior, o capital está a realizar lucros, entrando numa fase de fraqueza técnica a curto prazo, o nível de 4700 é a última linha de defesa, não aumente posições cegamente!
Ações nos EUA: o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego superou as expectativas, o mercado de trabalho está a desacelerar, a expectativa de corte nas taxas do Fed foi adiada novamente, a bolha de avaliações elevadas está a estourar, o capital está a retirar-se de ativos de risco, os setores defensivos também não aguentam, tudo a despencar!

Neste cenário, não fale de lucros, a prioridade é salvar a vida! Reajuste imediato na alocação de fundos:
Dinheiro/Fundos monetários: encha até 50%, com dinheiro na mão você fica tranquilo, aguarde a liberação do pânico do mercado antes de agir, fazer bottom agora é se suicidar!
Ouro/metais preciosos: reduza para 20%, mantenha apenas posições centrais, não toque antes de estabilizar em 4700, a proteção contra riscos de curto prazo está a falhar, não se deixe enganar!
Setores defensivos das ações nos EUA: reduza para 25%, mantenha apenas setores de baixo valor, alto dividendo, utilidades públicas e líderes em saúde, elimine tecnologia e setores cíclicos, não sonhe demais!
Criptomoedas: venda tudo imediatamente! Observe, nunca use alavancagem, se o suporte de 60000 cair, será um poço sem fundo, fazer bottom agora é dar dinheiro de presente!

Estamos diante de um risco sistêmico, todos os ativos estão a cair, não procure os chamados “ativos de proteção”, o dinheiro em espécie é o melhor refúgio! As criptomoedas não mostram sinais de fundo, é muito provável que 60000 não segure; o ouro também deve cair a curto prazo, 4700 é a linha de defesa crucial; as ações nos EUA ainda não caíram completamente, não se apresse a assumir posições!