Há uma frase que diz que, se não acontecer algo inesperado, então algo inesperado vai acontecer — a posição longa de Ethereum de uma carteira de baleia voltou a sofrer uma correção. Esta posição de alavancagem de 25x atualmente apresenta uma perda flutuante de 287 mil dólares, tendo já reduzido mais de 2 milhões de dólares em relação ao pico de lucros flutuantes de 7 de janeiro.

Olhe atentamente os detalhes da posição desta carteira: uma posição longa de 10.800 ETH com alavancagem de 25x, cujo valor atual é de aproximadamente 33,62 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de $3138,43. Tal escala de posição e múltiplo de alavancagem, uma variação de preço de cerca de 5% por onda, pode causar uma mudança de milhões de dólares em P&L.

No processo de passar de lucro flutuante para prejuízo flutuante, podemos sentir a forte volatilidade do mercado ETH neste mês. Estratégias de alta alavancagem mostram-se especialmente frágeis diante de grandes movimentos de mercado, onde os lucros são ampliados, mas os riscos também são multiplicados. Casos assim sempre nos lembram de quão importante é a gestão de posições e o controle de riscos.