Se a Fed cortar as taxas de juro, os ativos de risco vão recuperar, mas a subida vai depender da “intensidade do discurso”.

A decisão sobre as taxas de juro que a Fed vai anunciar esta semana é a mais importante do ano. Um corte de 25 pontos base é praticamente consensual, mas o que o mercado realmente quer saber não é se “vai haver corte ou não”, mas sim se “o corte é feito de bom grado ou não”.
Se o Powell cortar as taxas mas, ao mesmo tempo, reforçar a ideia de que a economia está a abrandar e a inflação continua persistente, então a recuperação será contida; mas se ele também deixar escapar algum sinal de que “no futuro poderão haver mais cortes”, então esta tendência pode passar de uma pequena onda para uma grande maré.

Por isso, a minha análise é a seguinte:
Corte de taxas = tendência de alta; discurso dovish = forte subida; discurso hawkish = primeiro cai, depois sobe.
Seja qual for o movimento, a direção de médio prazo é favorável aos ativos de risco.

A minha estratégia de trading é em três fases:
Primeiro: entrar antecipadamente com uma posição pequena nos ativos líderes, sem perseguir preços em alta.
Segundo: não operar nos primeiros 30 minutos após o anúncio, esperar para ver a direção antes de agir.
Terceiro: se houver uma queda acentuada, encarar isso como uma nova oportunidade clara para entrar.

Pontos-chave a acompanhar:
* Quebra de zonas críticas pelo BTC
* Evolução do Beta do ETH
* Nível de acompanhamento das moedas de plataforma (GT)
* Força da correlação do setor de IA

Um ciclo de cortes de taxas significa que haverá oportunidades de tendência durante os próximos 6 a 12 meses. O que fazemos agora não é apenas uma operação, mas sim posicionarmo-nos para o próximo ciclo de mercado. #美联储降息预测