Olhando para o registo de transações destes últimos três meses, passei de um capital inicial de 2000U para os atuais 60 mil U. Para ser sincero, isto não se deveu a nenhuma operação mirabolante.

O segredo resume-se a uma palavra — gestão de posição.

Dividi o capital em cinco partes, utilizando apenas uma posição de 400U de cada vez. Nunca estou totalmente exposto, nunca reforço posições e, acima de tudo, nunca insisto em manter prejuízos latentes. As outras quatro posições servem de almofada de segurança, e é esta abordagem que me permite permanecer sempre ativo no mercado.

As regras para realizar lucros e limitar perdas são inflexíveis: perco 3%, saio; ganho entre 6% e 10%, saio logo. O máximo que perco por operação é 12U, e o lucro fica entre 24U e 40U. Parece pouco? Mas este pequeno lucro pode ser replicado continuamente e acumular-se ao longo do tempo.

Faço cerca de 70 operações por mês, mantendo uma taxa de sucesso de 60%. Este número pode parecer banal, mas na prática o resultado é surpreendente — em menos de 92 dias, multipliquei o capital inicial por 30. O ponto chave é que a disciplina vale sempre mais do que o impulso.

Defini para mim três regras inquebráveis:

Primeira, cada operação tem de ter stop loss definido; se perder, assumo imediatamente.

Segunda, ao atingir o objetivo de lucro, saio logo, nunca cobiço aqueles dois pontos extra.

Terceira, só opero nos modelos de mercado que conheço bem; correr atrás da subida ou vender em pânico não faz parte da minha estratégia.

É só isto. Já vi demasiada gente perder tudo por má gestão de posição, e eu sobrevivo graças a esta disciplina mecânica. Não só dá lucro, como é sustentável a longo prazo.

Mesmo com uns meros centenas ou milhares de U, este método permite dar a volta. Menos emoções, mais pensamento sistemático; com o método certo, mesmo pequenos capitais podem crescer significativamente.

Se precisares de um modelo de gestão de posições, tabela de cálculo de juros compostos ou modelos de entrada, podes falar comigo. Também tenho seguido de perto os mercados GIGGLE e BTC.