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Fazes contratos, mas sabes mesmo fazer stop loss?

Para ser sincero, neste mercado os que acabam pior nem sempre são os que não percebem de técnica, mas sim aqueles que se recusam a admitir um erro, custe o que custar.

Num mercado lateral, entras com duas vezes alavancagem, ficas preso e aguentas, com sorte ainda recuperas. Mas já viste um mercado de tendência única? Como o Bitcoin a saltar dos 110.000 diretamente para os 126.000 — aí já não estás a aguentar uma posição, estás a aguentar uma faca. A conta só fica mais vermelha até ficar preta, e já nem pensas em quanto podes ganhar, só em “quanto tempo mais aguento”.

Por isso, sempre achei que quem realmente sabe o que faz, antes de abrir posição, pensa primeiro no limite de perda, não no alvo de lucro.

Quanto dessa quantia podes suportar perder? 1% do capital? 2%? Pensa bem nesse valor e, a partir daí, define o teu preço de stop loss. Isto é que é o princípio de uma negociação. Muitos fazem ao contrário, olham logo para o que podem ganhar e, quando perdem, entram em pânico e já não sabem onde sair.

Fazer stop loss nunca foi motivo de vergonha. Se escolheste o lado errado, assume. Se não entraste no ponto certo, sai e tenta outra vez — isto é cem vezes mais inteligente do que ficares preso sem conseguir mexer. Realizar perdas dói, mas passa depressa; aguentar posições perdedoras pode ser fatal.

O pior de tudo? Transformar uma posição presa num “investimento de longo prazo”. Ficas semanas ou meses sem mexer, a chamar-lhe convicção, mas na verdade estás só a deixar um erro sequestrar toda a tua conta. O dinheiro fica bloqueado e a tua atenção também — aparecem novas oportunidades e tu só podes assistir, porque está tudo empatado naquele desastre.

Isto sim é o pior negócio do trading: usar todas as possibilidades do teu futuro para continuar a pagar por um erro do passado.