Dólar quebra máxima de 1,5 semanas à medida que o iene desliza devido à incerteza do BOJ

O Índice USD subiu +0,39% hoje, impulsionado pela fraqueza do iene após os oficiais japoneses sinalizarem que não haverá aumentos nas taxas antes de março. O iene atingiu um mínimo de 9,75 meses, afetado pela retórica dovish do BOJ combinada com planos para um pacote de estímulo de 20 trilhões de ienes—o dobro do esforço do ano passado.

Os dados comerciais dos EUA adoçaram a movimentação do dólar: o déficit de agosto foi de -$59,6B, superando as expectativas e diminuindo em relação ao déficit de julho de -$78,2B. As probabilidades de corte da taxa do Fed para dezembro caíram para 47%, abaixo dos 70% no início deste mês.

EUR/USD caiu -0,23% para mínimas de 1 semana, embora as perdas do euro tenham permanecido contidas—as conversações de paz entre Trump e a Rússia sobre a Ucrânia e a pausa no aumento da taxa do BCE proporcionaram algum amortecimento. USD/JPY subiu +0,68%.

Ouro e prata subiram fortemente hoje (+1.55% e +3.03% respectivamente), recuperando-se da fraqueza recente. O tom acomodatício do BOJ aumentou a demanda por ativos de refúgio, e o PBOC da China acabou de adicionar ouro pelo 12º mês consecutivo (agora detendo 74.09M onças troy). Os bancos centrais globais compraram 220 MT no terceiro trimestre—um aumento de 28% em relação ao segundo trimestre.

As aplicações de hipoteca caíram -5,2% em relação à semana anterior; as taxas fixas a 30 anos subiram para 6,37%. As correntes cruzadas de cripto/macroeconomia são confusas—os metais preciosos estão entre a força do dólar e a demanda de hedge geopolítico.