Qual é a experiência de ser acordado à meia-noite por uma chamada telefónica? A mesa de cabeceira quase desmoronou.

Atende, a voz do outro lado estava tremendo: "Irmão, eu fui arruinado... investi dez mil dólares em uma posição comprada, e com uma correção de três pontos, minha conta foi a zero."

Soa familiar? Há três anos, eu também fiz a mesma tolice - achava que ter uma grande posição era fé, e que alavancar tudo era ser um verdadeiro homem. E o resultado? Um golpe de mercado, a posição se foi, e a fé se despedaçou.

Analisando seus registros de negociação, eu fiquei pasmo: 9500U cheio na entrada, nem se deu ao trabalho de definir uma linha de stop loss. Isso não é coragem, é procurar a morte. Quantas pessoas acham que gastar todas as balas é a única forma de lutar uma grande batalha, sem perceber que essa é a forma mais rápida de sair do jogo.

A posição total é como colocar uma faca no próprio pescoço; se o mercado não cooperar um pouco, ele imediatamente te manda embora.

Eu disse a ele uma frase dolorosa: "Você não perdeu por análise de mercado, mas sim por gestão de posições." Com um capital de 1000U, você usa 900U para abrir uma alavancagem de 10 vezes, e uma queda de 5% resulta em liquidação; eu uso 100U com a mesma alavancagem, e só seria liquidado com uma queda de 50%. A diferença não está na técnica, mas sim no espaço para sobreviver.

Nestes últimos dois anos, fui testado pelo mercado inúmeras vezes, e resumi três regras de sobrevivência:
Não invista mais de 20% do capital total em uma única transação; se perder, é apenas um arranhão.
O controle de stop-loss por operação deve ser inferior a 3%, nunca aposte a vida no mercado;
Se não entender o mercado, mantenha-se fora; não fazer nada também é uma forma de operar.

Com apenas estas três regras, enquanto os outros liquidam as suas posições três vezes, eu nunca liquidarei a minha. 7000U foram lentamente acumulados até quase 40 mil. A velocidade não é rápida, mas é estável.

Depois, este rapaz refez o sistema de posições como eu disse, e três meses depois ligou-me: "Entendi, finalmente sei o que significa viver mais tempo do que correr rápido é importante." Eu respondi: "As pessoas que liquidam estão à espera de um milagre, as que estão vivas estão a comer juros compostos."

Este mercado é bastante cruel - você não pode controlar o mercado, mas a posição você decide. Antes de querer ganhar muito dinheiro, aprenda a perder o que pode. Não fique sempre pensando em enriquecer da noite para o dia, primeiro garanta que você não vai zerar sua conta da noite para o dia.

A minha abordagem estúpida, com cinco anos sem falências, apresenta uma curva de lucros estável e ascendente. Quer aprender? Primeiro aprenda a "sobreviver" e depois falamos.