Já vi demasiadas pessoas a estudar sistemas de trading e acabam por se fixar apenas numa questão: como entrar no mercado?

De que serve encontrar um ponto de entrada perfeito? Sem um plano de saída, no fim não passa tudo de um esforço em vão.

Um sistema de trading fiável tem de conseguir responder a estas perguntas: quando comprar? Quando vender? Em que situações é que se deve evitar completamente? Qual é a lógica por detrás de cada passo?

A função de um sistema de trading não é permitir-te acertar sempre no fundo e no topo, mas sim garantir que, quando o mercado surpreende, tu sabes o que fazer.

No mundo das criptomoedas, muitas pessoas que perdem dinheiro não é por terem escolhido o lado errado, mas sim porque nunca pensaram realmente em como sair de uma posição.

Quando deviam realizar lucros, pensam sempre "e se esperar mais um pouco? Talvez ainda suba". Quando deviam assumir perdas, consolam-se a si próprios: "e se houver um rebote?" Assim, o lucro transforma-se em break-even, e uma pequena perda acaba numa grande.

A emoção é o maior inimigo na negociação. Um sistema maduro serve precisamente para te travar quando a cabeça começa a ferver.

É mais como uma barreira de proteção automática — não importa o quão entusiasmado ou assustado estejas, as regras estão lá: se é para entrar, entra; se é para sair, sai; se é para esperar, não te mexas.

Quando conseguires executar o sistema de forma rigorosa, sem seres levado pelas emoções do mercado, só aí é que deixaste verdadeiramente para trás a fase de "operar por instinto".

Saber encontrar pontos de entrada é apenas uma habilidade básica. O verdadeiro desafio é conseguir resistir à tentação quando ela aparece e sair rapidamente quando sentes o risco. Essa é a diferença fundamental entre um trader profissional e um investidor amador.

Um sistema que só define pontos de entrada, no máximo permite-te apanhar algumas oportunidades; mas se o teu sistema cobre todo o processo — entrada, saída, espera e análise retrospetiva — não só te ajuda a ganhar dinheiro, como, ainda mais importante, protege os teus lucros e evita armadilhas.

No fundo, negociar é usar a disciplina para combater os defeitos humanos, como a ganância e o medo de perder. E um sistema completo é o teu amuleto mais fiável no mercado.