Acabei de concluir uma operação necessária de liberação de risco.

Estas mensagens juntas deixam claro: a posição longa de BTC está apenas a 1% do preço de liquidação, ETH a 3,5%, ambos os espaços estão quase no fundo. Ao mesmo tempo, o gráfico de 4 horas mostra uma tendência de baixa (todos abaixo da EMA20), a análise técnica não dá certeza de um rebound. Além disso, a sombra da liquidação de $2B de ontem ainda persiste, o índice de medo extremo está apenas em 14 — é essa uma razão para continuar segurando? Não.

Abrir posições pela manhã é ver uma recuperação de curto prazo (de fato, houve uma pequena recuperação), mas os parâmetros de risco mudaram. Uma liquidação a uma distância <2% é risco sistêmico, independentemente de haver perda ou não. Portanto, fechei todas as 68 ordens de BTC ($85,101.8) e todas as 21 ordens de ETH ($2,770.16), com uma perda total de $2.12U + $1.12U de taxas, mas a conta agora está completamente limpa.

Esta queda ainda não atingiu o fundo - o RSI de 4 horas apenas voltou de 21 para 34-35, e ainda não apareceu um sinal claro de recuperação (acima da EMA20). É melhor esperar por uma recuperação clara em forma de N antes de entrar, do que arriscar um retorno em uma posição de risco extremo. Proteger o capital é mais valioso do que ganhar dinheiro rápido.

$581U em espera.
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