Divergência no cripto trading: como eu uso sinais ocultos do mercado

Eu sempre considerei a divergência uma das ferramentas mais subestimadas no arsenal de um trader de criptomoedas. Quando o mercado está agitado e a maioria dos "especialistas" segue cegamente o preço, é a divergência que muitas vezes me dá a vantagem necessária para operações lucrativas.

O que a divergência significa para mim?

A divergência é quando o preço das criptomoedas e um indicador técnico se movem em direções opostas. É como um sussurro silencioso do mercado de que a tendência atual está enfraquecendo e prestes a mudar.

Quando noto a divergência bullish, sei que em breve o preço pode subir. E a divergência bearish sinaliza o oposto - prepare-se para a queda. Às vezes, sinto-me como um arqueólogo, escavando esses sinais no meio do caos do mercado, enquanto os outros simplesmente encaram os candles.

Divergência regular contra divergência oculta

A divergência regular é evidente - o preço está subindo, criando novos máximos, enquanto o RSI teimosamente mostra máximos mais baixos. Isso chama a atenção até mesmo dos novatos. Eu já vi isso no BTC mais de uma vez - o mercado celebra novos recordes, enquanto os indicadores já sussurram sobre uma reversão iminente.

A divergência oculta é uma outra questão. Ela aparece no final da consolidação e não é tão perceptível. Lembro-me de ter observado uma divergência oculta de baixa no ETH no verão de 2021 - o estocástico mostrava um máximo mais alto, enquanto o preço formava um máximo mais baixo. Sentia que algo não estava certo, e de fato - o ETH caiu 20% em alguns dias.

Como eu procuro divergência oculta

Eu não acredito em fórmulas complexas e em adicionar uma dezena de indicadores. Basta um bom oscilador - RSI, MACD ou estocástico. Estou acostumado a usá-los alternadamente para evitar autoengano.

Lembro-me de um caso com o gráfico horário do BTC em março de 2021. Depois do fundo de 25 de março, o bitcoin subiu, mas nos dias 27 e 28 de março ficou preso em consolidação. No dia 28 de março, percebi que a linha MACD mostrava mínimos mais baixos em comparação com o dia 27, enquanto o preço do BTC se mantinha acima. Entrei na posição, e a moeda disparou 9% em dois dias.

A minha abordagem ao trading por divergências

Há muito tempo percebi uma coisa - filtre suas operações de acordo com a direção da tendência principal. Se a tendência for de alta, busco apenas divergências ocultas de alta e ignoro as de baixa. Em uma tendência de baixa - ao contrário.

Com os stop-loss também é tudo simples: em uma divergência de alta, coloco o stop logo abaixo do mínimo da oscilação, e em uma divergência de baixa - um pouco acima do máximo. Não gosto de sufocar a posição com um stop muito apertado - o mercado de criptomoedas é muito volátil.

No que diz respeito aos objetivos - não há nada mais estúpido do que posições ilimitadas. Mira pelo menos a uma distância que seja o dobro da tua perda máxima. Se a tua perda máxima é de 100 ETH, mira em mais de 200+ ETH de lucro.

Armadilhas

Confesso que identificar esses padrões retroativamente é muito mais fácil do que em tempo real. O mercado nos faz emocionar - ver o que queremos ver. Aprendi a desligar as emoções quando analiso gráficos.

Mais um problema é que, se você notar uma divergência oculta muito tarde, quando a maior parte da tendência já se foi, a relação risco-recompensa fica medíocre. E com criptomoedas menores, a situação é ainda pior - menos liquidez e mais movimentos aleatórios.

Mas ainda assim, as divergências ocultas são uma verdadeira mina de ouro para aqueles que sabem vê-las. Elas mostram oportunidades de mercado muito antes de a multidão perceber. E no mundo das criptomoedas, estar à frente da multidão é inestimável.