Como assegurar os lucros no mercado de criptomoedas: guia prático

Problema comum do trader

Um problema inesperado que todos os traders enfrentam é a correta realização do lucro. As perguntas surgem constantemente: como não subestimar e ficar satisfeito com o negócio? Como se livrar do arrependimento ao observar o aumento do preço após a sua saída? Como prevenir situações em que um negócio potencialmente lucrativo é fechado por stop-loss com prejuízo? Vamos considerar estratégias eficazes para resolver essas questões.

Estratégias-chave para a realização de lucros

A realização de lucros é feita com os mesmos princípios tanto no mercado à vista quanto no mercado de futuros. Para uma realização de lucros bem-sucedida, destacamos quatro elementos-chave:

1. Definição de objetivo

Em qualquer transação, é necessário definir antecipadamente os seus objetivos de preço, mesmo que esteja a orientar-se para atingir um novo máximo histórico (All Time High, ATH). Este é o nível em que considera que a sua tarefa de negociação está concluída e está pronto para realizar a maior parte da posição.

2. Fixação parcial de lucros

Fechar 20-50% de uma posição lucrativa é sensato se você observar um comportamento inesperado do preço. Por exemplo, quando o preço entra em uma faixa lateral em níveis a partir dos quais é possível uma reação contra sua previsão. A realização parcial permite reduzir riscos e realizar parte do lucro obtido.

3. Transferência do stop-loss para o ponto de equilíbrio (BU)

Esta tática implica mover o ponto de saída da posição para o preço de entrada, o que reduz o risco a zero. Funciona especialmente bem em combinação com a realização parcial de lucros. É importante aplicar este método com certa experiência, considerando a possibilidade de retrocessos temporários até o nível de break-even, seguidos por um movimento em direção aos níveis-alvo.

4. Fixação parcial da posição

Em posições especialmente promissoras, recomenda-se deixar 5-10% do tamanho inicial da negociação mesmo após a realização da maior parte do lucro. Esta abordagem permite manter a participação no movimento futuro do mercado com riscos mínimos, e possíveis perdas serão amplamente compensadas pelo lucro já realizado.

Exemplo prático de aplicação da estratégia

Vamos considerar um exemplo concreto da minha negociação curta com $OM:

• Definição do objetivo: No gráfico, a linha amarela indica o nível alvo para o fechamento da maior parte da posição.

• Fixação parcial: Realizada ao atingir a área de sobreposição do desequilíbrio, quando observei uma forte reação do preço para cima. A linha branca no gráfico mostra o nível em que parte da posição foi fixada.

• Transferência do stop-loss para o BE: Implementado após o preço atingir níveis próximos aos objetivos. Nesta fase, mesmo que ocorra uma reversão do preço e o stop-loss seja acionado, a operação ainda assim trará um lucro de 1R (unidade de risco, conforme descrito em materiais anteriores).

• Fixação incompleta: Tendo em conta que o instrumento OM estava significativamente sobreaquecido, planeava deixar 10% da posição após atingir o objetivo principal, na expectativa de uma possível descida adicional. A decisão final é tomada no momento em que se atinge o nível alvo.

Recomendações finais

A correta fixação de lucros é tão importante quanto a gestão eficaz de perdas - estas são duas faces da mesma moeda do trading bem-sucedido. Os instrumentos descritos acima fazem parte do meu sistema de negociação, mas cada trader deve adaptá-los ao seu estilo de negociação e características psicológicas.

Para uma gestão eficaz das posições nas plataformas de negociação modernas, é importante utilizar diferentes tipos de ordens: ordens de take-profit para garantir lucros em níveis previamente definidos, ordens de trailing stop para seguir a tendência com ajuste automático do nível de stop-loss, e stop-loss padrão para limitar riscos.