Compreendendo a Rejeição da Ação do Preço: um guia abrangente para o trading

Price Action Rejection é um conceito chave da análise técnica que os traders utilizam para identificar potenciais pontos de reversão no mercado. Analisando o movimento de preços sem o uso de indicadores, os traders podem tomar decisões fundamentadas com base nas ações de compradores e vendedores. Neste material educativo, iremos examinar detalhadamente os elementos do Price Action Rejection e sua aplicação no trading real.

Componentes-chave da Rejeição da Ação de Preços

A análise do Price Action Rejection pode ser dividida em dois cenários principais: rejeição bullish (Bullish Rejection) e rejeição bearish (Bearish Rejection). Cada cenário representa uma sequência específica de padrões de candles e comportamento do mercado, sinalizando potenciais oportunidades de negociação.

Pro rejeição (Bullish Rejection)

1. Forte pressão de urso

• Sequência de velas vermelhas, indicando pressão significativa por parte dos vendedores
• Este padrão frequentemente se forma quando o preço se aproxima dos níveis de suporte, o que é o primeiro sinal de uma potencial reversão

2. Candela de absorção de touro

• A vela verde cobre completamente (absorve) a vela vermelha anterior
• Esta formação de velas confirma tecnicamente o potencial de reversão da tendência
• Testifica que os compradores começam a superar a pressão dos vendedores que anteriormente dominava.

3. Nível de suporte

• Formação de um nível de suporte claro, abaixo do qual é difícil para o preço cair.
• Este nível torna-se uma zona chave, onde os compradores entram ativamente em ação
• Um nível tecnicamente significativo é frequentemente formado em mínimos históricos ou em zonas de alto volume de negociação.

4. Rejeição da sombra (Wick Rejection)

• Formação da vela com uma longa sombra inferior ( geralmente 2:1 ou mais em relação ao corpo da vela)
• Esta formação indica que, apesar da tentativa de queda, os compradores estão ativamente a empurrar o preço para cima.
• O desvio da sombra é um reflexo real da reação do mercado em tempo real.

5. Ponto de entrada

• Após a formação da desvio de sombra, a vela verde fecha acima do nível de suporte
• Esta confirmação fornece aos traders um sinal para abrir uma posição longa.
• O ponto de entrada ideal é acompanhado por um aumento no volume de negociações, confirmando o interesse dos compradores.

6. Forte pressão de alta

• Após entrar na posição, observa-se uma sequência de velas verdes que confirmam a força dos compradores
• Os traders podem usar o trailing stop para proteger os lucros à medida que o preço sobe.
• As confirmações técnicas incluem o aumento do volume e a redução das sombras superiores das velas

Rejeição Baixa (Bearish Rejection)

1. Nível de resistência

• O cenário de urso começa com o movimento do preço para cima até um determinado nível de resistência
• Este nível atua como uma barreira que o preço tenta ultrapassar
• Os níveis de resistência costumam ser formados em máximos históricos ou em níveis psicológicos chave.

2. Vela de desvio

• A vela verde testa o nível de resistência, mas fecha com uma longa sombra superior
• Esta formação ( frequentemente o padrão "estrela cadente" ) sinaliza uma potencial reversão de baixa
• O comprimento da sombra superior geralmente é 2-3 vezes maior do que o corpo da vela, demonstrando a rejeição do preço pelos vendedores.

3. Introdução dos ursos

• Após a formação da vela, começam a aparecer velas vermelhas de desvio.
• O aumento da pressão dos vendedores confirma que os ursos estão ativamente envolvidos no jogo
• É característico o aumento gradual do volume em velas de baixa.

4. Ponto de entrada

• Após a confirmação da rejeição com as velas vermelhas subsequentes, os traders podem abrir uma posição curta
• O ponto de entrada ideal localiza-se após a confirmação da rejeição e o fechamento da vela abaixo do nível de resistência
• O stop-loss é normalmente colocado ligeiramente acima do máximo da vela de desvio para controlar o risco

5. Gestão da Posição de Negociação

• Após a entrada, é criticamente importante estabelecer níveis claros de stop-loss e take-profit.
• A relação risco/recompensa deve ser de pelo menos 1:2 para garantir uma expectativa matemática positiva
• Possível uso de fechamento parcial da posição ao alcançar os primeiros objetivos

6. Resultado da negociação

• Ao continuar o movimento descendente, os traders podem utilizar o trailing stop para maximizar os lucros.
• A queda contínua confirma o sucesso da identificação da divergência de ursos
• A análise de transações bem-sucedidas e malsucedidas ajuda a melhorar a estratégia no futuro

Aplicação Prática do Price Action Rejection

Price Action Rejection é uma ferramenta universal que pode ser aplicada de forma eficaz em diferentes prazos e mercados. Estudos mostram que esta estratégia demonstra resultados consistentes tanto nos mercados financeiros tradicionais quanto no mercado de criptomoedas.

Para a máxima eficácia da estratégia, é recomendado:

• Combinar a análise de Price Action com o estudo da estrutura de mercado
• Usar análise multitemporal para confirmar sinais
• Considerar o volume de negociação como um fator adicional de confirmação
• Cumprir rigorosamente as regras de gestão de capital, arriscando não mais do que 1-2% do depósito em uma única operação

Vantagens do trading baseado em Rejeição de Price Action

• Versatilidade: funciona em todos os instrumentos financeiros e prazos.
• Ausência de atrasos: ao contrário dos indicadores, o Price Action analisa o comportamento atual do mercado
• Regras claras de entrada e saída: minimiza o componente emocional do trading
• Possibilidade de automatização: os padrões de Price Action podem ser reconhecidos algoritmicamente

Price Action Rejection é uma ferramenta poderosa no arsenal do trader. Compreender e identificar padrões-chave e o comportamento do mercado permite fazer previsões mais precisas sobre o movimento dos preços. Incluir esses elementos na estratégia de negociação pode melhorar significativamente a capacidade de identificar potenciais reversões e tomar decisões de negociação mais informadas.