As pessoas que realmente ganham dinheiro nas negociações costumam ser antiéticas.

Nestes anos, vi muitas pessoas a gastar toda a sua energia à procura da "estratégia do Santo Graal". Hoje aprendem a quebra de médias móveis, amanhã testam indicadores de oscilação, depois de amanhã copiam o sistema de negociação de outros... E o resultado? O dinheiro que conseguiram ganhar numa tendência rapidamente se perde em mercados laterais. A reviravolta continua, e a conta continua sem melhorias.

Até que eu saí desse ciclo, realmente entendi: a estratégia é apenas uma ferramenta, como o martelo nas mãos de um carpinteiro, o importante não está no martelo em si, mas em como usá-lo. O que realmente diferencia os vencedores dos perdedores são estas três coisas: a disciplina na gestão de fundos, a capacidade de estabilidade emocional e a clara compreensão da relação risco-recompensa.

1. Não existem estratégias universais, apenas adaptações ao mercado.

Qualquer estratégia tem períodos de "vento a favor" e "vento contra". A estratégia de ruptura é imbatível em tendências unidirecionais, mas se autocontraria repetidamente em mercados laterais; vender alto e comprar baixo gera lucros estáveis em intervalos, mas uma vez que enfrenta uma forte tendência unidirecional, uma única perda pode eliminar o acúmulo de dez lucros.

Os traders de tartaruga lucram com tendências, enquanto os arbitradores estatísticos lucram com a volatilidade - as estratégias são completamente diferentes, mas ambas podem ser bem-sucedidas. O núcleo não está na perfeição da estratégia em si, mas sim em você realmente entender: qual é o mercado mais adequado para a sua estratégia? De que mercado você mais tem medo? Quando o mercado não está a seu favor, você pode parar decisivamente ou reduzir a posição?

𝟐. A verdade sobre os 80% dos investidores individuais que perdem dinheiro: cortar lucros e deixar as perdas correrem.

Os dados são cruéis, mas reais: a média dos lucros dos pequenos investidores é muito inferior à média das perdas. Ganham um pouco e têm medo de perder, apressam-se a realizar lucros; perdem, mas não conseguem cortar as perdas, aumentando continuamente as posições na expectativa de recuperar - o resultado é pequenos ganhos e grandes perdas, e a conta vai diminuindo gradualmente.

A lógica dos vencedores é exatamente o oposto: eles seguem rigorosamente as ordens de stop loss, não têm medo de pequenas perdas, mas se atrevem a deixar os lucros correrem. Entendem que, desde que capturem algumas tendências, isso é suficiente para cobrir várias pequenas perdas e, no final, alcançar um retorno positivo.

3. A negociação é uma prática de resistência aos instintos.

Quando lucramos, a confiança incha e começamos a operar com grandes quantias, mas um único erro consome todo o lucro; quando estamos em perda, apressamo-nos em recuperar, desviando-nos da estratégia e negociando com frequência, caindo em um ciclo vicioso; quando estamos presos, temos esperança de que as coisas melhorem, e quando lucramos, saímos cedo demais... Essas fraquezas profundamente enraizadas na natureza humana são os obstáculos mais difíceis de superar no trading.

A verdadeira lógica de lucro sustentável é, na verdade, muito simples: controlar as perdas de forma rigorosa quando se perde e manter-se firme quando se ganha. Testar com posições pequenas, aplicar stop loss rigorosamente e deixar os lucros correrem - essas 15 palavras são a lógica de lucro mais básica do trading.

Muitas pessoas ganham dinheiro em uma única transação contando com a sorte, mas o lucro a longo prazo depende da lógica. Se a lógica estiver errada, mesmo que você ganhe temporariamente, o mercado acabará recuperando; se a lógica estiver correta, mesmo que você cometa um erro em uma única vez, o sistema pode ajudá-lo a recuperar.

Não se trata de quem é mais inteligente, mas sim de quem está mais consciente e é mais disciplinado. Cada negociação é uma luta contra a ganância e o medo interior. Aqueles que conseguem manter a racionalidade e seguir as regras são os que, no final, conseguem sair da curva e alcançar lucros estáveis.