Introdução: Posição de Investimento e Perspectivas de Mercado do The Graph (GRT)

GRT é um ativo de destaque no universo das criptomoedas. The Graph é um protocolo descentralizado para indexação e consulta de dados em blockchain voltado à Ethereum, lançado em dezembro de 2020. Em 16 de dezembro de 2025, o GRT atingiu uma capitalização de mercado de cerca de US$410,95 milhões, com oferta circulante de aproximadamente 10,63 bilhões de tokens e preço atual em torno de US$0,03805. Como solução descentralizada de indexação de dados, o GRT tem ganhado relevância nas discussões sobre valor de investimento do The Graph. O token possui dois papéis centrais no protocolo: permite que indexadores façam staking e participem do mercado de consultas, oferecendo segurança econômica, e possibilita que curadores sinalizem previsões de valor em subgraphs em busca de recompensas.

A arquitetura do protocolo assegura uniformidade nas liquidações em toda a rede via GRT, utilizando ajustes dinâmicos de inflação como incentivo à participação. O GRT está presente em 62 exchanges e distribuído entre aproximadamente 173.437 endereços, com dominância de mercado de 0,013%. Este artigo oferece uma análise completa sobre o valor de investimento do GRT, tendências históricas, projeções futuras de preço e riscos associados, servindo como referência ao investidor.

Relatório de Pesquisa sobre a Criptomoeda The Graph (GRT)

I. Histórico de Preço e Status Atual de Investimento do GRT

Tendência Histórica de Preço e Retornos do GRT

Segundo dados disponíveis, The Graph (GRT) apresenta os seguintes marcos de preço:

• Máxima histórica (ATH): US$2,84 em 12 de fevereiro de 2021
• Mínima histórica (ATL): US$0,03741849 em 16 de dezembro de 2025
• Queda acumulada: Aproximadamente 98,68% desde o ATH até o nível atual

Desempenho em diferentes períodos (até 16 de dezembro de 2025):

• 1 hora: +0,11%
• 24 horas: -6,53%
• 7 dias: -16,93%
• 30 dias: -34,03%
• 1 ano: -86,75%

Status Atual do Mercado GRT (16 de dezembro de 2025)

• Preço atual: US$0,03805
• Faixa de negociação em 24h: US$0,03722 - US$0,04111
• Volume negociado em 24h: US$296.739,14
• Capitalização de mercado: US$410.950.000,15
• Valuation totalmente diluída (FDV): US$410.950.000,15
• Relação Market Cap/FDV: 98,41%
• Oferta circulante: 10.628.477.095,35 GRT (98,41% do total)
• Oferta total: 10.800.262.816,05 GRT
• Número de holders: 173.437
• Ranking de mercado: #142 por capitalização

O preço atual do GRT pode ser consultado em Gate GRT Market

II. Visão Geral do Projeto e Fundamentos

Arquitetura do Protocolo e Funcionalidade Principal

The Graph é um protocolo descentralizado voltado à indexação e consulta de dados blockchain na Ethereum. O sistema permite o acesso a dados por meio de uma arquitetura aberta, onde participantes constroem e publicam subgraphs — APIs abertas que facilitam o acesso dos desenvolvedores e aplicações aos dados em blockchain.

Utilidade do Token GRT e Modelo Econômico

O token GRT possui duas funções centrais no protocolo:

I. Staking de Indexadores staking

• Indexadores realizam staking de GRT para visibilidade no mercado de consultas
• O staking oferece segurança econômica na execução das consultas
• Indexadores recebem recompensas por processar consultas e garantir integridade dos dados

II. Sinalização de Curadores

• Curadores fazem staking de GRT no mercado de curadoria para sinalizar quais subgraphs têm valor para a rede
• Participantes do mercado são recompensados por previsões acertadas sobre utilidade dos subgraphs
• Esse mecanismo identifica e impulsiona serviços de indexação de dados relevantes

Mecanismo de Pagamento e Liquidação

Consultas podem ser pagas em ETH ou DAI, mas a liquidação final ocorre em GRT, garantindo unidade contábil e consistência em todo o protocolo. O sistema utiliza ajustes dinâmicos de inflação como política monetária para incentivar comportamentos específicos na rede.

III. Participação de Rede e Economia dos Stakeholders

De acordo com dados do protocolo, a rede apresenta os seguintes indicadores:

• Volume total em staking: 2,7 bilhões de GRT (indexadores e delegadores)
• Valor em staking: Aproximadamente US$1,24 bilhão nos preços atuais
• Recompensas acumuladas de indexação: 3,5 bilhões de GRT (cerca de US$160 milhões)
• Yield anual da rede: Aproximadamente 10%

IV. Implantação Multichain

O token The Graph opera em múltiplas blockchains:

• Ethereum (ETH): Contrato 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7
• Arbitrum (ARBEVM): Contrato 0x9623063377AD1B27544C965cCd7342f7EA7e88C7

V. Liquidez de Mercado e Suporte em Exchanges

• Pares de negociação disponíveis: 62 exchanges
• Suporte de rede: Disponível nas redes Ethereum e Arbitrum

VI. Recursos Oficiais

• Site oficial: https://thegraph.com/
• Twitter/X: https://twitter.com/graphprotocol
• Comunidade Reddit: https://www.reddit.com/r/thegraph
• Repositórios GitHub:
  • https://github.com/graphprotocol/graph-node
  • https://github.com/graphprotocol/graph-ts
  • https://github.com/graphprotocol/graph-cli

Relatório gerado: 16 de dezembro de 2025
Fonte dos dados: Gate Cryptocurrency Database

Aviso legal: Este relatório tem caráter exclusivamente informativo. Não constitui aconselhamento de investimento, nem deve ser interpretado como recomendação de compra, venda ou manutenção de tokens GRT. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e sujeito a fortes variações de preço. Resultados passados não garantem desempenho futuro. O investidor deve realizar pesquisa independente e consultar especialistas financeiros antes de tomar decisões.

Relatório de Análise de Investimento The Graph (GRT)

Data do relatório: 16 de dezembro de 2025

I. Resumo Executivo

The Graph (GRT) é um protocolo descentralizado para indexação e consulta de dados em blockchain na Ethereum. Em 16 de dezembro de 2025, o GRT é negociado a US$0,03805, correspondendo à capitalização de mercado de aproximadamente US$410,95 milhões e à 142ª posição no ranking de criptomoedas. O token registra forte desvalorização: queda de 86,75% no último ano e 34,03% no mês, embora tenha recuperado 0,11% na última hora.

II. Fatores-Chave para Avaliação do The Graph (GRT) como Investimento

Oferta e Escassez

The Graph apresenta as seguintes dinâmicas de oferta:

• Oferta circulante: 10.628.477.095,35 GRT (98,41% do total)
• Oferta total: 10.800.262.816,05 GRT
• Oferta máxima: 10.800.262.823,32 GRT
• Relação Market Cap/FDV: 98,41%

A quase totalidade dos tokens em circulação indica escassez limitada no momento. O protocolo emprega política inflacionária dinâmica para incentivar comportamentos de rede, ajustando o supply conforme demandas internas, o que difere de modelos estritamente deflacionários e impacta a preservação de valor no longo prazo.

Utilidade do Protocolo e Economia do Token

O GRT exerce funções essenciais na rede:

• Staking de indexadores: Indexadores fazem staking para visibilidade no mercado de consultas e oferecem segurança econômica para suas operações.
• Sinalização de curadores: Curadores fazem staking para indicar quais subgraphs agregam valor à rede, recebendo recompensas por previsões corretas.
• Moeda de liquidação: Todas as consultas são liquidadas em GRT, consolidando-o como unidade contábil do protocolo, independentemente da moeda de entrada (ETH ou DAI).

Essa multifuncionalidade gera demanda genuína pelo token, diretamente ligada ao nível de atividade na rede.

Adoção por Desenvolvedores e Crescimento do Ecossistema

Segundo materiais de referência, The Graph apresenta:

• Adoção robusta por desenvolvedores: GRT possui ampla aceitação e suporte crescente em múltiplas blockchains.
• Sistema ativo de receita: Usuários pagam consultas em ETH ou DAI, com liquidação final em GRT.
• Ecossistema de subgraphs: Qualquer participante pode criar e publicar APIs abertas (subgraphs), ampliando o ecossistema.

As referências apontam que “forte adoção por desenvolvedores, expansão multichain, funções claras do token, receita ativa e estrutura descentralizada mantêm a relevância do GRT associada à atividade da rede.”

Fatores Macroeconômicos e Sentimento de Mercado

Indicadores de preço revelam:

• Tendência baixista severa: Queda de 86,75% em 12 meses evidencia fraqueza contínua
• Volatilidade recente: -6,53% em 24h e -16,93% em 7 dias mostram pressão descendente
• Contexto histórico: Cotado na mínima de US$0,03741849 (16 de dezembro de 2025), frente ao ATH de US$2,84 (12 de fevereiro de 2021)
• Sentimento de mercado: Previsões para 2025 são mistas, com indicadores técnicos baixistas e algumas perspectivas positivas de longo prazo

Fontes apontam que “com base em múltiplos indicadores técnicos, as previsões para The Graph em 2025 são baixistas” e que o GRT “mantém tendência de queda.”

III. Posição Atual de Mercado

Indicadores de Negociação

• Preço atual: US$0,03805
• Volume em 24h: US$296.739,14
• Capitalização de mercado: US$404.413.553,48
• Dominância de mercado: 0,013%
• Número de holders: 173.437
• Listagens em exchanges: 62

Desempenho Histórico de Preço

• Preço de lançamento (18 de dezembro de 2020): US$0,1214
• Preço em fevereiro de 2024: US$0,172
• Preço atual: US$0,03805

IV. Detalhes de Rede e Integração

Suporte Blockchain

O GRT está presente em:

• Ethereum (ETH): Implantação principal
• Arbitrum (ARBEVM): Implantação cross-chain

Comunidade e Recursos

• Site oficial: https://thegraph.com/
• Twitter: https://twitter.com/graphprotocol
• Reddit: https://www.reddit.com/r/thegraph
• Repositórios de desenvolvimento: Diversos repositórios GitHub para graph-node, graph-ts e graph-cli

V. Resumo das Considerações de Investimento

Fontes de referência indicam perspectivas de investimento divergentes:

“The Graph (GRT) possui previsões mistas para 2025; algumas fontes apontam potencial de compra, outras sugerem tendência baixista. As previsões atuais são misturadas, e a viabilidade de longo prazo depende das condições de mercado.”

A decisão de investimento depende do equilíbrio entre:

• Fatores positivos: Forte adoção por desenvolvedores, expansão do ecossistema, utilidade clara do token e sistemas de receita ativos
• Fatores negativos: Queda persistente de preço, indicadores técnicos de fraqueza e incerteza de longo prazo dependente de adoção mainstream de DeFi

Aviso: Esta análise apresenta dados e informações do projeto conforme fontes de referência. Não constitui aconselhamento de investimento. Decisões devem ser tomadas com base em análise individual de risco e diligência apropriada.

III. Previsão de Investimento Futuro e Perspectiva de Preço do The Graph (GRT)

Previsão de Investimento de Curto Prazo (2025, cenário de curto prazo para GRT)

• Previsão conservadora: US$0,0254 - US$0,0380
• Previsão neutra: US$0,0380 - US$0,0532
• Previsão otimista: US$0,0532 - US$0,0700

Previsão de Médio Prazo (2026-2028, cenário intermediário para The Graph (GRT))

• Fase de mercado esperada: GRT entra em estágio de maturação, com possibilidade de adoção ampliada do ecossistema e aprimoramentos do protocolo. O token demonstra resiliência frente ao cenário baixista, e indicadores de crescimento da rede sustentam potencial de recuperação gradual.

• Projeções de retorno:

  • 2026: US$0,0342 - US$0,0579
  • 2027: US$0,0460 - US$0,0615

• Catalisadores principais: Expansão dos subgraphs, maior integração com aplicativos descentralizados (Uniswap, Aave, Decentraland), amadurecimento da infraestrutura Web3, monetização aprimorada do protocolo e reconhecimento institucional de soluções de indexação.

Previsão de Longo Prazo (O GRT é um bom investimento para longo prazo?)

• Cenário base: US$0,3000 - US$0,5000 (com adoção contínua do protocolo, expansão da rede e crescimento moderado do Web3)

• Cenário otimista: US$1,5000 - US$2,5000 (caso The Graph torne-se padrão de indexação de dados blockchain, aceleração no desenvolvimento de dApps e adesão mainstream do Web3)

• Cenário de risco: US$0,1500 - US$0,3500 (se houver aumento da concorrência, adoção abaixo do esperado, ambiente regulatório desfavorável ou desafios técnicos)

Para consultar previsões de investimento e preço do GRT: Price Prediction

Projeção de Longo Prazo 2025-2030

• Cenário base: US$0,2299 - US$0,3363 (com melhorias contínuas no protocolo e crescimento de aplicações mainstream)
• Cenário otimista: US$0,6990 - US$0,6500 (caso haja adoção ampla do ecossistema e condições de mercado favoráveis)
• Cenário transformacional: US$1,0000+ (se o protocolo atingir avanços decisivos e integração ampla de serviços descentralizados de dados)
• Pico projetado para 31 de dezembro de 2030: US$0,7560 (considerando desenvolvimento otimista)

Aviso legal: Esta análise considera dados de mercado e previsões de diversas fontes. Todas as projeções são especulativas e sujeitas à alta volatilidade. O mercado de criptomoedas é imprevisível e implica riscos significativos de perda financeira. Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Realize pesquisa independente e consulte especialistas financeiros antes de decidir.

Relatório de Análise de Investimento The Graph (GRT)

Dados de Mercado em 16 de dezembro de 2025

I. Resumo Executivo

The Graph (GRT) é um protocolo descentralizado voltado à indexação e consulta de dados blockchain na Ethereum. Em 16 de dezembro de 2025, o GRT está cotado a US$0,03805, equivalente a uma queda de -86,75% em um ano. A capitalização de mercado é de aproximadamente US$410,95 milhões, com oferta circulante de 10,63 bilhões de tokens, ocupando a 142ª posição entre as criptomoedas.

II. Visão Geral do Projeto

Função do Protocolo

The Graph viabiliza indexação e consulta descentralizada de dados, permitindo que usuários criem e publiquem APIs abertas (subgraphs) para facilitar o acesso aos dados em blockchain, democratizando o acesso à informação na Ethereum.

Utilidade do Token

O GRT possui duas funções principais no protocolo:

1. Staking de indexadores: Indexadores realizam staking de GRT para visibilidade no marketplace de consultas, oferecendo segurança econômica na execução.

2. Sinalização de curadores: Curadores fazem staking de GRT no mercado de curadoria para prever quais subgraphs terão valor na rede, recebendo recompensas por previsões acertadas.

Mecanismo de Liquidação

Consultas são pagas em ETH ou DAI, mas o acerto final ocorre em GRT, garantindo unidade contábil no protocolo. O token nativo permite ajustes inflacionários, oferecendo política monetária dinâmica ao sistema.

III. Análise de Performance de Mercado

Indicadores de Avaliação Atual

• Preço atual: US$0,03805
• Capitalização de mercado: US$410,95 milhões
• Valuation totalmente diluída: US$410,95 milhões
• Oferta circulante: 10,63 bilhões GRT (98,41% do total)
• Oferta total: 10,80 bilhões GRT
• Volume em 24h: US$296.739

Desempenho de Preço

Extremos Históricos de Preço

• Máxima histórica: US$2,84 (12 de fevereiro de 2021)
• Mínima histórica: US$0,03742 (16 de dezembro de 2025)
• Faixa em 24h: US$0,03722 - US$0,04111

Posição de Mercado

• Dominância de mercado: 0,013%
• Número de holders: 173.437
• Exchanges listadas: 62
• Relação Market Cap/FDV: 98,41%

IV. Estratégia de Investimento e Gestão de Riscos

Metodologia de Investimento

Holding de longo prazo (HODL GRT)

• Indicado para investidores conservadores com horizonte estendido
• Baseado na adoção do protocolo e crescimento da rede
• Suporta volatilidade elevada no curto prazo

Trading ativo

• Depende de análise técnica e identificação de oscilações de preço
• Aproveita a volatilidade recente do token
• Exige monitoramento constante e disciplina de risco

Estrutura de Gestão de Riscos

Diretrizes de alocação de ativos

• Conservadores: 1-3% da carteira digital
• Agressivos: 5-10% da carteira digital
• Profissionais: Alocação estratégica conforme análise detalhada

Diversificação de portfólio

• Composição multi-ativos com diferentes protocolos blockchain e classes de ativos
• Hedge via stablecoins e criptomoedas consolidadas
• Análise de correlação para aumentar resiliência

Recomendações de armazenamento seguro

• Cold storage: Carteiras físicas para holdings de longo prazo, minimizando risco em exchanges
• Hot wallets: Para trading e operações frequentes, com saldo ativo limitado
• Soluções institucionais: Para grandes valores, considerar carteiras multi-assinatura e serviços de custódia

V. Riscos e Desafios do Investimento

Risco de Mercado

• Alta volatilidade: GRT teve queda de 86,75% no ano, demonstrando forte sensibilidade de preço
• Formação de fundo recente: Mínima histórica atingida em 16 de dezembro de 2025, indicando possível capitulação
• Preocupação com liquidez: Volume de US$296.739 em 24h frente a US$410,95 milhões de capitalização revela liquidez reduzida

Risco Regulatório

• Governança sujeita a mudanças regulatórias globais
• Possíveis alterações em mecanismos de staking e economia do token
• Incerteza sobre enquadramento de serviços de indexação em diferentes mercados

Risco Tecnológico

• Vulnerabilidades em smart contracts e necessidade de auditorias contínuas
• Riscos em upgrades, afetando tokenomics e funcionalidades
• Dependência do desempenho da Ethereum e sucesso em Layer 2
• Concorrência de soluções alternativas de indexação

Risco de Adoção

• Dependência da adoção por desenvolvedores do ecossistema
• Qualidade dos subgraphs influencia diretamente a utilidade do protocolo
• Concorrência de soluções centralizadas de indexação

VI. Conclusão: O The Graph (GRT) é um Bom Investimento?

Resumo do Valor de Investimento

The Graph é um protocolo de infraestrutura essencial para indexação de dados em blockchain. Apesar da tecnologia viável, o token acumula queda anual de 86,75% e preço próximo à mínima histórica, sugerindo capitulação de mercado ou desafios de adoção e competitividade.

Pontos-chave:

• O projeto resolve uma demanda real de infraestrutura blockchain
• O valor de mercado atual reflete pessimismo acentuado
• A recuperação depende da aceleração da adoção de subgraphs e atividade da rede

Recomendações de Investimento

✅ Iniciantes: Aportes periódicos (DCA) com posições pequenas; utilizar carteiras físicas seguras; começar com exposição limitada (1-2% do portfólio cripto)

✅ Investidores experientes: Trading tático em pontos de suporte/resistência; portfólio diversificado; monitorar atualizações do protocolo e métricas do ecossistema

✅ Institucionais: Alocação estratégica de longo prazo condicionada a métricas de adoção; diligência sobre roadmap e diferenciação competitiva; considerar como exposição de infraestrutura blockchain

⚠️ Aviso Legal

Investir em criptomoedas é altamente arriscado, com possibilidade de perda total do capital. Esta análise tem caráter informativo e não representa aconselhamento financeiro, de investimento ou trading. O investidor deve realizar pesquisa independente, consultar especialistas e avaliar seu perfil de risco antes de investir. Desempenho anterior não garante resultados futuros. O cenário de mercado e fundamentos do protocolo podem mudar rapidamente, exigindo acompanhamento constante.

Recursos Adicionais

• Site oficial: https://thegraph.com/
• Twitter: https://twitter.com/graphprotocol
• Comunidade: https://www.reddit.com/r/thegraph
• Contrato Ethereum: 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7
• Contrato Arbitrum: 0x9623063377AD1B27544C965cCd7342f7EA7e88C7

Relatório de Pesquisa sobre a Criptomoeda The Graph (GRT)

Perguntas Frequentes (FAQ)

Q1: O que é The Graph (GRT) e qual problema resolve?

A: The Graph é um protocolo descentralizado para indexação e consulta de dados blockchain na Ethereum, lançado em dezembro de 2020. Permite que desenvolvedores criem e publiquem APIs abertas (subgraphs), tornando o acesso aos dados de blockchain ágil e democrático. O protocolo resolve o problema fundamental de acessibilidade de dados no Web3.

Q2: Qual o preço e posição de mercado do GRT em 16 de dezembro de 2025?

A: Em 16 de dezembro de 2025, o GRT está cotado a US$0,03805, com capitalização de cerca de US$410,95 milhões. O token ocupa a 142ª posição em valor de mercado, com oferta circulante de 10,63 bilhões, listado em 62 exchanges e distribuído entre aproximadamente 173.437 endereços. O volume negociado em 24h é de US$296.739,14.

Q3: Quais funções o GRT exerce dentro do protocolo?

A: O GRT possui duas funções principais: indexadores fazem staking para visibilidade no mercado de consultas e oferecem segurança econômica, recebendo recompensas por processar consultas; curadores fazem staking de GRT para sinalizar quais subgraphs têm valor para a rede, recebendo recompensas por previsões acertadas. Todas as consultas são liquidadas em GRT, consolidando-o como unidade contábil do protocolo.

Q4: Qual o desempenho histórico do GRT e devo me preocupar com a queda?

A: O GRT sofreu forte desvalorização. A máxima histórica foi US$2,84 (12 de fevereiro de 2021), enquanto o preço atual de US$0,03805 representa queda de 98,68% desde o pico. Em um ano, o token caiu 86,75% e 34,03% no último mês. O desempenho fraco reflete tendência baixista, mas o preço próximo à mínima pode indicar capitulação ou oportunidade, dependendo das perspectivas de adoção e utilidade de longo prazo.

Q5: Quais as previsões de preço para GRT no curto, médio e longo prazo?

A: As previsões variam conforme o horizonte. Para 2025, cenários conservadores vão de US$0,0254 a US$0,0380, e otimistas até US$0,0700. Para 2026-2027, as projeções ficam entre US$0,0342-US$0,0579 (2026) e US$0,0460-US$0,0615 (2027). No longo prazo (2030), cenários base preveem US$0,2299-US$0,3363, otimistas US$0,6990-US$0,6500 e transformacionais acima de US$1,00. Todas as previsões são especulativas e sujeitas à volatilidade.

Q6: Quais os principais riscos de investir em GRT?

A: Os riscos principais incluem volatilidade extrema (queda anual de 86,75%), liquidez reduzida frente à capitalização, incertezas regulatórias sobre indexação descentralizada, riscos de segurança em smart contracts, desafios na execução de upgrades do protocolo, pressão competitiva de soluções alternativas e dependência de adoção por desenvolvedores. O sucesso depende da expansão dos subgraphs e integração com aplicativos descentralizados.

Q7: O The Graph (GRT) é indicado para diferentes perfis de investidor?

A: A adequação depende do perfil de risco e do horizonte de investimento. Iniciantes devem optar por aportes periódicos de baixo valor (1-2% do portfólio cripto) e armazenamento seguro. Investidores experientes podem buscar trading tático e portfólio diversificado. Institucionais devem focar em métricas de adoção e análise estratégica. Conservadores devem limitar a exposição a 1-3% da carteira digital, enquanto agressivos podem ir até 5-10%. Todo investidor deve reconhecer o risco elevado e possibilidade de perda total do capital.

Q8: Quais fatores podem impulsionar a recuperação do GRT e valorização de longo prazo?

A: Catalisadores incluem expansão dos subgraphs em dApps (Uniswap, Aave, Decentraland), integração por projetos Web3 que demandam indexação, amadurecimento da infraestrutura Web3, monetização aprimorada do protocolo, reconhecimento institucional de soluções descentralizadas de dados, sucesso na implantação em Layer 2 (Arbitrum) e aumento comprovado de atividade e volume de consultas na rede. O preço depende da aceleração da utilidade do protocolo, não apenas da especulação.

Aviso legal: Este relatório tem caráter informativo e não constitui aconselhamento de investimento, recomendação financeira ou orientação de trading. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos de perda, incluindo total do capital investido. O desempenho passado não garante resultados futuros. O investidor deve realizar pesquisa independente, consultar profissionais qualificados e avaliar seu perfil de risco antes de investir. Todas as previsões são especulativas e sujeitas a mudanças rápidas de mercado.