Galaxy Digital lance un fonds de couverture de 100 millions de dollars, axé sur les actifs numériques et la fintech

Galaxy Digital, dirigée par Mike Novogratz, se prépare à lancer un fonds de couverture d’une taille atteignant 100 millions de dollars, ciblant les opportunités du marché dans les actifs numériques et la fintech. Selon le Financial Times, ce fonds de couverture devrait être lancé au premier trimestre 2026, en adoptant une stratégie d’investissement flexible pour faire face à la volatilité du marché.

Stratégie double : combinaison de positions longues et courtes

L’avantage principal de ce fonds de couverture réside dans sa flexibilité en matière d’allocation de positions. Le gestionnaire de fonds Joe Amato a déclaré que le fonds établirait simultanément des positions longues et courtes, ce qui signifie qu’il pourra profiter à la fois de la hausse des prix des actifs et de leur baisse. Cette stratégie bidirectionnelle permet au fonds de capturer davantage d’opportunités de profit lors des périodes de volatilité du marché.

Comparé aux méthodes d’investissement traditionnelles unidirectionnelles, ce mécanisme flexible permet au fonds de mieux répondre à l’incertitude du marché, notamment dans le contexte actuel de l’évolution rapide des secteurs de la cryptomonnaie et de la fintech.

Répartition 70/30 : portefeuille stratégique entre tokens cryptographiques et actions financières

Galaxy Digital a soigneusement conçu l’allocation d’actifs pour ce fonds. Environ 30 % du capital sera investi dans des tokens cryptographiques, tandis que les 70 % restants seront dirigés vers des actions du secteur des services financiers. La société estime que le secteur des services financiers traverse une transformation profonde, alimentée par la technologie des actifs numériques, tout en étant confronté à des changements réglementaires majeurs.

Cette répartition reflète la vision de Galaxy Digital sur la structure du marché — une forte confiance dans le potentiel de croissance des actifs cryptographiques, tout en valorisant les opportunités d’investissement offertes par la modernisation des institutions financières traditionnelles.

Moment idéal : la politique de la Fed et la diffusion des cryptomonnaies comme moteurs conjoints

Le lancement de ce fonds de couverture par Galaxy Digital n’est pas une coïncidence. Lors d’une interview, Amato a souligné que les attentes d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, ainsi que l’expansion continue de l’utilisation des cryptomonnaies, créent ensemble un moment idéal pour le lancement du fonds.

Le soutien des family offices, des investisseurs à haute valeur nette et des institutions financières témoigne également de l’approbation du marché pour cette stratégie. Galaxy Digital elle-même a investi une partie de ses fonds, montrant la confiance de la direction dans les perspectives du fonds.

L’empire de gestion d’actifs de Galaxy Digital

En tant que leader dans le domaine de l’investissement en actifs numériques, Galaxy Digital a constitué une vaste plateforme de gestion d’actifs. La société gère actuellement 17 milliards de dollars d’actifs, avec un profit de plus de 500 millions de dollars au dernier trimestre (T3 2025).

Novogratz avait initialement imaginé Galaxy comme un fonds de couverture il y a près de dix ans, avant d’ajuster progressivement sa stratégie pour orienter l’entreprise vers la gestion d’actifs. Le lancement de ce nouveau fonds de couverture représente, dans une certaine mesure, un retour aux stratégies fondamentales de la société, tout en illustrant la capacité de la direction à ajuster de manière flexible son portefeuille en fonction des conditions du marché.

Extension du centre de données de Texas, renforcement des investissements dans l’infrastructure

Outre le lancement du fonds de couverture, Galaxy Digital progresse également dans le domaine de l’infrastructure. Le centre de données Helios, situé au Texas occidental, a récemment obtenu l’approbation pour augmenter sa capacité électrique de 830 MW. L’opérateur du réseau électrique du Texas, ERCOT, a approuvé ce projet d’expansion après avoir complété l’étude nécessaire sur la connexion à grande charge.

Cette initiative montre que Galaxy Digital consolide sa position de leader dans le domaine des infrastructures pour les actifs numériques et la cryptomonnaie, en étendant ses capacités de centres de données pour soutenir ses activités en pleine croissance.

Réaction du marché et perspectives d’avenir

Le cours de l’action Galaxy Digital a récemment subi une pression lors de la volatilité du marché, avec une chute de plus de 6,4 % mardi, reflétant la correction générale du marché. Cependant, la société continue de faire avancer ses projets de fonds de couverture et d’expansion de l’infrastructure, ce qui témoigne de son engagement à long terme.

En lançant ce fonds de couverture d’une valeur de 100 millions de dollars, Galaxy Digital offre non seulement aux investisseurs un nouveau canal pour participer aux investissements dans les actifs numériques et la fintech, mais renforce également sa position stratégique dans le secteur.