Moment d’horreur du marché : La crypto mène la chute des actifs

Le 30 janvier, les marchés financiers mondiaux étaient de nouveau enveloppés de panique, et les cryptomonnaies sont devenues le maillon le plus vulnérable de cette tempête. Les dernières données montrent que le Bitcoin a chuté de 6 % en une seule journée, franchissant la barre des 80 000 dollars entiers et atteignant son plus bas niveau depuis deux mois. Ethereum a chuté encore plus tragiquement, chutant de plus de 7 % en une seule journée, complètement en dessous du niveau de support clé de 2 800 $, établissant un record pour la plus forte baisse en une seule journée ces derniers temps. Les altcoins grand public ont chuté simultanément, le SOL est tombé sous la barre des 110 $, le BNB est tombé sous les 850 $, la valeur marchande de l’ensemble du marché des cryptomonnaies s’est évaporée de plus de 300 milliards de dollars en une seule journée, et l’indice Fear & Greed est tombé dans la fourchette de la « panique extrême » en dessous de 25.

Avec les cryptomonnaies se trouve le camp des actifs à risque. Sur le marché boursier américain, l’indice Nasdaq 100 a poursuivi sa baisse, passant à 2,3 %, l’indice S&P 500 a chuté de plus de 1,5 %, et les actions conceptuelles de cryptomonnaies ont subi une « annihilation collective » : le cours de l’action de MicroStrategy (MSTR), la plus grande société cotée en Bitcoin, a continué de chuter de 8 %, et la valeur marchande de l’entreprise a diminué de plus de 40 % depuis son sommet ; Des actions de plateformes telles que COIN et HOOD ont chuté de plus de 5 %, et le cours de l’action de la société minière MARA a chuté de 9 % en une seule journée, faisant tomber toute la chaîne de l’industrie crypto dans un cercle vicieux d’effondrement de la valeur boursière. Il convient de noter que les actifs refuge traditionnels ont également connu des fluctuations anormales, avec l’or au comptant chutant de 5 % à un moment donné, franchissant trois points complets de 100 consécutifs, puis procédant à un profond retournement en V, pour finalement chuter légèrement de 0,2 % à 5 406,96 $ l’once, tandis que l’argent au comptant a rebondi de 2,59 % après avoir chuté de 8 % dans la journée, ce qui reflète la sensibilité extrême du marché aux risques géopolitiques.

Mèche géopolitique : Le compte à rebours vers la confrontation militaire entre les États-Unis et l’Iran a commencé

La cause principale du krach boursier est la forte tension de la situation au Moyen-Orient. Le Commandement central américain a officiellement confirmé le 26 janvier que le groupe de porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln est entré dans la zone de responsabilité du Moyen-Orient et devrait être déployé dans le golfe d’Oman ou dans les eaux du nord de la mer d’Arabie dans les prochains jours. Ce qui est encore plus alarmant, c’est que la communauté a circulé selon laquelle le porte-avions est entré dans un état d'« éteindre les lumières et d’interruption des communications », combiné aux actions passées de l’armée américaine – avant l’attaque contre l’Iran en juin 2025 et avant l’opération au Venezuela en janvier 2026 – ce qui est interprété comme un précurseur clair du lancement imminent de l’opération d’attaque.

La pression sur l’armée américaine s’intensifie partout. En plus de l’USS Lincoln, le deuxième porte-avions, l’USS George Bush, a quitté la côte est des États-Unis le 13 janvier, et il est largement jugé qu’il entrera en mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar et formera une attaque bidirectionnelle avec l’USS Lincoln. L’analyse militaire a souligné qu’une fois le groupe de combat double porte-avions en place, la suprématie aérienne, la fréquence des frappes et la tolérance aux fautes de l’armée américaine au Moyen-Orient atteindront leur pic, ce qui signifie que de véritables opérations militaires pourraient commencer après le déploiement du Bush. En ce qui concerne la puissance aérienne, l’armée américaine a lancé des exercices de préparation au combat de plusieurs jours dans plus de 20 pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique, et au sol, des systèmes antimissiles supplémentaires « Patriot » et « THAAD » ont été déployés pour renforcer la protection contre Israël, et les Forces de défense israéliennes ont également considérablement augmenté le niveau d’alerte pour répondre aux « attaques que les États-Unis pourraient lancer dans les prochains jours ». L’Iran a réagi fermement, affirmant qu’il était prêt à faire face à « tout comportement aventureux de l’ennemi » et qu’un grand nombre de drones dont il était équipé étaient considérés comme une menace réelle pour les navires de guerre américains.

Les troubles internes et externes s’imposent : la fermeture du gouvernement américain aggrave la panique des marchés

Pour aggraver les choses, la crise politique intérieure aux États-Unis fermente simultanément, ébranlant encore davantage la confiance des marchés. Le 31 janvier, la loi américaine sur les crédits temporaires expirera officiellement, et avec seulement deux jours ouvrables restants au Congrès, le vote procédural du Sénat a échoué, et une fermeture partielle ou totale du gouvernement est presque inévitable. Les principales divergences entre les deux partis portent sur le financement de la sécurité intérieure : l’affaire de fraude à l’aide sociale de 9 milliards de dollars dans le Minnesota (82 accusés sont des Somalo-Américains) a suscité la controverse, les républicains ont exigé un renforcement de l’application de l’immigration et un financement complet de l’ICE, et les démocrates ont exigé que les morts des forces de l’ordre de l’ICE soient réduites et imposent des restrictions.

L’ombre de la fermeture du gouvernement résonne avec les risques géopolitiques, provoquant une explosion de l’aversion des investisseurs envers le risque. Les données historiques montrent que pendant la fermeture du gouvernement américain, les actifs à risque subissent souvent une pression à la baisse sur les valorisations, et les attentes de guerre surimposées actuelles ont conduit à des ventes paniquées plus intenses sur le marché. Pour le marché des cryptomonnaies, il fait également face à une pression de liquidité plus forte : la baisse des taux d’intérêt de la Fed en 2026 devrait échouer (Powell devrait maintenir la fourchette de taux d’intérêt entre 3,5 % et 3,75 % avant de quitter ses fonctions), la disparition de l’élan central qui soutenait auparavant le marché haussier, et la retraite continue de trésorerie de géants comme Tesla (Musk a réduit ses avoirs en Bitcoin des trois quarts), et l’effet de ruée causé par le retrait des fonds institutionnels a encore amplifié la baisse. Ce qui est encore plus notable, c’est que l’administration Trump a autrefois réalisé un bénéfice de plus d’un milliard de dollars grâce à l’émission de la $TRUMP de la meme coin, mais l’attention portée au marché crypto a chuté après la fin du dividende, ce qui a également fait perdre un important soutien aux attentes politiques.

Perspectives du marché : Quand le marché baissier atteindra-t-il le fond ?

Actuellement, le marché subit la triple pression de « risque géopolitique + vide politique + resserrement de liquidité ». Au niveau militaire, tout trouble dans la confrontation entre les États-Unis et l’Iran peut déclencher une nouvelle vague de dépôts, et la « période de fenêtre » après l’achèvement du déploiement des deux porte-avions exige un haut degré de vigilance ; Au niveau politique, si le gouvernement ferme le pays, cela affaiblira encore davantage la confiance du marché dans l’économie américaine ; Les cryptomonnaies elles-mêmes devront traverser un cycle de liquidation institutionnelle jusqu’à ce que Powell quitte ses fonctions en mai 2026, et les attentes d’une nouvelle série de baisses de taux d’intérêt devraient reprendre, ce qui pourrait entraîner un renversement de tendance.

Cependant, il existe aussi des opportunités structurelles cachées dans la panique à court terme. Certains analystes estiment que le Bitcoin est proche du bas de la valorisation après cette période de chute, et que les investisseurs à long terme pourraient prêter attention à la configuration de la phase de descente après le fond. Après l’inversion du profond V des métaux précieux comme l’or, leurs propriétés de refuge valent toujours la peine d’être attendues. Cependant, pour les investisseurs ordinaires, la stratégie principale reste de contrôler les positions, d’éviter les actifs très volatils et d’attendre que la situation devienne claire.

La paix mondiale a toujours été la pierre angulaire de la stabilité économique et des marchés financiers mondiaux. Comment la situation va-t-elle évoluer aux États-Unis et en Iran ? Les cryptomonnaies peuvent-elles résister à la double tempête ? Invitez-vous à laisser vos avis dans la zone des commentaires, aimez et envoyez pour permettre à plus de personnes de participer à la discussion, et vous pouvez également suivre l’auteur pour obtenir les dernières tendances du marché et des analyses approfondies.

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