O maior trader de criptomoedas de todos os tempos: estratégias essenciais aprendidas com histórias lendárias

Desde 2009, o mercado de criptomoedas tem criado inúmeras histórias de riqueza impressionantes. Nos relatos desses traders lendários, podemos identificar algumas características comuns: uma perspicácia aguçada para tecnologias emergentes, coragem para manter a fé em meio ao ceticismo generalizado e uma estratégia inteligente de transformar ganhos iniciais em oportunidades de longo prazo. A revolução financeira trazida pela tecnologia blockchain oferece oportunidades sem precedentes para aqueles que ousam apostar nas fases iniciais.

Lendas das Criptomoedas: Os traders mais bem-sucedidos da história

Embora a história das criptomoedas seja curta, já surgiram muitas lendas de trading que chamaram atenção. Essas histórias não apenas demonstram os potenciais retornos elevados do mercado, mas também revelam o pensamento e as estratégias únicas por trás do sucesso.

A história de Erik Finman é um exemplo clássico de um investidor iniciante em criptomoedas. Em 2011, com apenas 12 anos, ele usou os US$1.000 de educação que sua avó lhe deu para comprar Bitcoin, quando cada Bitcoin valia apenas US$12. Enquanto seus colegas se concentravam nos estudos tradicionais, ele acreditava firmemente que a tecnologia blockchain representava o futuro. Em 2017, quando o preço do Bitcoin ultrapassou US$20.000, seu patrimônio líquido já ultrapassava US$1,5 milhão, criando riqueza para as futuras gerações antes mesmo de atingir a idade legal para votar ou assinar contratos.

Em contraste, a história de Glauber Contessoto, o “Milionário do Dogecoin”, é igualmente marcante. No final de 2020 até o início de 2021, ele tomou uma decisão extremamente arriscada: investiu US$180.000 em Dogecoin, que chegou a disparar para US$3 milhões. No entanto, ele não conseguiu realizar lucros a tempo; com a correção do mercado, seu patrimônio chegou a US$200.000. Mas Contessoto manteve sua fé, até mesmo aumentando sua posição na baixa, e, com a recuperação do preço do Dogecoin, seu investimento voltou a valer US$2,1 milhões.

Estratégias de trading: de “mãos de diamante” a timing preciso

As estratégias de traders bem-sucedidos variam bastante, mas geralmente giram em torno de alguns princípios-chave: timing de mercado preciso, controle de risco e gestão emocional.

Em 2025, um trader baseado na Solana demonstrou uma estratégia de trading exemplar. Durante a fase inicial do token de IA PIPPIN, ele realizou uma série de operações de pequeno porte (entre US$1.000 e US$3.000 por operação), acumulando aproximadamente 8,15 milhões de tokens PIPPIN. Sua vantagem principal foi escolher fases iniciais de baixa liquidez para acumular posições. Na época, uma única operação podia capturar dezenas de milhares de tokens PIPPIN, algo quase impossível após a liquidez melhorar. Ele não realizou vendas, mantendo toda a posição, o que elevou seu lucro de US$180.000 para US$3,6 milhões.

O trader francês Théo, na Polymarket, apresentou uma abordagem alternativa. Durante as eleições americanas, ele diversificou suas apostas, usou múltiplas contas e aplicou uma análise baseada em “votos de vizinhos” ao invés de pesquisas tradicionais, obtendo mais de US$16 milhões de lucro em uma única conta.

Revolução tecnológica: novas arbitragens e mudanças na estrutura de mercado

À medida que o mercado de criptomoedas amadurece, as estratégias de trading também evoluem continuamente. Em particular, a arbitragem entre CEX e DEX tornou-se uma das estratégias mais ativas, representando quase 30% do volume de negociação nas principais exchanges descentralizadas.

Segundo estudos recentes, quando o tempo de confirmação do Ethereum caiu de 12 segundos para 1 segundo, o número de operações de arbitragem pode aumentar em 535%, e o volume de negociações crescer até 203%. Essa melhora na eficiência está remodelando a estrutura do mercado, permitindo que mais traders capturem oportunidades de diferenças de preço de curto prazo. Essa evolução tecnológica não só influencia as estratégias de trading, mas também altera a dinâmica do mercado. No final de 2025, o Ethereum atingiu um recorde de volume diário de transações, com mais de 2,23 milhões de transferências confirmadas na blockchain. Com a continuidade do alto nível de atividade no início de 2026, vários dias de negociação apresentaram volumes históricos na cadeia.

Aviso de risco: as potenciais crises por trás do brilho

Altos retornos no trading de criptomoedas vêm inevitavelmente acompanhados de altos riscos. Mesmo os traders bem-sucedidos frequentemente enfrentam desafios e crises potenciais.

O caso do token PIPPIN destaca o risco de concentração. Dados indicam que uma única entidade pode controlar mais de 70% dos tokens PIPPIN, distribuídos em várias carteiras. Essa estrutura de propriedade altamente concentrada torna o mercado extremamente vulnerável. Se os principais detentores decidirem realizar lucros, mesmo vendendo apenas 10% de suas posições, o preço pode despencar.

O risco de liquidez é outro fator importante. Como o PIPPIN é negociado em exchanges descentralizadas, sua profundidade de mercado é muito menor do que em exchanges centralizadas tradicionais. Quando investidores iniciais tentam liquidar grandes posições, podem enfrentar altos slippages, recebendo valores muito inferiores ao valor de mercado.

Tendências futuras: oportunidades de trading em 2026

Entrando em 2026, o mercado de criptomoedas apresenta novas dinâmicas de desenvolvimento. O fluxo contínuo de capital institucional e a aplicação aprofundada da tecnologia blockchain em diversos setores estão criando novas oportunidades para traders.

A combinação de IA e blockchain tornou-se uma das áreas mais quentes. Tokens de IA como PIPPIN, por exemplo, tiveram picos de crescimento mensal superiores a 1.400%, refletindo a forte reação do mercado às narrativas emergentes. Além disso, plataformas de previsão de mercado e outros novos ambientes de trading oferecem oportunidades incomparáveis às ferramentas financeiras tradicionais.

A atividade contínua na cadeia do Ethereum também indica mais oportunidades de trading. Com o aumento do uso da rede, atividades de DeFi, transferências de stablecoins e contratos inteligentes impulsionam o crescimento de todo o ecossistema.

Até 15 de janeiro de 2026, os dados do Gate mostram que o Ethereum (ETH) continua sendo um dos ativos mais influentes do mercado de criptomoedas. O preço atual do ETH é cerca de US$3.319, com uma leve retração de 0,63% nas últimas 24 horas, mas seu valor de mercado permanece acima de US$400 bilhões, com uma participação de mercado próxima a 12%. Mesmo com a pressão de curto prazo, a demanda fundamental de uso da rede Ethereum e sua atividade ecológica continuam sendo fatores importantes de sustentação de seu valor de longo prazo.

Em contraste, Pippin (PIPPIN) apresenta uma volatilidade mais típica de tokens de alta oscilação. Seu preço atual é cerca de US$0,318, com uma queda de mais de 4% nas últimas 24 horas, mas sua capitalização de mercado já atingiu a marca de US$300 milhões. Nos últimos tempos, o token passou por movimentos extremos de alta, atraindo muitos investidores de curto prazo. No entanto, sua estrutura de preço é altamente sensível ao sentimento e à distribuição de tokens, e há discussões contínuas sobre sua concentração e sustentabilidade.

Dogecoin (DOGE) continua a refletir a natureza de meme coin mais antiga. Seu preço atual é cerca de US$0,143, com uma queda de 3,56% nas últimas 24 horas, e sua capitalização de mercado é aproximadamente US$24,1 bilhões, mantendo-se entre os principais ativos. Apesar de mudanças limitadas nos fundamentos, seu volume de negociação altamente ativo e forte narrativa fazem com que, em momentos de volatilidade do mercado, apresente uma elasticidade de preço ampliada, tornando-se um alvo clássico de risco de mudança de sentimento.

Ao revisitar o investimento de Erik Finman quando o Bitcoin valia apenas US$12, ou a aposta arriscada de Théo na Polymarket ao prever com precisão o resultado das eleições americanas, há um ponto comum por trás de todo sucesso: buscar certeza em meio à assimetria de informações. Aquele trader que iniciou sua posição em PIPPIN ainda mantém toda a sua quantidade de tokens, sem registros de vendas. Sua estratégia de “mãos de diamante” pode gerar retornos maiores, mas também implica assumir todo o risco de uma eventual correção de mercado. A essência do trading de criptomoedas nunca mudou — não se trata de prever cada movimento, mas de tomar decisões bem fundamentadas dentro do seu entendimento e persistir na execução. Essas histórias de traders lendários, no final, sempre se resumem a uma frase: o mercado recompensa aqueles que enxergam mais longe e com mais clareza do que os outros.