EUR/USD: Всеосяжний посібник з торгівлі від аналізу до стратегії

Курс EUR/USD представляє два найбільших економіки світу — Європейський Союз та Сполучені Штати, це також найактивніше торгована валютна пара на ринку Forex, що займає понад 50% від загального обсягу.

Що таке EUR/USD? Основи, які потрібно знати

Курс EUR/USD відображає співвідношення між євро (валютою Європейського Союзу) та доларом США. Він показує, скільки USD потрібно для купівлі одного EUR на валютному ринку (Forex).

Приклад:

• Випадок 1: Якщо EUR/USD = 1,30 і у вас є 250 EUR, ви можете обміняти їх на 325 USD (250 × 1,30 = 325)
• Випадок 2: Якщо EUR/USD = 1,15 і у вас є 255 USD, ви можете обміняти їх на приблизно 165,65 EUR (255 ÷ 1,15 = 165,65)

Чому EUR/USD важливий? Тому що він відображає економічне здоров’я двох провідних економік світу, має високу ліквідність і постійні коливання цін, що створює багато торгових можливостей.

Історія коливань EUR/USD: від минулого до сьогодення

Курс EUR/USD пройшов через багато періодів сильних коливань. Щомісяця зазвичай спостерігається коливання близько 77-90 пунктів, особливо з початку пандемії Covid-19.

Ключові події, що вплинули на EUR/USD:

Ці події показують, що EUR/USD ніколи не залишається стабільним — кожне рішення щодо монетарної політики або геополітична подія може спричинити коливання.

Основні фактори, що впливають на EUR/USD

Фактори, що впливають на євро

Євро піддається впливу показників та політики Європейського Союзу:

• Монетарна політика Європейського центрального банку (ECB): рішення щодо ставок, програми купівлі облігацій (QE)
• Ринок праці: рівень зайнятості, нові вакансії в країнах ЄС
• Фінансова ситуація: бюджетний дефіцит, рівень державного боргу членів ЄС
• Економічне зростання: ВВП Європи, особливо Німеччини (локомотив економіки)
• Зміни у складі: розширення або скорочення союзу
• Міжнародна політика: торгівля, дипломатичні відносини

Фактори, що впливають на долар США

Долар США залежить від економічних та політичних факторів США:

• Політика ставок ФРС: темпи зростання, монетарне жорстке регулювання
• Економічне зростання ВВП: загальна економічна ефективність США
• Ринок праці: рівень безробіття, щомісячні дані по зайнятості
• Фіскальна політика: програми стимулювання, державні витрати
• Державний борг і дефіцит бюджету: довгостроковий вплив на цінність долара
• Міжнародна торгівля: угоди, мита, платіжний баланс
• Політичні події: рішення Білого дому, зміни у керівництві
• Рівень заощаджень і споживчих витрат: економічний стимул домогосподарств

Аналіз EUR/USD у період 2020-2023

Період 2020-2021: Відновлення після пандемії

Після оголошення ECB пакету економічної підтримки у березні 2020 року, пара EUR/USD почала довгостроковий тренд зростання з 1,06 до 1,18 — зростання на 1200 пунктів. Оптимізм економістів щодо відновлення Європи зберігається, хоча є побоювання щодо залежності від туристичного сектору.

Період 2022-2023: Мультифакторний тиск

2022 рік став переломним, коли три головні фактори вплинули на ринок:

1. Конфлікт в Україні: війна підвищила ціни на енергоносії та продовольство, збільшила виробничі витрати. ЄС постраждав сильніше США через залежність від російської нафти і газу, що послабило EUR.

2. Інфляція в США: ФРС активізувала підвищення ставок для боротьби з інфляцією, зробивши USD більш привабливим.

3. Політика Zero-Covid у Китаї: паралізувала економіку Китаю — другого за величиною торгового партнера ЄС, що вплинуло на зростання Європи.

Результат: EUR/USD значно знизився у цьому періоді, відображаючи слабкість економіки ЄС порівняно з відносно міцною економікою США.

Прогноз EUR/USD за місяц (Рік 2022)

Червень 2022

• Ціна відкриття: 1,064 USD
• Максимум/Мінімум: 1,085 / 1,053
• Середнє за місяць: 1,068
• Прогноз на кінець місяця: 1,069
• Очікувана зміна: +0,5%

Липень 2022

• Ціна відкриття: 1,069 USD
• Максимум/Мінімум: 1,069 / 1,021
• Середнє за місяць: 1,059
• Прогноз на кінець місяця: 1,037
• Очікувана зміна: -3,0%

Серпень 2022

• Ціна відкриття: 1,037 USD
• Максимум/Мінімум: 1,038 / 1,008
• Середнє за місяць: 1,027
• Прогноз на кінець місяця: 1,023
• Очікувана зміна: -1,4%

Вересень 2022

• Ціна відкриття: 1,023 USD
• Максимум/Мінімум: 1,037 / 1,007
• Середнє за місяць: 1,022
• Прогноз на кінець місяця: 1,022
• Очікувана зміна: -0,1%

Жовтень 2022

• Ціна відкриття: 1,022 USD
• Максимум/Мінімум: 1,024 / 0,994
• Середнє за місяць: 1,012
• Прогноз на кінець місяця: 1,009
• Очікувана зміна: -1,3%

Ефективні торгові стратегії EUR/USD

З високою ліквідністю та постійною волатильністю EUR/USD є ідеальним для різних стратегій. Інвестори можуть обрати два основних підходи:

Стратегія 1: Фундаментальний аналіз (Fundamental Analysis)

Замість орієнтації на графіки, ця стратегія зосереджена на економічних звітах і рішеннях щодо політики. Є три підходи:

A. Активна стратегія (Proactive)

• Інвестор ставить позицію за 20 хвилин до публікації важливих даних
• Передбачає результати і відкриває позиції Long/Short на основі власних очікувань
• Вищий ризик, але потенційно більший прибуток

B. Реактивна стратегія (Reactive)

• Не передбачає, а реагує на публікацію даних
• Порівнює реальні результати з очікуваннями ринку
• Менший ризик, менший потенційний прибуток

C. Гібридна стратегія (Hybrid)

• Поєднує обидва підходи для оптимізації співвідношення ризик/прибуток
• Популярна серед досвідчених трейдерів

Стратегія 2: Технічний аналіз (Technical Analysis)

Цей метод використовує графіки цін, трендові лінії та технічні індикатори:

• Parabolic SAR (Stop and Reverse): визначає точки розвороту тренду
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): визначає імпульс цін і силу тренду
• Середні ковзні (Moving Averages): визначають довгостроковий тренд
• Рівні підтримки та опору: визначають важливі цінові зони

Цей підхід вимагає від трейдера:

• глибоких знань інструментів аналізу
• уникання фальшивих сигналів або шуму
• досвіду, набутого з часом

Оптимальний час для торгівлі EUR/USD

Золотий час (20:00-23:00 за В’єтнамським часом):

• Обидва ринки Європи та Америки активні
• Найвища ліквідність і волатильність (близько 25-30 пунктів)
• Ідеально для трейдерів, що шукають великі можливості

Другий час (15:00-18:00 за В’єтнамським часом):

• Початок сесії Європи, перший імпульс
• Волатильність близько 22-25 пунктів
• Підходить для тих, хто віддає перевагу менш ризикованій торгівлі

Коливання протягом тижня:

• Четвер: найактивніший (до 90 пунктів) — багато економічних звітів
• Середа та п’ятниця: середньо (близько 78 пунктів)
• Понеділок: найспокійніший (близько 60 пунктів) — менше важливих даних

Інструкція для початку торгівлі EUR/USD

Щоб почати торгівлю EUR/USD, потрібно:

1. Обрати надійного брокера Forex — обирайте компанію з ліцензією від авторитетного регулятора
2. Відкрити рахунок — можна почати з демо-рахунку (без реальних грошей) для навчання
3. Знайти EUR/USD на платформі
4. Обрати напрямок: купити (mua), якщо очікуєте зростання EUR або продати (bán), якщо очікуєте падіння
5. Розмістити ордер: обрати обсяг контракту, ціну відкриття
6. Керувати ризиками: завжди встановлюйте Stop Loss і Take Profit для захисту капіталу

Корисна порада: завжди встановлюйте автоматичний рівень фіксації прибутку, щоб економити час і зменшити емоційний вплив.

Основні валютні пари у Forex

Крім EUR/USD, інвестори можуть торгувати іншими основними валютними парами:

З доларом США як котирувальною валютою:

• USD/JPY (Долар США / Йена)
• USD/CHF (Долар США / Швейцарський франк)
• USD/CAD (Долар США / Канадський долар)

З доларом США як валютою ціни:

• GBP/USD (Британський фунт / Долар США)
• AUD/USD (Австралійський долар / Долар США)
• NZD/USD (Новозеландський долар / Долар США)

Ці валютні пари мають кореляцію з EUR/USD, що може допомогти збільшити прибутки або зменшити ризики через диверсифікацію.

Висновок

EUR/USD — це валютна пара, яка пропонує великі торгові можливості, але також і відповідний ризик. Глибоке розуміння факторів впливу, історії коливань і торгових стратегій — перший крок до успіху на ринку Forex.

Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений трейдер, найголовніше:

• Постійно вчіться на своїх попередніх операціях
• Починайте з демо-торгівлі перед реальним капіталом
• Керуйте ризиками дисципліновано
• Ніколи не торгуйте під впливом емоцій

Світ торгівлі EUR/USD чекає на розумних трейдерів. Вступайте з міцними знаннями та високою дисципліною.