Trailing Stop — что это за инструмент? Подробное руководство по 6 практическим стратегиям торговли

Проблемы привычные для всех трейдеров

В процессе работы на рынке трейдеры часто сталкиваются с двумя стрессовыми ситуациями: когда самое подходящее время зафиксировать прибыль и когда нужно ограничить убытки. Вы можете уже получить определенную прибыль, но начинаете бояться, что цена развернется. С другой стороны, когда сделка убыточна, вы колеблетесь, стоит ли закрывать позицию или продолжать ждать восстановления. Эмоции в такие моменты легко могут повлиять на решение, ослабляя дисциплину трейдера.

К счастью, современные биржи, такие как Mitrade, разработали полезные инструменты для минимизации влияния эмоций. Одним из таких инструментов является Trailing Stop — умное решение, которое помогает автоматизировать управление прибылью и убытками.

Что такое Trailing Stop и почему он важен?

Trailing Stop — это особый тип ордера, позволяющий устанавливать динамический уровень фиксации прибыли или ограничения убытков, который автоматически отслеживает и корректируется в соответствии с рыночной ценой. Вместо использования фиксированной цены, как в традиционном Stop Loss, Trailing Stop «следит» за ценой и активируется только при развороте цены за установленное вами расстояние (в измерении в пипсах или процентах).

Главное отличие: если цена продолжает расти (при длинной позиции) или падать (при короткой), уровень Trailing Stop также будет автоматически расти или падать. Это позволяет защитить уже заработанную прибыль, одновременно открывая возможность для большего дохода.

Например: если вы установили Trailing Stop на 10%, для длинной позиции, ордер активируется, когда цена опустится на 10% от максимума после входа. Но пока цена продолжает обновлять максимум, ваш уровень стопа будет постоянно перемещаться вверх.

Как работает Trailing Stop на практике

Сценарий 1: Trailing Stop 10 пипс на паре USDJPY

Допустим, вы видите перспективу роста USDJPY на уровне 107.852 и решаете открыть длинную позицию. Вы устанавливаете Trailing Stop на 10 пипс, то есть, если цена опустится до 107.842, ордер сработает.

На следующий день цена выросла на 50 пипс до 107.902. Ваш Trailing Stop автоматически поднялся до 107.892, чтобы защитить новую прибыль.

К третьему дню цена снизилась до 107.900. Уровень Trailing Stop остается на 107.892, так как новых максимумов не было.

В конце концов, когда цена достигла нового максимума 107.922, Trailing Stop поднялся до 107.912. Когда рынок опустился до этого уровня, ордер сработал, и вы зафиксировали прибыль в 60 пипс — довольно хороший результат по сравнению с первоначальной стратегией.

Сценарий 2: Trailing Stop 10% на короткой позиции

Трейдер предполагает снижение USDJPY и входит в SHORT по 126.332 с Trailing Stop 10%. Однако рынок развернулся и цена выросла до 139.219 — превысив на 10% точку входа. Trailing Stop активируется на уровне убытка 10%.

В этом случае Trailing Stop работает как обычный Stop Loss — оба ордера закрываются на уровне 10%.

Эффективный Trailing Stop: не слишком жесткий, не слишком широкий

Самая большая сложность при использовании Trailing Stop — подобрать подходящий уровень. Слишком узкий — ордер может сработать из-за обычных колебаний рынка, и вы рано выйдете из сделки, упустив прибыль. Слишком широкий — увеличите риск больших убытков или потеряете большую часть потенциальной прибыли.

Нет универсальной «золотой формулы» для всех рынков. Каждая валютная пара, индекс или криптовалюта имеют свои особенности волатильности. Нужно анализировать модели колебаний и учитывать психологию рынка для построения собственной стратегии.

Быстрые рекомендации:

• Рынок с высокой волатильностью → Trailing Stop шире
• Рынок с низкой волатильностью → Trailing Stop ближе к текущей цене

6 эффективных стратегий использования Trailing Stop

Стратегия 1: В зависимости от личного уровня риска (R-Multiple)

Самый простой способ — определить допустимый уровень убытка (под названием R), и установить Trailing Stop на 1R, 2R или nR в зависимости от характера рынка.

Например: если вы готовы потерять максимум 50 USD на сделке (= 1R), то можете установить Trailing Stop на 2R — 100 USD (при сильной волатильности), или 1R — при спокойной рыночной ситуации.

Стратегия 2: Использование Parabolic SAR

Parabolic SAR — это технический индикатор, который помогает определить, когда ускорение цен nearing завершение. Когда свеча приближается к точке SAR, это сигнал о возможном развороте. Можно установить Trailing Stop на ближайшую точку SAR, чтобы зафиксировать прибыль до разворота рынка.

Стратегия 3: По уровням максимум/минимум предыдущих свечей

Вместо только пипсов или процентов, используйте предыдущие свечи как ориентир. Например, для SHORT — установить Trailing Stop на максимум из последних 3 свечей. Для LONG — на минимум из последних 3 свечей. Количество свечей можно регулировать в зависимости от стиля торговли (краткосрочной или долгосрочной).

Стратегия 4: По уровням поддержки и сопротивления

Это простой, но эффективный метод. Определите уровни поддержки и сопротивления на графике и установите Trailing Stop на этих уровнях. Если не уверены, ориентируйтесь на самые сильные уровни поддержки/сопротивления в последнее время.

Стратегия 5: В сочетании с ATR

Этот метод похож на использование свечей, но уровень Trailing Stop рассчитывается по максимуму/минимуму текущей свечи плюс часть индикатора Average True Range (ATR).

Например: если ATR равен 60 пипс, добавьте 50% — 30 пипс. Тогда уровень Trailing Stop — это максимум предыдущей свечи + 30 пипс.

Стратегия 6: По скользящей средней

Простая и эффективная стратегия: установить Trailing Stop на уровне скользящей средней. Самые популярные — SMA20 или EMA20, но можно подстроить таймфрейм под свой стиль (краткосрочной или долгосрочной) торговли.

Преимущества и ограничения Trailing Stop

Плюсы:

Неограниченная прибыль: невозможно предсказать, насколько вырастет цена, поэтому Trailing Stop позволяет зарабатывать, пока тренд продолжается. Это лучше, чем лимитный ордер (limit order) с фиксированной ценой, так как вы можете слишком рано зафиксировать прибыль и упустить возможность.

Экономия времени и автоматизация: не нужно постоянно следить за ценами и менять ордера. Уровень Trailing Stop автоматически корректируется, что позволяет сосредоточиться на других сделках или делах.

Минусы:

Риск несрабатывания ордера: при очень быстром движении цены, особенно на малоликвидных активах, вы можете не успеть закрыться по установленному уровню Trailing Stop.

Трудности при высокой волатильности: если Trailing Stop слишком близко — вас «срежет» по мелочам. Если слишком далеко — увеличите риск убытков или потеряете прибыль.

Потеря возможности активного анализа: чрезмерная автоматизация может лишить вас возможности подумать о лучшем времени для входа или выхода.

Как установить Trailing Stop на Mitrade

При подготовке к сделке на Mitrade вы увидите опцию Trailing Stop прямо в окне установки ордера. Просто поставьте галочку рядом с Trailing Stop, введите желаемое число пипс, и ордер будет автоматически следить за ценой.

Есть два варианта настройки:

1. При открытии сделки: сразу установить при нажатии «купить» или «продать», чтобы полностью автоматизировать.
2. После открытия сделки: настроить уровень Trailing Stop позже, по своему усмотрению.

Например: вы установили Trailing Stop на 20 пипс. Когда прибыль достигнет 20 пипс, уровень стопа зафиксируется по цене входа. При прибыли 40 пипс — уровень стопа сдвинется еще на 20 пипс вверх. Таким образом, вы всегда будете защищены минимум 20 пипс прибыли.

Часто задаваемые вопросы

Когда стоит использовать Trailing Stop?

Когда хотите защитить текущую прибыль, позволяя ей расти при благоприятном тренде. Не рекомендуется в боковом рынке (горизонтальном), так как ордера могут сработать без необходимости.

Безопасен ли Trailing Stop?

Очень безопасен при сильном тренде. Ордер помогает сохранить прибыль и своевременно ограничить убытки при развороте цены. Но в боковом или нестабильном рынке он может не сработать или сработать неправильно.

Итог

Trailing Stop — мощный инструмент для оптимизации прибыли и снижения влияния эмоций на торговлю. Если у вас мало времени или вы не можете постоянно следить за ценами, он станет отличным решением — экономит время и помогает зафиксировать максимум прибыли.

Нет универсальной «секретной формулы» для уровня Trailing Stop — всё зависит от вашего стиля торговли (краткосрочной или долгосрочной) и волатильности конкретного рынка. Попробуйте стратегии на демо-счете перед использованием на реальных счетах и всегда помните, что управление рисками — ключ к успеху в торговле.