## Opportunités de trading sur le pétrole brut face aux fortes fluctuations du marché de l'énergie

L'année 2020 a été une année pleine de volatilité pour le marché mondial du pétrole brut. En regardant l'histoire, jamais le prix du WTI (USOIL) n'était tombé d'un niveau de 30$/baril à 20$, et encore moins le contrat à terme de mai a chuté à -36,9 USD/baril – une situation sans précédent. Cet événement a entraîné un "effondrement" lorsque le Brent (UKOIL) a perdu 25% de sa valeur et le WTI 53% en une seule séance le 22/04. Mais la question est : est-ce le moment "d'or" pour les investisseurs d'entrer sur le marché du pétrole brut ?

## Quatre facteurs principaux poussent le prix du pétrole brut à des niveaux historiquement bas

**Une demande mondiale sans précédent en baisse**

Depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19, la consommation d’énergie s’est effondrée. Selon le rapport de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), la consommation de pétrole en mars 2020 a diminué de 11,4 millions de barils par jour par rapport à la moyenne de 2019. Les prévisions pour 2020 indiquent une baisse de 6,5% de la consommation mondiale – la plus forte depuis les années 1980. Selon la loi fondamentale de l’offre et de la demande, lorsque la demande chute fortement alors que l’offre reste abondante, le prix doit inévitablement atteindre des niveaux historiquement bas.

**Une production de pétrole de schiste américain en augmentation continue**

Depuis 2015, la technique d’extraction du pétrole de schiste a permis aux États-Unis de devenir le premier producteur mondial de pétrole en 2018. Cependant, face à une demande en baisse plus rapide que la capacité de production, les pipelines de stockage aux États-Unis se remplissent rapidement, sans place pour la consommation. Cela entraîne une chute libre du prix du WTI aux États-Unis, affecté par la surabondance d’offre.

**L’OPEP reste hésitante à réduire sa production**

Alors que les États-Unis continuent d’augmenter leur production, l’OPEP ne souhaite pas perdre de parts de marché, ce qui explique que des pays membres comme l’Arabie Saoudite et la Russie n’aient pas encore respecté leurs engagements de réduction de production. Cette divergence de politique entre les grands producteurs maintient un déséquilibre entre l’offre et la demande, provoquant une volatilité inhabituelle des prix du pétrole brut, difficile à prévoir.

**L’appréciation du dollar américain**

Toutes les transactions sur le pétrole brut sont libellées en dollars américains. Lorsque le dollar américain s’apprécie de 25%, cela compense une baisse de 25% du prix du pétrole brut. Dans un contexte économique mondial incertain, le dollar est considéré comme une "valeur refuge", ce qui exerce une pression supplémentaire sur le prix du pétrole brut. Cependant, lorsque les politiques de relance économique mondiale portent leurs fruits, le dollar peut se déprécier, soutenant ainsi la remontée des prix du pétrole brut.

## Stratégie de trading sur le pétrole brut pour les spéculateurs

**Comprendre le prix négatif et saisir les opportunités de profit**

Un point à clarifier : le prix négatif du pétrole (-36,9 USD/baril) ne concerne que les traders de pétrole physique, et non les investisseurs particuliers utilisant des instruments dérivés. Dans les prochains mois, alors que l’économie ne sera pas encore totalement reprise, la demande de pétrole brut restera faible, créant des opportunités de trading avec une forte volatilité des prix. Les spéculateurs peuvent profiter de cette volatilité pour réaliser des gains.

**Vendre à découvert si la tendance baissière se poursuit**

Si vous pensez que le prix du pétrole brut va continuer de baisser, vous pouvez utiliser des CFD pour vendre à découvert. C’est l’un des avantages du trading du pétrole via CFD – vous pouvez profiter aussi bien d’une hausse que d’une baisse du marché.

**Prendre le point bas avec l’analyse technique**

Tôt ou tard, le prix du pétrole brut se redressera car il ne sera jamais réellement "négatif" comme le pétrole physique. Les traders avisés doivent utiliser l’analyse technique pour identifier la zone de prix la plus susceptible de rebondir. Actuellement, le prix du pétrole brut oscille entre 10% et 30% lors d’une séance, ce qui offre de bonnes opportunités pour trader avec effet de levier.

## CFD – L’outil idéal pour trader le pétrole brut

Pour profiter de la volatilité du pétrole brut sans en posséder physiquement, l’instrument de différence de prix (CFD) est le choix privilégié des investisseurs particuliers.

**Mode de fonctionnement**

Lors du trading de CFD sur le pétrole brut, vous avez deux options : si vous anticipez une hausse, ouvrir une position Long (mua vào) à un prix bas puis la clôturer lorsque le prix augmente ; si vous anticipez une baisse, ouvrir une position Short (bán khống) à un prix élevé puis la racheter lorsque le prix baisse. Ainsi, que le marché monte ou descende, l’investisseur peut réaliser un profit.

**Structure des coûts**

Les trois principaux frais liés au trading de CFD sont : Spreads (frais de différence), Commissions (frais de transaction), et Swaps (frais de nuit). Chaque plateforme a ses propres frais, donc choisir la bonne plateforme permet d’optimiser ses profits sur chaque ordre.

## Pourquoi le CFD est la meilleure option pour investir dans le pétrole

**Pas besoin de stockage physique**

Trader le pétrole via CFD vous libère des soucis liés au stockage et à la gestion du pétrole physique en stock.

**Flexibilité dans les deux sens du marché**

Pas seulement limité à l’achat en cas de hausse. Vous pouvez vendre à découvert en cas de baisse, augmentant ainsi vos opportunités de profit.

**Utiliser l’effet de levier pour multiplier les gains**

Avec un petit capital, vous pouvez contrôler un contrat plus important. Par exemple, avec $1 vous pouvez trader un contrat d’une valeur de 100$, augmentant le potentiel de profit de 100% - 200%.

**Risque moindre comparé à d’autres outils**

Comparé aux contrats à terme ou options, le CFD a une taille de transaction plus petite, ce qui réduit le risque par ordre.

**Marché 24/5 sans limite de temps**

Le trading du pétrole via CFD est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Les CFD n’ont pas de date d’expiration comme les contrats à terme ou options, permettant d’ouvrir/fermer une position à tout moment.

## Conclusion

Le marché du pétrole brut est l’un des marchés de l’énergie les plus sensibles, offrant des opportunités de volatilité très attractives. De nombreux facteurs influencent en permanence, provoquant des fluctuations importantes du prix du pétrole, allant de l’offre et la demande mondiales aux taux de change. Les investisseurs peuvent choisir plusieurs voies : acheter des actions de sociétés extractrices, trader des contrats à terme, des options, des ETF sur le pétrole, ou trader le pétrole brut via CFD. Parmi ces options, le CFD reste l’outil de base, accessible et efficace pour commencer votre parcours de trading sur le pétrole brut.