Фондовый рынок США сегодня: золотая возможность для инвесторов?

Если вы ищете место для “вкладывания денег” с высокой доходностью, рынок США — именно то место, которое стоит рассматривать. С рыночной капитализацией до 46,5 трлн долларов, это не случайно крупнейший рынок в мире, занимая около 75% мировой рыночной стоимости.

Почему американские акции такие “горячие”?

Ежегодно миллионы инвесторов вкладывают деньги в этот рынок. Почему? Просто потому, что его показатели не бывают “спящими”.

Возьмем в пример последние 5 лет:

• S&P 500 вырос на 85,78%
• Dow Jones вырос на 54,13%
• Nasdaq 100 вырос на 147,43% (круто, да?)

Только технологические акции еще “более впечатляющие”:

• Apple (AAPL): +261,33%
• Microsoft (MSFT): +256,33%
• NVIDIA (NVDA): +1.908,58% (это реальные цифры, не опечатка)

Эти цифры достаточно впечатляют, чтобы привлечь внимание каждого.

Четыре “королевских” индекса, которые нужно знать

Говоря о рынке США, нельзя обойти стороной эти четыре крупных индекса. Каждый из них отражает разные аспекты экономики США:

Dow Jones (DJIA) – “так называемая легенда”

Создан в 1896 году Чарльзом Дау для оценки ведущих промышленных компаний. В него входит всего 30 крупнейших компаний, которые занимают около 25% рыночной капитализации США. Возможно, из-за небольшого числа он более чувствителен — его легче подвержены влиянию геополитических событий, решений ФРС по ставкам, а также войн и эпидемий.

S&P 500 – “Балансирующий механизм”

Разработан с 1957 года, отслеживает 500 крупнейших компаний, котирующихся на NYSE или NASDAQ. Рыночная капитализация: 43,9 трлн долларов. Особенно важно, что S&P 500 занимает около 70% всей рыночной стоимости американского рынка, поэтому считается лучшим индикатором здоровья экономики страны. Он отражает все секторы: от технологий, медицины, энергетики до розничной торговли.

Однако есть нюанс: 50% стоимости этого индекса определяется всего 45 крупнейшими компаниями. Это означает, что если Apple или Microsoft “упадут”, весь индекс может снизиться.

Nasdaq Composite – “Технологический рай”

Основан в 1971 году, это биржа, где сосредоточено много технологических компаний и стартапов. Рыночная капитализация: 35,48 трлн долларов. В отличие от Dow или S&P 500, Nasdaq Composite включает также “аутсайдеров” с небольшой капитализацией, что делает индекс более волатильным. Он отражает настроение инвесторов по отношению к спекулятивным акциям.

Nasdaq 100 – “Минимальный брат Nasdaq”

Создан в 1985 году, включает только 100 крупнейших компаний на Nasdaq, капитализация: 18,24 трлн долларов. Считается упрощенной версией Nasdaq Composite, сосредоточенной на секторах: технологий, телекоммуникаций, биотехнологий, медиа.

Сегодняшний рынок США: где он находится?

К марту-апрелю 2024 года:

• Dow Jones: 44.284,8 (увеличение на 5,59% за первые 3 месяца)
• S&P 500: 6.045,6 (почти 10% за тот же период)
• Nasdaq Composite: 18.210
• Nasdaq 100: 21.426,8 (увеличение на 24,17% за 6 месяцев)

Что тут происходит? После сильных потрясений 2022-2023 годов (энергетический кризис, война России и Украины, глобальная инфляция) рынок восстанавливается. Самое яркое — Nasdaq 100, что-то связанное с ожиданиями, что ФРС снизит ставки.

Какие акции стоит обратить внимание в 2024 году

Не все акции “поднимаются” как NVIDIA. Но есть действительно “звездные” имена:

• SWAV (Shockwave Medical): +828,8%
• VKTX (Viking Therapeutics): +795,13%
• LWAY (Lifeway Foods): +787%
• ZJYL (Jin Medical International): +750%
• SMID (Smith-Midland): +491,89%
• PRAX (Praxis Precision Medicines): +394,39%

Это небольшие компании, не такие крупные как Apple или Microsoft, но их показатели впечатляют.

Как торговать, если вы из Вьетнама?

Самый острый вопрос: могут ли вьетнамцы покупать акции США напрямую?

Ответ: практически нет. Законодательство Вьетнама в настоящее время не позволяет частным инвесторам владеть американскими ценными бумагами напрямую.

Но есть решение? Есть — торговля с использованием маржи через CFD (Контракт на разницу). Этот способ позволяет:

• получать прибыль от разницы цен без фактического владения акциями
• делать ставки на рост (bullish) или падение (bearish)
• использовать кредитное плечо для максимизации прибыли (но и с рисками)

Куда движется рынок?

По прогнозам Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков:

• ФРС снизит ставки 3 раза в 2024 году и 4 раза в 2025 году
• Долгосрочные ставки останутся в диапазоне 3,25-3,5%

Эти новости стимулировали рынок. Инвесторы надеются, что снижение ставок — это снижение стоимости заимствований — повысит прибыль компаний.

Но есть и риски:

• Продолжается конфликт России и Украины, а также Израиль-Хамас. Если ситуация обострится, инвесторы побегут в “безопасные активы” — золото или Bitcoin, что вызовет распродажу акций.
• По мнению инвестора Дэвида Бахнена, если конфликт на Ближнем Востоке станет более “горячим”, рынок может снизиться на 7-10%.

С чего начать?

Если вы заинтересовались, запомните:

1. Понимайте каждый индекс — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq — они отражают разные аспекты
2. Следите за статистикой — цены, капитализация, показатели за 5 лет — важные данные
3. Управляйте рисками — никогда не вкладывайте все в один актив
4. Выбирайте надежную платформу — если используете CFD, выбирайте брокера, регулируемого авторитетными финансовыми органами

Сегодня рынок США выглядит оптимистично. Но помните: высокая прибыль всегда сопряжена с рисками. Инвестируйте разумно.