#数字资产市场动态 Пізно вночі телефон постійно вібрує — один з друзів надіслав термінове голосове повідомлення: "Мій ордер на 1 тисячу юанів, з 50-кратним маржіном — відкрив довгу позицію, тільки відкот 3%, а рахунок одразу знецінено! Не встиг навіть відреагувати!"

Я відкрив його скріншот з позицією і побачив, що весь торговий запис — це одне слово: абсолют. 9500 юанів — повна ставка, навіть не поставив базовий стоп-лосс.

**1. Настоящий вбивця — не кредитне плече, а надмірна частка позиції**

Багато хто постійно скаржиться на кредитне плече, але насправді плече — це лише інструмент. Справжній винуватець — звичка «перевищувати допустиму частку позиції».

Порівняймо на прикладі рахунку на 1000 юанів:

Якщо 900 юанів використовувати для відкриття позиції з 10-кратним плечем, при зворотному руху ринку на 5% — рахунок одразу стане нульовим; навпаки, якщо використовувати лише 100 юанів з тим самим плечем, потрібно, щоб ринок рухався проти на 50%, щоб зірвати позицію.

Мій друг зробив помилку, вклавши 95% капіталу одночасно. Навіть при 10-кратному плечі, невелике зворотне коливання достатньо, щоб вивести його з ринку. Це не проблема плеча, а провал управління позицією.

**2. Три ключові принципи, що дозволили мені за півроку торгувати без вильотів і подвоїти капітал**

Стратегія «повна позиція» — не заборонена, головне — правильно її застосовувати. Завдяки цим трьом правилам я уникнув безлічі пасток з вильотами:

**Одна позиція не більше 20% від загального капіталу**

Наприклад, при рахунку на 10 000 юанів — максимум 2000 юанів на одну угоду. Навіть якщо напрямок виявиться неправильним і стоп-лосс спрацює з 10% збитком, це всього 200 юанів, що не критично — можна швидко повернутися до торгівлі.

**Обмеження максимальної втрати — 3% від загального капіталу**

Наприклад, при 2000 юанів і 10-кратному плечі — встановити стоп-лосс на 1.5%, що при спрацюванні дасть збиток у 300 юанів, тобто 3% від капіталу. Навіть при кількох невдалих угодах можна витримати і зберегти можливість для відновлення.

**Не торкатися бокового руху, не додавати позиції після прибутку**

Займатися лише проривами тренду, у флеті — спостерігати. Після входу не важливо, скільки заробив — не додавати позиції, щоб уникнути емоційних рішень.

**3. Суть повної позиції — залишити простір для коливань ринку**

Багато хто вважає, що повна позиція — це «гра в азарт», але забуває, що її справжнє призначення — залишити запас для коливань ринку.

А для цього потрібно дотримуватися двох основ — «легка проба помилок» і «жорсткий ризик-менеджмент».

Мій колега-торговець раніше щомісяця втратив і виводив рахунок, але після застосування цієї логіки за 3 місяці з 5000 юанів зробив 8000. Він сказав: «Спочатку думав, що повна позиція — це гра на виживання, а тепер зрозумів — вона потрібна, щоб довше залишатися на ринку.»