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今天不再提醒

CrowdStrike (CRWD) 获得 Oppenheimer 的好评——但实际上数字显示了什么

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奥本海默刚刚对CrowdStrike Holdings维持了超出市场表现的评级,尽管上行空间看起来仅为2.19%。当前价格为$501.31/股,分析师的平均目标为$512.28,范围从$186.85到$741.30 (。

收入故事与盈利现实

预计年收入将增长9.17%,达到47.4亿美元——稳健增长。但问题是:非公认会计原则下的每股收益预计将下降17.77%,至3.94美元。这是一个没人提及的警告信号。

机构资金正在悄然撤离

当然,有2,994个基金持有CRWD,但上个季度的持有量刚刚下降了0.63%。更值得注意的是:机构总股份下降了5.30%,降至198.2M。

那1.07的认购/认沽比率?交易者正在押注看跌。

谁在实际购买?

先锋的指数基金)VTSMX和VFINX(各自增加了~3%的持仓,并将投资组合配置提高了32%+——经典的被动买入策略。

但真正的资金开始谨慎:摩根大通和Jennison 都削减了他们50%以上的CRWD配置,尽管仍持有头寸。Geode Capital也进行了减持。

翻译:机构在假装仍然相信的同时正在获利。

结论

是的,收入在增长。 不,收益并没有跟上。 分析师一致认为“持有和小幅增持”,但聪明的钱已经开始撤退。

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