Опасная игра "Шорт" на рынке Крипто

Ловушка для краткосрочных продавцов

Шортинг всегда казался мне финансовой русской рулеткой. Вы ставите на то, что рынок упадет, но если он поднимется... Боже мой, последствия могут быть катастрофическими! Я переживал это несколько раз, и это совсем не приятно.

Знаменитый "короткий сжатие" (short squeeze) - это когда продавцы в шорте великолепно попадают в затруднительное положение. Представьте себе сотни трейдеров в отчаянии, стремящихся одновременно закрыть свои позиции, что еще больше поднимает цену. Это похоже на пожар в переполненном кинотеатре - все хотят выйти через одну и ту же дверь одновременно.

Как работает этот беспорядок?

Когда много людей продают актив в короткую и вдруг цена начинает расти, происходит странная вещь: продавцы, открывшие короткие позиции, должны КУПИТЬ, чтобы закрыть свои позиции. Именно так! Пессимисты становятся вынужденными покупателями.

Вот где все становится интересно - или трагично, в зависимости от вашей стороны в истории. Каждая покупка поднимает цену ещё выше, что заставляет больше продавцов с короткими позициями покупать, в бесконечной спирали. Это похоже на зрелище фейерверков цен, только некоторые теряют все свои сбережения в этом шоу.

Я уже потерял неплохие деньги в таких ситуациях. Боль реальна, поверьте.

Массовое убийство на крипторынке

На этих криптовалютных биржах (, названия которых я не буду упоминать, потому что они все практически одинаковые ), дела обстоят еще более дико. Трейдеры используют абсурдные кредитные плечи, типа 100x! Это значит, что они просят ликвидироваться.

Помните о Биткойне в 2019 году? Он застрял в ценовом диапазоне после значительного падения. Все думали, что он продолжит падать, накапливая короткие позиции... И тут БА-БАХ! Цена взлетела и даже не оглянулась. Сколько трейдеров было уничтожено в той принудительной ликвидации? Возможно, тысячи.

Почему это меня так бесит?

Что меня сводит с ума, так это то, как эти платформы поощряют это саморазрушительное поведение. Они зарабатывают на ваших ликвидациях! Пока вы теряете свои деньги, они взимают комиссии и забирают ваши залоги.

И есть еще кое-что: эти массовые ликвидации искажают рынок. Они не отражают реальную стоимость активов, а лишь показывают временный панический настрой. Это похоже на испуганное стадо, бегущее в противоположном направлении — без реальной причины, кроме страха.

Как выжить ( или заработать )

Если не хотите стать жертвой, есть простой способ: не используйте чрезмерное плечо. Серьезно, оставьте этот беспредел новичкам, которые в итоге разорятся.

Еще один совет? Следите за соотношением длинных и коротких позиций. Когда существует много шорт-продавцов, это может быть сигналом того, что надвигается сжатие. В этом случае вы можете быть умнее и зайти в длинную позицию до начала резни.

Опытные трейдеры в таких ситуациях подобны стервятникам — они выискивают возможности для короткой позиции, чтобы заработать на чужом отчаянии. Это жестоко? Возможно. Но именно так работает рынок.

Биткойн уже превысил 110 тысяч долларов. Сколько шортистов было уничтожено в этом росте? Возможно, пришло время дважды подумать, прежде чем ставить против восходящего тренда.

Помните: рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным. Не попадайтесь с опущенными штанами.