Visão geral do mercado

Ambiente Macroeconômico

Recentemente, o sentimento do mercado piorou drasticamente, com o índice de pânico a cair de 53% para 7%. A postura agressiva da Reserva Federal levou a uma redução nas expectativas de cortes de juros de 4 para 2, o que provocou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está a passar por uma desleveraging em larga escala.

Desempenho dos Principais Setores

Ecossistema DeFi

O TVL do setor DeFi apresentou um crescimento negativo pela primeira vez em dois meses (-2,21%). No entanto, o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44%), indicando que a liquidez básica continua a entrar. Projetos de rendimento estável, como os pools de máquinas de guerra, são muito procurados.

Agente de IA

O mercado de agentes de IA atinge um tamanho de 9,9 bilhões de dólares. O foco dos investimentos mudou de moedas Meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente se tornando maduro, com direções de projeto mais racionais e práticas.

Meme Coin

O mercado de Meme coins está claramente esfriando, com uma saída em massa de capital. Os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim da fase de euforia das Meme coins.

cadeia pública

O setor de blockchain público demonstrou uma forte resistência à queda em meio a grandes flutuações do mercado, tornando-se a principal escolha dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que se mantém sólida.

Perspectivas do Mercado Futuro

Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, e prestar atenção aos projetos de rendimento estável em DeFi e infraestrutura de IA. É preciso estar atento ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.

Análise de Tendências Quentes

Agente de IA

Esta semana, o mercado geral caiu, com a maioria dos setores a registarem quedas, mas o AI Agent teve a maior discussão no mercado. A atenção mudou dos tokens Meme do AI Agent para a construção de infraestruturas. O AI Agent tem o potencial de liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, podendo ser combinado com vários setores, como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, entre outros.

Pista DeFi

Ranking dos 5 principais crescimentos de TVL

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Hyperliquid: 183,98%
3. Resolv: 77,31%
4. Babilônia: 64,43%
5. Lista DAO: 48,52%

Desempenho geral da pista

• O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT +0.55%, USDC +1.44%
• O TVL dos projetos DeFi teve um crescimento negativo pela primeira vez: de 54,1 bilhões de dólares para 52,9 bilhões de dólares, uma queda de 2,21%

Análise Profunda

Força motriz de alta:

• O ciclo de mercado em alta impulsiona a demanda por liquidez
• A taxa de juros básica de empréstimo aumenta
• O espaço de lucro da estratégia de arbitragem ampliou-se

Risco potencial:

• O mercado está excessivamente focado na taxa de retorno e na alavancagem, ignorando o risco de queda.
• A mudança na política da Reserva Federal pode desencadear liquidações em cadeia

Desempenho da Blockchain Pública

Top 5 aumentos de TVL:

1. Hyperliquid: 183,98%
2. Bitcoin: 44,94%
3. BSC: 2.71%
4. AILayer: 2,02%
5. Mantle: 0,75%

Tabela de Aumento de Tokens

Nos últimos sete dias, os 50 principais aumentos não-meme (:

1. UXLINK: 107,18%
2. USUAL: 74,72%
3. MOCA: 72,37%
4. HYPE: 52,43%
5. VELO: 47,49%

Quadro de aumento de tokens Meme

1. Fartcoin: 96,66%
2. aixbt por Virtuals: 18,83%
3. Cheems Token: 8,58%

![A preocupação no mercado aumenta, com foco voltado para o setor de DeFi e Agentes de IA｜Relatório Semanal do Mercado de Cripto Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(

Tópicos Quentes em Redes Sociais

A pista L1s é a mais observada, apresentando um bom desempenho durante a queda do mercado, tornando-se uma escolha de refúgio.

Visão geral do tema do mercado

Retorno semanal:

• Melhor desempenho: Cefi )-6.61%(
• Desempenho mais fraco: Gamefi )-26,37%(

Perspectivas Futuras

Fatores Macroeconômicos

• Feriado de Natal nos Estados Unidos, divulgação de dados macroeconômicos reduzida
• Durante o período de férias, o poder de compra no mercado americano pode diminuir, e a volatilidade pode aumentar.

Tendência de Rotação de Setores

• DeFi: Projetos de piscinas de metralhadora são populares, investidores buscam aumentar os rendimentos de suas criptomoedas.
• IA: O mercado continua a estar atento, acelerando a integração com os produtos de criptomoeda existentes.

Sugestões de Estratégia de Investimento

• Manter uma configuração defensiva, aumentar a alocação de ativos principais em BTC e ETH
• Pode participar em projetos DeFi de pool de metralhadora de alto rendimento
• Mantenha a cautela, controle rigorosamente as posições e faça uma boa gestão de riscos

![O pânico do mercado aumenta, foco se volta para DeFi e o setor de Agentes de IA｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(