Gate останній аналіз ринку криптовалют (26 листопада): Біткойн тестує 86,000 лінію життя і смерті, ще не вийшов з крайнього страху

Аналіз ринку криптоактивів від 26 листопада показує, що ціна Біткойна (BTC) наразі становить 87,934.3 доларів США, в короткостроковій перспективі коливається в межах 86,119.5 до 88,506.6 доларів США. Емоції на ринку схиляються до крайнього страху, індекс страху та жадоби знизився до 20, що може призвести до посилення короткострокових коливань. Альти показують різну динаміку, SPICE за 24 години зріс на 64.94%.

Біткойн на 86 тисяч ключове тестування підтримки

（Джерело: Gate）

Біткойн поточна ціна становить 87,934.3 доларів, 24-годинне коливання лише 0.64%, що свідчить про те, що сили бичків тимчасово утримують ситуацію, але ще не контролюють ініціативу. У короткостроковій перспективі BTC коливатиметься в діапазоні від 86,119.5 до 88,506.6 доларів, цей приблизно 2,400 доларів коливальний діапазон відображає нерішучість ринку. З точки зору обсягу, обсяг угод за ціною BTC досяг 748,026,561 доларів, що свідчить про хорошу глибину торгівлі, але чи зможе ця глибина підтримати прорив ціни через верхню межу, поки що залишається невідомим.

86,119.5 доларів США є ключовим рівнем ціни в цьому аналізі Криптоактиви. З технічної точки зору, це місце є нещодавнім мінімумом, яке було протестовано тричі, але не було ефективно пробито вниз. Це повторне тестування показує, що на цьому рівні є велика підтримка покупок, але також означає, що якщо зрештою буде пробито, це викликатиме ланцюгову активацію стоп-лоссів, що призведе до прискореного падіння ціни. У поєднанні з індексом страху та жадоби, який становить лише 20, в умовах крайнього страху, якщо рівень підтримки 86K буде пробито, наступний рівень підтримки може бути в діапазоні 80,000 до 82,000 доларів США.

Стійкість на рівні 88,506.6 доларів є ключовим бар'єром, який потрібно подолати бичкам. Цей ціновий рівень близький до психологічної межі в 90,000 доларів, протягом минулого тижня він неодноразово піднімався, але жодного разу не зміг ефективно пробити. Для пробиття цього бар'єру потрібно збільшити обсяги торгів, якщо вдасться закріпитися вище 88,500 доларів, наступною метою стане діапазон від 90,000 до 92,000 доларів.

Ринкові настрої схиляються до крайнього страху (індекс страху та жадоби становить 20), що може призвести до посилення короткострокових коливань. Індекс страху та жадоби є комплексним показником, який вимірює ринкові настрої, значення якого коливається від 0 до 100, де 0 означає крайній страх, а 100 — крайній жадобу. Поточне значення 20 означає, що ринок перебуває в стані крайнього страху, такі настрої часто виникають на дні ринку або в моменти, коли він має намір змінити напрямок. Історичний досвід показує, що коли індекс страху та жадоби нижчий за 25, це часто є хорошим часом для покупки на спадах, оскільки паніка, що викликана страхом, зазвичай призводить до технічного відскоку.

Ключові дані Біткойн

Поточна ціна: 87,934.3 доларів США (памп за 24 години 0.64%)

Коливання: 86,119.5 до 88,506.6 доларів

Індекс страху та жадоби: 20 (екстремальний страх)

24 години обсягу торгів: 748,026,561 доларів

Ефір порушив 3,000 доларів, тестуючи 2,857 підтримки

Виступ Ефіріуму явно слабший за Біткойн, поточна ціна становить 2 970,27 доларів, а за 24 години зниження перевищує 4%. Це зниження є відносно значним серед основних монет, що свідчить про те, що тиск на продаж ETH явно вищий, ніж у BTC. З точки зору аналізу цінової динаміки, твердження про те, що ETH коливається близько 4 300 доларів, може бути застарілою інформацією, оскільки поточна ціна впала до близько 2 970 доларів, що вказує на зростання очікувань короткострокових коливань.

2,857.01 доларів США – це рівень підтримки, який є найбільш критичним захисним рівнем для ETH у даному аналізі криптоактивів. Цей ціновий рівень знаходиться лише приблизно на 3,8% нижче від поточної ціни, і якщо падіння продовжиться, він буде досягнутий дуже швидко. 2,857 доларів – це нещодавнє дно корекції, а також зона концентрації витрат для багатьох тримачів. Якщо підтримка буде пробита, наступний рівень підтримки може знаходитися в діапазоні 2,600 до 2,700 доларів, що буде означати близько 12% простору для падіння від поточної ціни.

Рівень опору в 2,980.41 доларів майже збігається з поточною ціною, що свідчить про те, що ETH бореться поблизу рівня опору. Це місце є високою точкою для короткострокового відскоку, для прориву потрібен сильний тиск купівлі. Якщо вдасться прорватися і закріпитися на психологічному рівні в 3,000 доларів, це покращить технічну картину, наступною метою буде 3,200 доларів.

Незважаючи на тиск у короткостроковій перспективі, довгострокові перспективи є оптимістичними, і інституційні інвестори продовжують звертати увагу. Основи Ефіріуму підтримуються його провідною позицією в екосистемі смарт-контрактів, майбутніми технологічними оновленнями та постійними грошовими потоками в спотові ETF. Однак у короткостроковій перспективі ETH потрібно довести, що він може утримати підтримку на рівні 2,857 доларів, інакше це може викликати глибшу корекцію.

Згідно з порівнянням ETH/BTC, ETH наразі показує гірші результати, ніж BTC. Порівняння ETH/BTC впало більш ніж на 15% від піку, що свідчить про те, що капітал переходить з ETH до BTC. Така модель руху є досить поширеною в умовах підвищеної невизначеності на ринку, коли інвестори схильні тримати відносно стабільний BTC, а не більш волатильний ETH.

Виступ альтів: SPICE виріс на 64.94%

Ринок альтів демонструє екстремальну диференціацію. Поточна ціна SPI становить 0.000011073 доларів, а 24-годинне коливання досягає 64.94%, що свідчить про сильний попит на ринку. Такий вибуховий ріст зазвичай виникає при запуску нових монет, значних позитивних новинах або під впливом спекуляцій спільноти. Поточна ціна USUAL3S становить 0.00585 доларів, а 24-годинне коливання складає 43.03%, що вказує на підвищення активності на ринку. Поточна ціна MIDLE становить 0.0001866 доларів, а 24-годинне коливання – 28.1%, що відображає певний спекулятивний інтерес.

Цей сплеск альтів різко контрастує з млявістю основних монет. Коли основні монети коливаються або падають, частина капіталу переходить до альтів з низькою капіталізацією в пошуках високих прибутків. Однак такі ротації часто є нестійкими, а сплески альтів зазвичай супроводжуються вищими ризиками. У цьому аналізі ринку криптоактивів рекомендується, щоб звичайні інвестори обережно брали участь у таких високоволатильних інструментах, використовуючи лише невелику частку капіталу для спекуляцій, і обов'язково встановлювали строгі стоп-лоси.

Стратегії короткострокових операцій та управління позиціями

Згідно з поточною ринковою ситуацією, цей аналіз Криптоактивів пропонує такі стратегії короткострокових операцій. Щодо часу входу, рекомендується поступово відкривати позиції, коли ETH наближається до 2,857 доларів; BTC можна розглянути для покупки частинами поблизу 86,119 доларів. Ця рекомендація базується на логіці ключових рівнів підтримки: коли ціна відкотиться до сильної підтримки, співвідношення ризику та прибутку стає більш вигідним.

Налаштування стоп-ліміту та тейк-профіту є вкрай важливими. Стоп-ліміт для ETH встановлено нижче 2,700 доларів; стоп-ліміт для BTC встановлено нижче 85,000 доларів; цільові ціни встановлено на 3,200 та 90,000 доларів відповідно. За таких налаштувань співвідношення ризику та винагороди для ETH становить приблизно 1:1.4, для BTC приблизно 1:1.8, що є прийнятним діапазоном.

Управління позиціями: рекомендується контролювати позиції в межах 30%-50% від загального капіталу, щоб впоратися з потенційними ризиками. Поточна оцінка рівня ризику на ринку є середньою з тенденцією до зростання, залишаючи 50%-70% готівкових резервів, щоб мати можливість збільшити позиції у разі подальшого падіння ринку або зберегти гнучкість у разі раптових ризикових подій.

Ключові моменти стратегії короткострокових операцій

ETH ціна відкриття: поступово купувати близько 2,857 доларів

BTC ціна відкриття: купівля частинами близько 86,119 доларів

ETH стоп-лосс: нижче 2,700 доларів

BTC Стоп-лосс: нижче 85,000 доларів

ETH цільова ціна: 3,200 доларів

BTC цільова ціна: 90,000 доларів

Контроль позицій: Загальний капітал 30%-50%

Середньострокове планування та ринковий прогноз

Середньостроково позитивно оцінюю потенціал зростання ETH та BTC, але слід звернути увагу на зміни макроекономіки та вплив політики. Рекомендую співвідношення BTC до ETH на рівні 60%:40%. Це співвідношення, яке акцентує на BTC, відображає поточні ризикові уподобання на ринку: у часи високої невизначеності BTC, як «цифрове золото» крипторинку, є більш захисним.

У ключових точках необхідно звернути увагу на майбутні зміни в регуляторній політиці та інвестиційні дії великих установ. Політика дружньої до шифрування адміністрації Трампа, очікування зниження процентних ставок Федеральної резервної системи та напрямок фінансових потоків в ETF для установ є ключовими змінними, що впливають на тенденції ринку.

У контексті аналізу ситуації ймовірність бичачого ринку складає близько 30%, ведмежого ринку – близько 25%, а ймовірність бічного ринку – 45%. У випадку бичачого ринку можна відповідно збільшити позиції; у ведмежому ринку слід вчасно зменшити позиції, щоб зменшити втрати; в бічному ринку можна розглянути можливість короткострокової торгівлі для отримання прибутку. Це розподіл ймовірностей показує, що ринок найімовірніше збережеться в бічному русі, рекомендується зосередитися на діапазонних операціях.

Невдовзі опублікована регуляторна рамка та плани великих підприємств щодо фінансування можуть стати важливими каталізаторами, які значно вплинуть на ринкові тенденції. Очікується, що протягом наступних 1-3 місяців відбудуться істотні зміни на ринку, тому потрібно гнучко коригувати стратегії для реагування на різні ситуації.

Ідентифікація та запобігання основним ризикам

У цьому аналізі ринку Криптоактиви виявлено чотири основні ризики. Щодо системного ризику, уповільнення глобальної економіки, підвищення процентних ставок та інші фактори можуть вплинути на весь ринок Криптоактиви. Щодо ризику конкретних монет, BTC стикається з невизначеністю щодо технологічного оновлення, тоді як ETH обмежений проблемами завантаженості мережі та зростанням конкурентного тиску. Щодо ризику ліквідності, недостатня ліквідність на ринку може призвести до збільшення сліпих торгових операцій під час великих угод. Щодо регуляторного ризику, зміни в політиці можуть мати значний вплив на легітимність криптоактивів.