智通财经APPによると、米国証券取引委員会(SEC)の開示によれば、シティグループ(C.US)は2025年12月31日までの第4四半期の保有報告書(13F)を提出しました。最新の開示データによると、シティの第4四半期の投資ポートフォリオは引き続き米国株およびETF資産を中心に構成されており、オプションや債務関連のツールも一定規模で調整されています。その中で、NVIDIA(NVDA.US)が最大の保有銘柄で、ポートフォリオの3.04％を占めています。次いで、SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)が2.56％、Microsoft(MSFT.US)が2.53％となっています。さらに、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション(IWM.US)やTesla(TSLA.US)のプットオプションも上位5位の保有銘柄に入り、それぞれポートフォリオの2.05％と2.02％を占めています。新規建てのポジションを見ると、シティは第4四半期に複数の債務や転換証券関連の保有を新たに追加しています。新たに組み入れられた銘柄には、西星エネルギー(EVRG.US)、Snowflake(SNOW.US)、Nutanix(NTNX.US)、アリ・テクノロジーズ(ALGN.US)、Mara Holdings(MARA.US)、IonQ Inc(IONQ.US)などの債務または優先証券が含まれ、単一銘柄の新規規模は一般的に約50万から130万株の範囲で、全体のポートフォリオに占める割合は相対的に小さいです。注目すべきは、シティが第4四半期にエネルギー企業のTotal(TTE.US)を新たに建てたことで、保有株数は約686万株、時価総額は約4.48億ドルに達し、ポートフォリオの約0.20％を占めています。一方、シティは第4四半期に一部の小型株や流動性の低い銘柄を完全に売却しています。売却された銘柄は、ヘルスケア、消費者選択、金融、工業セクターに集中しており、具体的には、美華国際(MHUAF.US)、Revelation Biosciences(REVB.US)、Kewani Technologies(KEQU.US)、Broadway Financial(BYFC.US)、Southwest Capital(CSWC.US)、Reading International-A(RDI.US)、Rain Enhancement Technologies(RAIN.US)などが含まれ、これらの保有は今四半期にゼロになっています。増持の状況を見ると、シティは第4四半期に一部のETFや債務ツールに対して積極的に買い増しを行っています。その中で、必需品消費者ETF(XLP.US)が最も大きく増加し、約1763万株を追加し、保有比率は前四半期の0.18％から0.78％に大きく上昇しました。また、シティは複数の債務や優先証券も大幅に増持しています。具体的には、AKAM.US、JD.US、CMS.US、JBLU.US、GPN.US、LUV.US、LNTH.US、TRIP.USなどの銘柄で、増加数は700万から1200万株の範囲で、増幅は顕著ですが、全体のポートフォリオに占める割合は依然として小さいです。個別銘柄では、Stellantis(STLA.US)も一定の買い増しを受けており、株数は約741万株増加し、保有比率は0.07％から0.11％に上昇しています。売却の面では、シティは第4四半期に複数の金融株、指数、オプション資産を大きく削減しています。具体的には、米国銀行(BAC.US)の大幅な売却があり、約2929万株を減らし、減少率は54.86％となっています。これにより、投資ポートフォリオに占める比率は前四半期の1.23％から0.59％に下がっています。オプションの配分についても、シティは複数のヘッジ手段のポジションを調整しています。特に、iShares iBoxx 高利回り債ETFのプットオプション(HYG.US)は約2187万口座減少し、42.31％の減少となっています。同様に、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション(IWM.US)も約517万口座削減され、保有比率は2.59％から2.05％に下がっています。さらに、工業セクターETFのプットオプション(XLI.US)は特に大きく減少し、保有数は90％超の減少を示しています。また、シティはGrab Holdings(GRAB.US)、SPDR S&P地域銀行ETF(KRE.US)、NIO(NIO.US)などの保有規模も縮小しています。これらの銘柄の保有減少幅は70％から90％の範囲で、多くの小規模な債務や優先証券も今四半期にさらに圧縮されています。
花旗集团(C.US)四半期13F開示：英偉達(NVDA.US)が最大の保有株 大幅に売却アメリカ銀行(BAC.US)
智通财经APPによると、米国証券取引委員会(SEC)の開示によれば、シティグループ(C.US)は2025年12月31日までの第4四半期の保有報告書(13F)を提出しました。
最新の開示データによると、シティの第4四半期の投資ポートフォリオは引き続き米国株およびETF資産を中心に構成されており、オプションや債務関連のツールも一定規模で調整されています。その中で、NVIDIA(NVDA.US)が最大の保有銘柄で、ポートフォリオの3.04％を占めています。次いで、SPDR S&P 500 ETF(SPY.US)が2.56％、Microsoft(MSFT.US)が2.53％となっています。さらに、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション(IWM.US)やTesla(TSLA.US)のプットオプションも上位5位の保有銘柄に入り、それぞれポートフォリオの2.05％と2.02％を占めています。
新規建てのポジションを見ると、シティは第4四半期に複数の債務や転換証券関連の保有を新たに追加しています。新たに組み入れられた銘柄には、西星エネルギー(EVRG.US)、Snowflake(SNOW.US)、Nutanix(NTNX.US)、アリ・テクノロジーズ(ALGN.US)、Mara Holdings(MARA.US)、IonQ Inc(IONQ.US)などの債務または優先証券が含まれ、単一銘柄の新規規模は一般的に約50万から130万株の範囲で、全体のポートフォリオに占める割合は相対的に小さいです。
注目すべきは、シティが第4四半期にエネルギー企業のTotal(TTE.US)を新たに建てたことで、保有株数は約686万株、時価総額は約4.48億ドルに達し、ポートフォリオの約0.20％を占めています。
一方、シティは第4四半期に一部の小型株や流動性の低い銘柄を完全に売却しています。売却された銘柄は、ヘルスケア、消費者選択、金融、工業セクターに集中しており、具体的には、美華国際(MHUAF.US)、Revelation Biosciences(REVB.US)、Kewani Technologies(KEQU.US)、Broadway Financial(BYFC.US)、Southwest Capital(CSWC.US)、Reading International-A(RDI.US)、Rain Enhancement Technologies(RAIN.US)などが含まれ、これらの保有は今四半期にゼロになっています。
増持の状況を見ると、シティは第4四半期に一部のETFや債務ツールに対して積極的に買い増しを行っています。その中で、必需品消費者ETF(XLP.US)が最も大きく増加し、約1763万株を追加し、保有比率は前四半期の0.18％から0.78％に大きく上昇しました。
また、シティは複数の債務や優先証券も大幅に増持しています。具体的には、AKAM.US、JD.US、CMS.US、JBLU.US、GPN.US、LUV.US、LNTH.US、TRIP.USなどの銘柄で、増加数は700万から1200万株の範囲で、増幅は顕著ですが、全体のポートフォリオに占める割合は依然として小さいです。
個別銘柄では、Stellantis(STLA.US)も一定の買い増しを受けており、株数は約741万株増加し、保有比率は0.07％から0.11％に上昇しています。
売却の面では、シティは第4四半期に複数の金融株、指数、オプション資産を大きく削減しています。具体的には、米国銀行(BAC.US)の大幅な売却があり、約2929万株を減らし、減少率は54.86％となっています。これにより、投資ポートフォリオに占める比率は前四半期の1.23％から0.59％に下がっています。
オプションの配分についても、シティは複数のヘッジ手段のポジションを調整しています。特に、iShares iBoxx 高利回り債ETFのプットオプション(HYG.US)は約2187万口座減少し、42.31％の減少となっています。同様に、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション(IWM.US)も約517万口座削減され、保有比率は2.59％から2.05％に下がっています。さらに、工業セクターETFのプットオプション(XLI.US)は特に大きく減少し、保有数は90％超の減少を示しています。
また、シティはGrab Holdings(GRAB.US)、SPDR S&P地域銀行ETF(KRE.US)、NIO(NIO.US)などの保有規模も縮小しています。これらの銘柄の保有減少幅は70％から90％の範囲で、多くの小規模な債務や優先証券も今四半期にさらに圧縮されています。