トレーダー、NASDAQ 100の主要ポジションを2110万ドル規模で退出、価格下落後に損失を確定

ブロックビーツの報告によると、ある大口トレーダーがナスダック100指数への高レバレッジポジションを清算しました。このトレーダーのポジションは、約2110万ドルの規模で、平均エントリープライスは25,443.47ドルでしたが、前回の取引セッション（UTC+8の14:00）で25,291ドルで解消されました。この決断は戦略的に正しかったと考えられます。なぜなら、その後の価格動向を考えると、ポジションを維持していた場合、より大きな損失を被っていた可能性が高いためです。タイミングは非常に重要であり、もしトレーダーがポジションに留まっていたら、指数がさらに1.75％下落したことで、総損失は70万ドルを超えていた可能性がありますが、最終的には30万ドルの損失にとどまりました。

複数の契約にわたるエクスポージャーの縮小

ナスダックの動きに加え、トレーダーは同時にレバレッジをかけた銅先物契約も大きく閉じました。この取引はより良好な結果を示し、約1800万ドルの銅ポジションは平均価格5.94ドルでエントリーされ、約36万ドルの実現利益をもたらしました。ナスダックの損失と銅の利益を合わせると、トレーダーの全体的なポートフォリオは今週2.9百万ドルの損失となりました。トレーダーは以前、米国株式とオンチェーンの貴金属エクスポージャーに約4000万ドルを管理していました。

現在の市場におけるリポジショニング戦略

トレーダーは全体のポジション規模を大幅に縮小し、現在は約400万ドルのアクティブエクスポージャーのみを維持しています。保有銘柄はインテルとマイクロンの長期ポジションに集中しており、広範な指数レバレッジから個別株選択への意図的なシフトを示しています。この戦術的なリポジショニングは、マクロ取引におけるボラティリティの課題と、レバレッジをかけた投資手法が価格変動を10倍以上増幅させることによる非対称的な下落リスクを認識した結果です。かつてオンチェーンの金の最大支持者として知られていたこのトレーダーは、最近の市場動向に対応して価格管理のアプローチを明確に適応させています。