シリコンモーション（SIMO）は、2025年の好調な業績と明るい第1四半期の見通しを受けて6.4％上昇 – 強気の見方は変わったのか？

Simply Wall St

2026年2月14日（土）午前8:11（GMT+9） 3分で読む

この内容について：

SIMO -1.50%

• 2026年2月初旬、シリコンモーション・テクノロジーは、2025年第4四半期の売上高が2億7846万ドル、純利益は4775万ドルに達したと報告し、2025年通年の売上高は8億8563万ドル、純利益は1億2264万ドルと、いずれも前年を上回った。
• これらの結果に伴い、同社は2026年第1四半期の見通しを発表し、売上高の連続成長と二桁の営業利益率を見込むとともに、定期配当も再確認し、収益の勢いと株主への継続的なキャッシュ還元の両面を強調した。
• これにより、前年よりも堅調な収益性と明るい第1四半期の見通しが、シリコンモーションの既存の投資ストーリーをどのように変えるかを検討する。

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シリコンモーション・テクノロジーの投資ストーリーの概要

シリコンモーションを所有するには、そのNANDコントローラーのニッチ市場が、激しい価格競争と顧客集中にもかかわらず収益性を維持できると信じる必要がある。最新の好調な四半期の結果は、売上とマージンの短期的な推進力を強化するが、研究開発や運営コストの増加が再び売上を上回り、需要や価格が弱まれば収益性に圧力をかけるという主要なリスクを排除するものではない。

最も関連性の高い最近の発表は、2026年第1四半期の売上高見通しが2億9200万ドルから3億600万ドル、営業利益率は低から中程度の10％台であることだ。この見通しは、前年よりも堅調だった2025年の結果に基づいており、シリコンモーションが設計勝を持続的な売上成長に変換できるか、コストを抑えつつマージンをガイド範囲内に保てるかどうかに焦点を当てている。

しかし、この堅調な背景に対しても、研究開発費の増加によるマージン圧力が再び浮上するリスクは投資家が注意すべき点だ…

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シリコンモーション・テクノロジーの予測は、2028年までに売上高が12億ドル、純利益が1億9660万ドルに達すると示している。これは、年間14.8％の売上成長と、現在の純利益78.2百万ドルから約1億1840万ドルの増加を必要とする。

シリコンモーション・テクノロジーの予測が、現在の株価に対して114.00ドルの公正価値をもたらす仕組みを解説。

他の見解を探る

SIMO 1年株価チャート

このニュース以前、最も楽観的なアナリストは、2028年までに約11億ドルの売上と1億8400万ドルの利益を想定していたため、最近の見通しが運用上のボトルネックが予想より早く緩和されていることを示唆しているなら、彼らの見解はコントローラー集中リスクに焦点を当てた基本的な見解よりもはるかに楽観的に見えるかもしれない。

ストーリーは続く

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この記事で取り上げた企業はSIMOです。

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