米国証券取引委員会（SEC）への開示によると、シティグループ（C.US）は2025年12月31日までの第4四半期の保有報告書（13F）を提出しました。最新の開示データによると、シティの第4四半期の投資ポートフォリオは引き続き米国株およびETF資産を中心に構成されており、オプションや債務関連の証券も一定規模で調整されています。その中で、NVIDIA（NVDA.US）が最大の保有銘柄で、ポートフォリオの3.04％を占めています。次いで、SPDR S&P 500 ETF（SPY.US）が2.56％、Microsoft（MSFT.US）が2.53％となっています。さらに、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション（IWM.US）やTesla（TSLA.US）のプットオプションも上位5位の保有銘柄に入り、それぞれポートフォリオの2.05％と2.02％を占めています。新規建てのポジションを見ると、シティは第4四半期に複数の債務および転換証券関連の保有を追加しています。新たに組み入れられた銘柄には、EvrG（EVRG.US）、Snowflake（SNOW.US）、Nutanix（NTNX.US）、Allegen Technologies（ALGN.US）、Mara Holdings（MARA.US）、IonQ Inc（IONQ.US）などの債務または優先証券が含まれ、各銘柄の新規追加規模は一般的に約50万から130万株の範囲であり、全体のポートフォリオに占める割合は相対的に小さいです。注目すべきは、シティが第4四半期にエネルギー企業のTotal（TTE.US）を新規に保有し、約686万株を持ち、時価総額は約4.48億ドル、ポートフォリオ比率は約0.20％となっています。また、シティは第4四半期に一部の小型株や流動性の低い銘柄を完全に売却しています。売却対象は、ヘルスケア、消費者選択、金融、工業セクターに集中しており、具体的には、MHI International（MHUAF.US）、Revelation Biosciences（REVB.US）、Kewani Technologies（KEQU.US）、Broadway Financial（BYFC.US）、Southwest Capital（CSWC.US）、Reading International-A（RDI.US）、Rain Enhancement Technologies（RAIN.US）などで、これらの保有は今期にゼロに減少しています。増持の状況を見ると、シティは第4四半期にいくつかのETFや債務関連証券を積極的に買い増しています。特に、必需品消費者向けETF（XLP.US）が最も大きく増加し、約1763万株を追加、保有比率は前期の0.18％から0.78％に大きく上昇しています。さらに、シティは複数の債務や優先証券も大幅に増持しています。具体的には、AKAM（AKAM.US）、JD.com（JD.US）、CMSエナジー（CMS.US）、JetBlue Airways（JBLU.US）、GPN（GPN.US）、Southwest Airlines（LUV.US）、Lantheus（LNTH.US）、Trip.com（TRIP.US）などの債務証券を700万から1200万株の範囲で増持し、増加幅は顕著ですが、全体の構成比は依然として小さめです。個別銘柄では、Stellantis（STLA.US）も一定の買い増しを受けており、約741万株を追加し、保有比率は0.07％から0.11％に上昇しています。売却面では、シティは第4四半期に多くの金融株、指数、オプション資産を大きく削減しています。特に、Bank of America（BAC.US）の大幅な売却が目立ち、約2929万株を減らし、減少率は54.86％となっています。これにより、ポートフォリオ内の比率は前期の1.23％から0.59％に低下しました。オプションの調整では、シティは複数のヘッジ手段も縮小しています。具体的には、iShares iBoxx 高利回り債ETF（HYG.US）のプットオプションが約2187万口座減少し、42.31％の減少となっています。同様に、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション（IWM.US）も約517万口座削減され、比率は2.59％から2.05％に低下しています。さらに、工業セクターETFのプットオプション（XLI.US）は、保有数が90％超減少しています。また、シティはGrab Holdings（GRAB.US）、SPDR S&P地域銀行ETF（KRE.US）、NIO（NIO.US）などの保有規模も縮小しています。これらの銘柄の保有比率も70％から90％の範囲で減少しています。さらに、規模の小さな債務や優先証券も今期にさらに圧縮されています。
花旗集团(C.US)四半期13F開示：英偉達(NVDA.US)が最大の保有株 大幅に売却アメリカ銀行(BAC.US)
米国証券取引委員会（SEC）への開示によると、シティグループ（C.US）は2025年12月31日までの第4四半期の保有報告書（13F）を提出しました。
最新の開示データによると、シティの第4四半期の投資ポートフォリオは引き続き米国株およびETF資産を中心に構成されており、オプションや債務関連の証券も一定規模で調整されています。その中で、NVIDIA（NVDA.US）が最大の保有銘柄で、ポートフォリオの3.04％を占めています。次いで、SPDR S&P 500 ETF（SPY.US）が2.56％、Microsoft（MSFT.US）が2.53％となっています。さらに、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション（IWM.US）やTesla（TSLA.US）のプットオプションも上位5位の保有銘柄に入り、それぞれポートフォリオの2.05％と2.02％を占めています。
新規建てのポジションを見ると、シティは第4四半期に複数の債務および転換証券関連の保有を追加しています。新たに組み入れられた銘柄には、EvrG（EVRG.US）、Snowflake（SNOW.US）、Nutanix（NTNX.US）、Allegen Technologies（ALGN.US）、Mara Holdings（MARA.US）、IonQ Inc（IONQ.US）などの債務または優先証券が含まれ、各銘柄の新規追加規模は一般的に約50万から130万株の範囲であり、全体のポートフォリオに占める割合は相対的に小さいです。
注目すべきは、シティが第4四半期にエネルギー企業のTotal（TTE.US）を新規に保有し、約686万株を持ち、時価総額は約4.48億ドル、ポートフォリオ比率は約0.20％となっています。
また、シティは第4四半期に一部の小型株や流動性の低い銘柄を完全に売却しています。売却対象は、ヘルスケア、消費者選択、金融、工業セクターに集中しており、具体的には、MHI International（MHUAF.US）、Revelation Biosciences（REVB.US）、Kewani Technologies（KEQU.US）、Broadway Financial（BYFC.US）、Southwest Capital（CSWC.US）、Reading International-A（RDI.US）、Rain Enhancement Technologies（RAIN.US）などで、これらの保有は今期にゼロに減少しています。
増持の状況を見ると、シティは第4四半期にいくつかのETFや債務関連証券を積極的に買い増しています。特に、必需品消費者向けETF（XLP.US）が最も大きく増加し、約1763万株を追加、保有比率は前期の0.18％から0.78％に大きく上昇しています。
さらに、シティは複数の債務や優先証券も大幅に増持しています。具体的には、AKAM（AKAM.US）、JD.com（JD.US）、CMSエナジー（CMS.US）、JetBlue Airways（JBLU.US）、GPN（GPN.US）、Southwest Airlines（LUV.US）、Lantheus（LNTH.US）、Trip.com（TRIP.US）などの債務証券を700万から1200万株の範囲で増持し、増加幅は顕著ですが、全体の構成比は依然として小さめです。
個別銘柄では、Stellantis（STLA.US）も一定の買い増しを受けており、約741万株を追加し、保有比率は0.07％から0.11％に上昇しています。
売却面では、シティは第4四半期に多くの金融株、指数、オプション資産を大きく削減しています。特に、Bank of America（BAC.US）の大幅な売却が目立ち、約2929万株を減らし、減少率は54.86％となっています。これにより、ポートフォリオ内の比率は前期の1.23％から0.59％に低下しました。
オプションの調整では、シティは複数のヘッジ手段も縮小しています。具体的には、iShares iBoxx 高利回り債ETF（HYG.US）のプットオプションが約2187万口座減少し、42.31％の減少となっています。同様に、iSharesロッセル2000指数ETFのプットオプション（IWM.US）も約517万口座削減され、比率は2.59％から2.05％に低下しています。さらに、工業セクターETFのプットオプション（XLI.US）は、保有数が90％超減少しています。
また、シティはGrab Holdings（GRAB.US）、SPDR S&P地域銀行ETF（KRE.US）、NIO（NIO.US）などの保有規模も縮小しています。これらの銘柄の保有比率も70％から90％の範囲で減少しています。さらに、規模の小さな債務や優先証券も今期にさらに圧縮されています。