ハバルの第4四半期決算カンファレンスコールからのアナリスト質問トップ5

ハバルの第4四半期決算カンファレンスコールからのアナリスト質問トップ5

ケイオデ・オモトショ

2026年2月10日火曜日 午後2:37 GMT+9 4分で読む

本記事について：

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• HUBB +0.46%

ハバルの第4四半期決算は好調な市場反応を呼び、主要エンドマーケットの強さを浮き彫りにしました。経営陣は、Q4の有機的成長をデータセンターやグリッドインフラの堅調なプロジェクト活動に起因すると説明しています。CEOのゲルベン・バッカーは、「最近の販売と受注活動の強さ、そして戦略の継続的な実行により、2026年以降も魅力的な見通しを実現できると考えています」と述べました。運用改善、特に自動化とターゲットを絞った設備投資は、コストインフレが続く中でも利益率の拡大を支えました。

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ハバル（HUBB）2025年Q4のハイライト：

• 売上高： 14.9億ドル、アナリスト予想の14.9億ドル（前年比11.9%増、予想通り）
• 調整後EPS： 4.73ドル、アナリスト予想の4.72ドル（予想通り）
• 調整後EBITDA： 3億7300万ドル、アナリスト予想の3億920万ドル（25%のマージン、1%上回る）
• 2026年度の調整後EPS見通し： 中央値19.50ドル、アナリスト予想を1.6%下回る
• 営業利益率： 20.9%、前年同期の19.5%から上昇
• 有機売上高： 前年比8.9%増（予想を上回る）
• 時価総額： 269億ドル

経営陣のコメントを聞くのも楽しいですが、私たちが特に注目しているのはアナリストの質問です。これらは台本なしで行われ、経営陣が避けたいトピックや回答が複雑なテーマを浮き彫りにすることがあります。以下に私たちの注目点をまとめました。

ハバルの第4四半期決算カンファレンスコールからのトップ5アナリスト質問

• ジェフリー・スプレイグ（バーティカルリサーチ）： 受注状況と、T&Dやデータセンターの強いプロジェクト活動がMRO（保守・修理・運用）需要に影響しているかどうかを質問。ゲルベン・バッカーCEOは、「受注の強さは広範囲に及び、バックログだけに依存していない。2026年に向けて自信を持てる要素であり、特にT&Dとデータセンターでの見通しが最も明るい」と回答しました。
• ジュリアン・ミッチェル（バークレイズ）： マージン拡大の前提とリストラクチャリングコストのペースについて質問。CFOのジョー・カパッツォリは、「約50ベーシスポイントのマージン拡大を見込んでおり、リストラクチャリングコストはQ1に前倒しで発生する」と回答し、両セグメントへの投資継続も確認しました。
• クリス・スナイダー（モルガン・スタンレー）： 価格改定の追加措置とコストインフレの相殺役割について質問。カパッツォリは、「Q4に実施した価格引き上げは2026年まで持続し、価格とコストのバランスは中立からややプラスに働く見込み」と説明しました。
• ナイジェル・コー（ウルフリサーチ）： コストインフレの内訳や追加の価格設定計画、データセンターの成長見通しについて質問。カパッツォリは、「2026年初頭に追加の価格引き上げと調整を行い、データセンターは前年の急増からやや落ち着きつつも、中高の成長を見込んでいる」と回答しました。
• スコット・グラハム（シーポートリサーチパートナーズ）： Aclara事業の長期的適合性と、将来の成長における変電所の役割について質問。バッカーは、「Aclaraは自治体向けのコア事業に再集中しており、変電所は最近の買収やデータセンター需要の継続に支えられた重要な分野」と説明しました。

ストーリーは続きます

今後の四半期のカタリスト（きっかけ要因）

今後、私たちのアナリストチームは以下の点を注視します：(1) データセンター関連製品の採用と成長の継続、(2) マージン拡大を目指した自動化と生産性向上施策の実行、(3) 送電や変電所プロジェクトを中心とした公益インフラ投資のペース。価格とコストインフレの効果的な管理や、ポートフォリオ最適化やM&Aの進展も、ハバルの戦略的計画の実行状況を示す重要な指標となります。

ハバルは現在515.49ドルで取引されており、決算前の495.59ドルから上昇しています。この四半期の結果を踏まえ、買いか売りか？ご自身で判断してください。詳細は完全な調査レポート（無料）でご確認を。

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