当ビットコインが6で始まる価格に戻る：過剰売り後、市場は何のシグナルを待っているのか | 特別分析

先週の週報終了後すぐに、ビットコインは一時的に6万ドル付近まで下落し、多くの仲間から私にプライベートメッセージが届き、ビットコインの今後の動きに対して不安を表明してきました。これまで8万ドルまたはそれ以前の段階でポジションを取った投資家にとっては、帳簿上の下落によるプレッシャーは言うまでもなく、このような感情は私も完全に理解できます——私たちもこれまで異なるサイクルの中で、多かれ少なかれ似たような瞬間を経験してきました。焦燥、不安、さらには諦めを選ぶことも。

しかし、まさにこのような局面では、感情が方向性よりもリスクの源泉になりやすいのです。短期的な変動に振り回されるよりも、まずは心を落ち着けて、ポジションとリズムを再評価することが重要です。なぜなら、今後、市場は一時的な反発の可能性を排除できず、そのような変動自体が投資家にとって積極的に調整を行うためのウィンドウを提供することが多いからです：リスクエクスポージャーを段階的に減らす、またはより柔軟で迅速なバンド取引を活用してコストを徐々に薄め、プレッシャーを緩和し、より落ち着いた姿勢で今後の不確実性に対処する。

皆さんが困惑や迷いを感じているときに、私の記事が新たな視点を提供できれば幸いです：

取引週報の核心要約：

• 1月14日からのビットコインの下落C浪内部構造の推演（詳細は図一参照）

• 短期戦略実行（効果検証）：先週の取引は既定の短期戦略に従い、二次短期取引（1倍レバレッジ）を完了し、累計収益約10.72%を実現。

• 中期戦略実行（効果検証）：先週は既定の中期戦略に従い、89,000ドル（1倍レバレッジ）で建てた空売りを継続保有し、週末までの利益は約20.97%、最大利益は約32.58%。

• 核心見解（短期）：先週は、週足と日足の弱気相関の局面下で、価格は複数のサポートラインを連続的に下抜き、最終的に60,000ドル付近で支えられた。市場の動きは、私たちのC浪調整予想と一致している。

以下では、市場の予測、戦略の実行、具体的な取引過程を詳細に振り返る。

一、ビットコインの調整構造分析とC浪の今後の動きの推演

ビットコイン日足チャート：

図一

1、メイン構造分析：

現状、2025年10月の高値12,6200ドルから始まった今回の調整は、A-B-C三波構造を呈していると考えられる：

**• A浪（下落推進波）：**126,200ドル（2025-10-06）から80,600ドル（2025-11-21）まで、46日間、最大下落率は36%。

**• B浪（反発修正波）：**80,600ドル（2025-11-21）から97,924ドル（2026-01-14）まで、54日間、最大上昇率は21.5%。

**• C浪（主下落波）：**97,924ドル（1月14日）から現在まで、25日間、最大下落率は38.7%。

2、サブ構造分析：推進波と調整波の詳細分解

**①、A浪内部の3段階構造：**0-1段、1-2段、2-3段に分解可能：

** • 0-1段：**126,200ドル（2025-10-06）から103,528ドル（2025-10-17）まで、11日間。

** • 1-2段：**103,528ドル（2025-10-17）から116,400ドル（2025-10-27）まで、10日間。

** • 2-3段：**116,400ドル（2025-11-21）から80,600ドル（2025-11-21）まで、25日間。

**②、B浪内部の3段階構造：**3-4段、4-5段、5-6段に分解：

** • 3-4段：**80,600ドル（2025-11-21）から94,589ドル（2025-12-09）まで、18日間。

** • 4-5段：**94,589ドル（2025-12-09）から84,450ドル（2025-12-18）まで、9日間。

** • 5-6段：**84,450ドル（2025-12-18）から97,924ドル（2026-01-14）まで、17日間。

③、C浪内部の動きの推演は、以下の三つの形態に分かれる：

**第一の推演（確率極大）：**C浪内部は3段階構造

** • 6-7段（最初の下落推進段）：**目標は既に達成済み：97,924ドル（2026-01-14）から60,000ドル（2026-02-06）まで、23日間、最大下落率は38.7%。調整時間と下落幅から判断して、60,000ドルはC浪内部の第一段調整の底値の可能性が高い。

** • 7-8段（予想反発）：**図中の虚線部分、すなわちこれからまたは既に始まった反発段。反発の高さは97,924ドル（B浪の頂点）を超えるのは難しく、重要な抵抗帯は72,000-74,500ドルおよび80,000-80,600ドル付近。

** • 8-9段（最終下落段）：**図中の虚線部分、最後の下落を開始。理論的なターゲットはA浪の振幅を測定して投射でき、今後60,000ドルを割り込み、より低いテクニカルサポートをテストする。

**第二の推演（確率低）：**C浪内部は5段階またはそれ以上の複雑構造

このシナリオは、第一の3段階構造の完成後に、市場が明確な底打ちシグナルを示さない場合に成立し、調整期間が大幅に延長され、「下降楔形」や「多重三波」などの複雑な構造に進展する可能性がある。これは、マクロ環境の悪化や市場流動性の枯渇により引き起こされることが多く、現状では確率は低いものの、完全に排除できない。

**第三の推演（極低確率）：**V字反転、調整終了、反転開始

** • 6-7段（最初の下落推進段）：**既に達成済み：97,450ドル（2026-01-14）から60,000ドル（2026-02-06）。

** • 7-8段（V字反転）：**図中の虚線部分。**反発が非常に強く、97,924ドルの前高を突破し、その上に留まるだけでなく、金融市場の大きな好材料とともに、**このシナリオが実現すれば、2025年1月14日からのA-B-C三波調整は「簡略化された形」で60,000ドルで終了した可能性が高まる。**ただし、確率は非常に低いが、97,924ドルを強く突破する条件（強い上昇突破）は明確な逆転シグナルとして注視すべき。

以上の三つのシナリオは、市場行動の論理に基づく推演であり、必ずしも確定的な道筋ではない。いずれにせよ、「市場は常に正しい」という原則を忘れずに。

二、ビットコイン先週の操作戦略と重要ポイントの振り返り​：(02.02～02.08)

1、短期取引戦略の振り返り：図二参照

私たちは自主構築した価格差取引モデルとモメンタム量化モデルからの取引シグナルに厳密に従い、市場の予測と合わせて二次短期取引を完了し、累計利益は10.72%。

具体的な取引詳細と振り返りは以下の通り：

①、短期取引の成果：（レバレッジ*1倍）

図二

②、短期取引の振り返り：

• 最初の取引（利益3.69%）：

• エントリー：反発80,000ドルの抵抗に阻まれ、二つのモデル沽空共振シグナルが重なったため、**77,808ドルで30%の空売りポジションを建てた。

• リスク管理：空売りの初期ストップロスは81,000ドル。

• 利確：74,500ドル付近のサポートと価格差モデル底部シグナル（赤点）およびK線の底打ちシグナルを確認し、74,930ドルですべて清算。

• 二回目の取引（利益7.03%）：

• エントリー：反発69,000ドルの抵抗に阻まれ、二つのモデル沽空共振シグナルが重なったため、**68,311ドルで30%の空売りポジションを建てた。

• リスク管理：空売りの初期ストップロスは71,000ドル。

• 利確：63,000ドル付近のサポートと二つのモデル底部共振シグナルを確認し、63,502ドルですべて清算。

ビットコイン30分足K線：(モメンタム量化モデル＋価格差取引モデル)

図三

2、 中期戦略の振り返り：

中期戦略：計画通り、89,000ドル付近で建てた60%の空売りを継続保有。

3、 先週の重要ポイント振り返り：

抵抗帯：80,000～80,600ドル付近；

第一サポート：72,000-74,500ドル、

第二サポート：69,000-72,500ドル付近。

三、ビットコイン今週の動きのテクニカル指標分析：(02.09～02.15)

市場の動きと照らし合わせて、私自身が自主構築した取引体系に基づき、多モデル・多次元の観点からビットコインの動きの構造を深く分析。

1、図四の週足分析：

ビットコイン週足K線：(モメンタム量化モデル＋感情量化モデル)

図四

• **モメンタム量化モデル：**技術指標は、先週の空売り推進エネルギーがさらに解放され、二つのエネルギー線が同期して下向き、負のエネルギー柱が徐々に拡大し、加速調整状態を示す。

モメンタム量化モデルの示唆：価格下落指数：高。

• **感情量化モデル：**青色感情線の値は38、強度はゼロ；黄色感情線の値は11、強度はゼロ、ピーク値は0。

感情量化モデルの示唆：底支え指数：中立。

• **デジタル監視モデル：**トップ・ボトムのデジタルシグナルは未検出。

デジタル監視モデルの示唆：底シグナル未出現；週足K線は長い下影陽線を形成し、下落幅は約8.63%。

これらのデータは示す：ビットコイン週足は弱気トレンドだが、短期的な空売りエネルギーは衰退の兆しも見られる。

2、図五の日足分析：

ビットコイン日足K線：(モメンタム量化モデル＋感情量化モデル)

図五

• **モメンタム量化モデル：**先週は全体として「加速下落-底打ち反発」のパターンを示す。日曜の取引後、白色のエネルギー線は下行ペースを緩め、負のエネルギー柱は3日連続で縮小。

モメンタム量化モデルの示唆：日足レベルの弱気トレンド、買い圧力の抵抗開始。

• **感情量化モデル：**日曜の終値後、感情モデルが底打ち警戒シグナル（赤点）を発し、その後二つの感情線が上向きに転じている。

感情量化モデルの示唆：支えの強さが徐々に増している。

**以上のデータは示す：**日足レベルでは依然として弱気トレンドだが、短期的な底打ちシグナルを発し、反発が始まった。

四、今週の市場予測：(02.09～02.15)

1、今週の核心見解：先週の安値60,000ドルを割り込むかどうかを観察し、そのポイントからの過剰売り反発の力度に注目。（もしビットコインが60,000ドルを割れば、C浪の細分6-7段調整は継続、7 号ポイントの反発は未だ始まらず）

2、主要抵抗帯：

• 第一抵抗帯：72,000-74,500ドル（昨年4月の安値付近）

• 第二抵抗帯：80,000-80,600ドル（B浪の開始点付近）

3、主要サポート帯：

• 第一サポート：60,000-62,500ドル（直近の調整底付近）

• 第二サポート：57,400ドル（210週平均線付近）

• 重要サポート：52,500ドル（A浪の1倍下落幅の対称点付近）

五、今週の操作戦略（突発的なニュースを除く）：(02.09～02.15)

1、 中期戦略：60%の空売りを維持。反発が有効に突破した場合は74,500ドルを超えたら**40%**に減らす。

2、 短期戦略：30%のポジションを利用し、ストップロスを設定。サポート・抵抗帯に基づき、「価格差」のチャンスを狙う（30分/60分の周期を想定）。

3、 実行にあたっては、市場の変化に動的に対応し、リアルタイムのモデルシグナルを踏まえ、二つの短期操作プラン（A/B）を策定：

• プランA：ビットコインが74,500～75,200ドル付近で反発阻止シグナルを受けた場合：

• エントリー：この範囲で反発阻止シグナルとモデルのトップシグナルが重なったら、15%の空売りを建てる。

• リスク管理：空売りの初期ストップロスはコストの**1.5%**上に設定（即ち1.015×コスト）。

• 利確：重要サポート付近でモデルシグナルとともに清算し、利益確定。

• プランB：ビットコインが80,000～80,600ドル付近で反発阻止シグナルを受けた場合：

• エントリー：この範囲で反発阻止シグナルとモデルのトップシグナルが重なったら、30%の空売りを建てる。

• リスク管理：ストップロスはコストの**1.5%**上に設定。

• 利確：下落サポート付近でモデルシグナルとともに段階的に清算。

六、特別注意事項：​​

1. **エントリー時：**即座に初期ストップロスを設定。

2. **利益1%到達時：**ストップロスをエントリーコストに移動（損益分岐点を確保）。

3. **利益2%到達時：**ストップロスを利益1%の位置に移動。

4. **継続追跡：**その後、ビットコインがさらに1%利益を得るごとに、ストップロスも1%ずつ動かし、動的に保護とロックインを行う。