某合规平台の株式がリスクのある技術的形態を形成し、業界の競争圧力が高まる

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：Coinbase株価、逆風の高まりでリスクの高いパターン形成 オリジナルリンク：

株価圧力下

特定のコンプライアンス重視のプラットフォームの株価は、過去数ヶ月でテクニカルな弱気市場に沈み、暗号業界のセンチメントが低迷しています。火曜日には$250 で取引されており、7月の高値$444から大きく下落しています。この記事では、今後数週間で何が予想されるかを探ります。

主要リスクの前兆

日足チャートは、過去数ヶ月で株価が急落し、CircleやBakktなど暗号業界の他の企業のパフォーマンスと同様の動きを示していることを示しています。

株価は、昨年8月と9月の最安値$292を下回り、重要なサポートレベルを割っています。さらに悪いことに、50日と200日の指数移動平均線(EMA)が交差し、デス・クロスパターンをすでに形成しています。

株価はSupertrendインジケーターを下回っており、現時点では弱気が支配している兆候です。これが最後に起きたのは2024年12月で、その後45％急落しました。

したがって、最も可能性の高いシナリオは、株価が引き続き下落し、先週の最低値である$225の重要なサポートレベルに向かうことです。その下に動けば、心理的なレベルの$200まで下落する可能性があります。

主要な逆風に直面

このプラットフォームは、短期的に株価を押し下げる可能性のある大きな逆風に直面しています。その一つは、同社が比較的過大評価されていることで、将来の株価収益率(PE)は33であり、セクターの中央値11やS&P 500指数の平均22を大きく上回っています。

もう一つの大きなリスクは、業界内の競争が激化していることで、より多くの企業が参入しています。例えば、SoFi、Charles Schwab、Vanguardなどの企業が業界に参入しています。これらの企業は、近い将来、プラットフォームに手数料の引き下げを促す可能性があります。

一方、アナリストは、同社の事業が引き続き圧力にさらされると予測しており、今後の収益は15.5％減の19.2億ドルになると見込んでいます。また、今四半期の収益は19.6億ドルと予想されており、前年同期比で4.38％減少しています。

ポジティブなきっかけが見えてきている

良い面として、アナリストは株価が時間とともに反発すると考えています。MarketBeatによると、コンセンサスの目標株価は377ドルで、現在の水準から50％上昇しています。

最近の分析では、Sanfordのアナリストは株価が440ドルに達すると予測し、Goldman Sachsは303ドルに上昇すると見ています。Cantor Fitzgeraldのアナリストは320ドル、BTIGは420ドルに達すると予想しています。

株価の潜在的なきっかけは、最近、業界最大手のKalshiとの提携を通じて予測市場を立ち上げたことです。

また、トークン化技術を活用して株式市場への事業拡大も進めています。これは、さまざまな資産を取引できる「スーパーマーケット」としての取引所になるのに役立つ良い動きです。

弱点を相殺する可能性のあるもう一つのきっかけは、安定コイン、カストディ、ステーキング、サブスクリプションを含む製品群の拡大です。第3四半期のサブスクリプションとサービスの収益は$746 百万ドルであり、取引収益が10億4千万ドルに増加したことを考えると、かなりの額です。