🧐なぜ私はいつもテクニカル分析はゴミだと言うのか｜『一気にK線技術分析を徹底解説、これを見れば十年の遠回りを避けられる』を解読

YouTube上の脳總さんのK線に関するシェアは非常に素晴らしく、より深く解説されているので、皆さんにおすすめです。動画リンクは文末にあります。

彼のこのシェアの核心的思考には非常に賛同します。

簡単に解釈すると：皆さん、テクニカル分析を「未来予測の秘伝」と考えるのはやめましょう。予測は詐欺と同じです。それらは玄学と何ら変わりません。

コンピュータ/クォンツ時代、今のAI時代において、派手な指標やパターンは史前の産物です。ほとんどがアービトラージに打ち破られています。

では、テクニカル分析は価値がないのか？

そうではありません。彼には彼の価値もあります。彼が言うところの「ポジショニング/トラッキング/リスク管理」であり、基本的なファンダメンタルズに従う必要があります。

1️⃣「魔術」をまず解体する

彼は、多くの個人投資家が夢中になっているもの——K線のパターン（モーニングスター、ヘッドアンドショルダー）、指標（MACD/KDJ/RSI）、そしてより玄妙な波動論/江恩理論/缠論——は本質的に次のようなものだと考えています。

コンピュータ時代以前の「ハンドメイドクォンツ」

肉眼と簡単な公式を使って「再現可能なパターン」を見つけるだけですが、今やウォール街やクォンツファンドは超高速コンピュータを使って何百万ものパターンをバックテストし尽くしています。本当に安定して稼げるパターンがあれば、すでにアルゴリズムに食い尽くされているはずです。

したがって、彼の結論はこうです：あなたが学び、公開できるものは、しばしば「すでに無効になったもの」です。

2️⃣では、テクニカル分析はまだ役に立つのか？

完全に無意味ではありません。むしろ、テクニカル分析を再定義します：予測ツールではなく、「ダッシュボード」です。

彼は二つの「公設」（根底にある世界観）を提案します。

公設一：価格は価値の周りで変動する（犬を牽く人）
価値＝人、価格＝犬
犬は勝手に走り回る（過大評価/過小評価）、しかしロープ（価値の法則）で縛られており、最終的には人の近くに戻る
図上ではどう表現するか？長期移動平均線（例：年線/250日線）≈ 価値の中枢

公設二：価格は振り子のような「過剰な変動」
価格はちょうど価値に沿って動くわけではなく、欲望/恐怖/群集心理によって過剰に振れることがある。偏差が大きいほど、回帰の力も強くなる（「張り詰める」）。

これら二つを合わせると：
テクニカル分析の意味は、上昇・下降を予測することではなく、「偏差と感情」を測ることにあります。

3️⃣テクニカル分析は「3つの質問」にだけ答える

非常に実用的なフレームワーク：テクニカル分析は三つのことだけを行います——

位置：価格は「価値の中枢/移動平均線」からどれだけ離れているか？（偏差の程度）
方向：現在のトレンドは上昇/下降/レンジ？（トレンド）
感情：極端に達しているか？（買われ過ぎ/売られ過ぎ）

4️⃣「玄鉄剣法」とは何か？（核心的手法）

複雑な指標はすべて削除し、残すのは一言：トレンド + 移動平均線；
そして最も重要な原則を付け加えます：大勢に逆らわず、小勢に逆らう。

大勢：月線/年線のトレンド（長期周期が方向を決める）
小勢：日線/週線の振動（短期周期はノイズと感情）

操作上：
長期トレンドが上向きの銘柄だけに集中して取引；
短期の調整（小さな振り子の下向き）で長期サポートライン（移動平均線/価値の中枢）に近づいたときに段階的に買い増す；

日線の感情のピークを追わない。

また、レンジ相場（何度も移動平均線を行き来し、新高も新安もつけない状態）ではなるべく取引しない。

5️⃣「完全な投資フロー」

「技」や「内功」の役割分担を明確に説明：
テクニカル選別：トレンド/移動平均線を使って、何千もの銘柄の中から「月線上昇 + 日線調整」の候補（望遠鏡）を素早く抽出；
ファンダメンタルズ研究：なぜ移動平均線が上昇しているのかを理解——業績や業界の実質的改善か、それとも炒めか（顕微鏡）；

先見判断：この価値改善はどれくらい持続するのか？評価上限/周期段階は？

取引決定：ファンダメンタルズが何を買うべきか教え、テクニカル分析がいつ買うべきかを教える；

テクニカルだけ：安く買えるが間違える可能性も（踏み外す）
ファンダメンタルだけ：正しく買えるが高値掴みの可能性も（頂点を追う）
両者を組み合わせて：適切なタイミングで適切なものを買う

6️⃣「簡単に使う方法」（一言版）

1）まず月線/年線が上向きか確認（大きなトレンドに従う）
2）次に日線の調整を待ち、重要な移動平均線/支点に近づいたら、安定を確認してから買う（最初の一撃を急がない）
3）ファンダメンタルズが「なぜ人は前に進むのか」を説明できないなら、チャートの見た目だけで賭けない。

7️⃣例えば現在の $BTC 価格：

彼の理論体系に従えば：

BTCは「長期上昇トレンドの中期調整/清算期」にあります：大勢（長期価値中枢）は上昇中、小勢（週線）はまだ弱い。価格は長期支点の上にありますが、中期移動平均線はまだ回復していません。

長期（>6–12ヶ月）を重視するなら、彼の枠組みの中で「試験的に建玉/段階的に配置」も検討できます。

中短期（数週間～数ヶ月）を重視するなら、今は「観察期/確認待ち」です。この時点で手を出すべきではなく、週線が少なくともEMA9（≈92.9k）を回復し安定させる（小さな振り子の回復開始）ことがより強い確認です。さらに強い確認は、価格が99–100k付近の中期移動平均線エリアに戻ること（中期トレンドの修復を示す）です。

元動画リンク：