CrowdStrike (CRWD) はオッペンハイマーから好意的な評価を受けていますが、実際に数字が示していることはこれです。

オッペンハイマーはクラウドストライク保有のアウトパフォーム評価を維持しましたが、上昇余地はわずか2.19%と控えめに見えます。現在の価格は$501.31/株で、アナリストの平均目標は$512.28で、186.85ドルから741.30ドル(までの範囲です。

収益のストーリーと利益の現実

予想年間収益は9.17%増加し、$4.74Bに達する見込みで、確かな成長を示しています。しかし、ここに落とし穴があります：非GAAP EPSは17.77%減少し、$3.94になると予測されています。これは誰も話していない赤旗です。

機関投資家のお金が静かに救済している

確かに、2,994のファンドがCRWDを保有していますが、所有権は先四半期にわずか0.63%減少しました。より重要なのは、機関投資家の総株式が5.30%減少し、198.2Mになったことです。

1.07のプット/コール比率？トレーダーは弱気に賭けている。

誰が実際に買っているのか？

バンガードのインデックスファンド)VTSMXとVFINX(は、各々約3%のポジションを増加させ、ポートフォリオの配分を32%以上引き上げました—典型的なパッシブバイヤーの動きです。

しかし、本当の資金は慎重になりました：JPMorganとJennisonは両方ともCRWDの配分を50％以上削減しましたが、ポジションは保持しています。Geode Capitalも削減しました。

翻訳：機関はまだ信者であるふりをしながら利益を得ています。

ボトムライン

はい、収益は増加しています。しかし、利益は追いついていません。アナリストのコンセンサスは「保有して少しずつ買い増し」と言っていますが、賢い投資家はすでに出口に向かっています。