RSI指標完全マニュアル：初心者から達人へのステップアップガイド

多くの初心者がチャートを見るときに最も頭を悩ませる問題は：私は一体いつ買うべきで、いつ逃げるべきなのか？

正直に言うと、感覚で取引するのは基本的にお金を捨てるようなものです。しかし、RSI（相対力指数）というツールを使うと、状況は全く異なります。このツールは、通貨が過剰に投機されているか、あるいはひどく売り込まれているかを直接教えてくれます。

RSIとは？一言で言い表す

RSIは資産のモメンタムを測る指標です。これは0から100の間で変動し、過剰買い（overbought）や過剰売り（oversold）かどうかを判断するのに役立ちます。

• RSI > 70：資産が過熱している可能性があり、調整に注意
• RSI < 30：資産が崩れている可能性があり、拾うチャンスがあるかもしれません
• RSIは30-70の間：中立区間、市場はまだ方向性がない

それはどう機能しますか？

RSIの核心ロジックは非常にシンプルです：最近の上昇幅と下落幅を比較する。

式は次のとおりです:RSI = 100 - [100 / (1 +相対強度)]

ここで、相対強度 = 平均ゲイン / 平均ドローダウン

複雑に聞こえるかもしれませんが、あなたが知っておくべきことは、RSIが最近の買いと売りの力の比較を測定しているということです。価格自体がどれだけ高いかを見るのではありません。これが重要な違いです。

RSIの本当の長所と短所（マーケティングに騙されないでください）

価値：

• 簡単でわかりやすく、初心者に非常に適しています
• 市場の感情の変化を迅速に反映できる
• ダイバージェンスの発見に役立ちます（価格が新高値を更新しているがRSIが追いついていない場合、モメンタムの減退を示唆します）

短所(非常に重要):

• 強いトレンド市場では信頼できない：BTCが連続して上昇している時、RSIはしばしば70以上で死に、あなたは繰り返し偽のブレイクアウトに騙されるでしょう。
• 取引量を完全に無視する：大量の取引が突然発生した場合、RSIシグナルは深刻に無効になる可能性があります。
• 過度依存しやすい：多くの初心者はRSIだけを見て注文を出し、その結果大きな損失を出してしまう。

上級者向けの使い方（プロトレーダーがよく使う）

1. ダイバージェンス分析

価格が新高値を更新したが、RSIは逆に下降 → ベアマーケットダイバージェンス、トップを迎える可能性がある 価格が新安値を更新しましたが、RSIが上昇 → ブルマーケットダイバージェンス、底打ち信号

2. RSIチャネル

RSIチャートに水平線を引いて重要な位置をマークすると、価格のサポートとレジスタンスレベルがわかります。これは価格チャート上のテクニカルレベルに似ています。

3. 異なる通貨のRSIを比較する

大盤コインのRSIが50以上を維持 = 強気市場の雰囲気、小規模コインは追随して上昇する可能性がある。

実戦ケース：BTCロングポジションの例

シーン：2024年6月初めのBTCの反発

エントリーロジック：

• 4時間足でRSIが30台から45-50の範囲に反発 → モメンタムが回復
• 同時に価格が$67,000のサポートレベルで安定 → テクニカル面との組み合わせ
• ロングを決定する

利確ロジック：

• 6月5日、RSIが70を超えて過熱状態に入り→ 調整リスクあり
• 現在BTCは$70,500-$71,000 → ポジションを減らすのに適している
• 損切りを$70,000に設定して利益を守る

核心要点：RSI+価格サポート+その他の指標三角検証、それが信頼できる取引ロジックです。単独でRSIを使用すると、よく落とし穴にハマります。

よくある質問の速答

Q：どの周期のRSIが最適ですか？ A：最高のものはなく、最も適したものだけがある。初心者は通常日足から始め、デイトレーダーは4Hまたは1Hを使用する。自分でテストして最も明確なシグナルの周期を見つける。

Q：RSIはすべてのコインに使用できますか？ A：価格の履歴があれば使用できます。しかし、異なる通貨の特性は異なり、小型コインはボラティリティが大きく、RSI信号のノイズが多くなります。

Q：RSIが70を超えたら必ず下がるのか？ A：必ずしもそうではありません。強い通貨は買われ過ぎの範囲に長くとどまることができます。だからRSIだけを見るべきではないのです。

Q：RSIが買いを示しているのに価格が下がり続けるのはなぜですか？ A：これは背離失効と呼ばれ、極度に変動する市場ではよく見られます。RSIはモメンタム指標であり、万能の予言機ではありません。他のツールと一緒に使用する必要があります。

最後の言葉

RSIは非常に良い参考ですが、聖杯ではありません。本当に稼ぐための論理は：

1. 基本面をしっかり学ぶ（コインの実際の用途）
2. テクニカル面を理解する（RSI + 移動平均線 + サポートとレジスタンス）
3. リスク管理をしっかり行う（損切り、ポジション管理、分割入出）

この三つのことをしっかり行えば、RSIはあなたの武器となります。そのうちの一つだけを行うと、RSIはあなたの金を騙し取る道具になってしまいます。