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米連邦準備制度理事会のナンバー3、ウィリアムズ氏が突然ハト派的な発言をし、「政策環境は依然として引き締まっているが、利下げのウィンドウはすでに開いている」と述べた。この言葉は導火線のように市場を引き爆発させた——わずか5分で、ビットコインは80,600ドルから85,000ドルに急上昇し、米国株式市場ではダウが前日比460ポイント上昇し、NVIDIAは深V反転を遂げた。CMEのデータによると、12月の利下げの確率は50%から71.3%に急増した。

暗号通貨市場の反応は、分裂していて理解に苦しむ。

伝統的な金融市場が賑わう中、暗号通貨市場は血なまぐさい清算を経験しています：ビットコインは一時81,000ドルを下回り、全ネットワークで24時間の清算額が20億ドルを超え、40万以上のアカウントが強制清算されました。恐怖と欲望の指数は前日の62から11に暴落し、日足チャートには明らかなデッドクロスパターンが現れました。この氷と火の二重の動きの背後には、いくつかの重要な矛盾が隠されています。

まずデータの真空期間です。10月のCPIレポートが突然発表を取りやめたため、12月の連邦準備制度理事会の会議前に重要なインフレの参考資料が欠如することを意味します。一方で、連邦準備制度内では明らかな意見の相違が生じています——ウィリアムズはハト派の立場から緩和を主張しており、ダラス連邦準備銀行のローガン総裁は「早すぎる利下げはインフレを再燃させる可能性がある」と警告しています。

さらに奇妙なのは機関の行動です。オンチェーンデータによれば、ビットコインの現物ETFは7日間連続でネット流出が発生しているにもかかわらず、100枚以上を保有するクジラアドレスはここ2週間で13%のポジションを静かに増加させました。この明らかな恐慌と裏での買い集めの操作は、小口投資家を極度に引き裂かれた判断のジレンマに陥れています。

技術的な側面から見ると、8万ドルは生死を分ける防線となりつつあります。一旦このラインが崩れると、下の7.4万ドルのサポートゾーンが直接的に露出します。しかし、RSI指標は深刻な売られ過ぎの領域に入っており、MACDの棒グラフは収束し始めており、反発の信号がほのかに見え始めています。市場の感情は、限界まで圧縮されたバネのようです——上に爆発するか、完全に崩壊するかのいずれかです。

注目すべきは、イーサリアムの現在の価格が歴史的な高値よりも60%低いことです。一部の主要なパブリックチェーンのトークンは、以前の調整レンジを突破する技術的な動きを完了しています。もし連邦準備制度が12月に実際に利下げを実施すれば、流動性の解放はまずこれらの過小評価された対象に恩恵をもたらすでしょう。

今の問題は「下がるかどうか」ではなく、「今回の暴落は最後の購入チャンスなのか、それともブルマーケットの終わりの前触れなのか」ということです。歴史的な傾向から見ると、恐怖指数が15を下回ると、しばしば段階的な底に対応しますが、その前提はマクロ環境にシステム的な崩壊が起こらないことです。

賢い資金はすでに配置を始めています。あなたはどう思いますか？