なぜ90％のトレーダーが失敗するのか(そして伝説のトレーダーがあなたの知らないこと

十分に取引を続けると、同じ話を聞くことになるでしょう: 効かない天才戦略、完璧な分析の後の壊滅的な損失、ペーパー・トレーダーが成功するも実際のお金がアカウントに入ると失敗する。

生き残る10%と生き残れない90%を分けるものは何か？それはロケットサイエンスではない。そして、市場を打ち負かすことでもない。

サイコロジーゲーム (戦いの80% )

バフェットは言った通りだ: “市場は、せっかちな人から忍耐強い人へお金を移転する装置である。”

それでも、私たちの中で何人が午前3時にポンプを追いかけるでしょうか？何人が底でパニック売りをするでしょうか？感情が主導権を握っているなら、あなたのIQは関係ありません。

本当の話をしましょう：プロはまず損失を考えます。アマチュアは利益を考えます。 ジャック・シュワガーは率直に言います—アマチュアは自分が得られるかもしれない金額を計算します。プロは自分が失うかもしれない金額に執着します。そのマインドセットの転換がすべてを変えます。

ジム・クレイマーの言葉は異なる意味を持つ: “希望はお金を無駄にするだけの偽の感情だ。” 今、どれだけのバッグを持っていて、その価格が上がることを期待している？

考えすぎをやめ、損失を切り始める

ここに、実際に数十年生き残ったトレーダーからの厳しい公式があります:

人々が損をする#1の理由は？損失を短く切らないことです。 悪運ではありません。市場操作ではありません。タイミングでもありません。文字通り、損失を切らないことです。

ビクター・スペランデオは明言した：感情の規律が取引成功の鍵なら、逆にポジションへの感情的な執着は破滅への近道である。あなたは自分の取引に結婚しているわけではない。それらは単なる取引に過ぎない。

ポール・チューダー・ジョーンズは数学的に証明しました：5:1のリスク対報酬比率は、80%の確率で間違ってもお金を失わないことを可能にします。 はい、80%です。あなたは頻繁に正しくある必要はありません。あなたは大きく正しく、小さく間違う必要があります。

忍耐についての退屈な真実

ビル・リプシュッツが言った：“ほとんどのトレーダーが50%の時間手をこまねいていれば、もっと多くのお金を稼げるだろう。”

トレーディングは常に行動することではありません。自分に有利な状況を待ち、その後実行することが重要です。それ以外はノイズであり、しかも高価なノイズです。

市場はスピードを報いるわけではありません。タイミングと規律を報います。じっとしていてください。あなたの優位性を待ってください。リスクとリワードが「はい」と叫んでいる時に攻撃してください。

リアルエッジ: システム > タレント

ピーター・リンチ: “株式市場で必要な数学は四年生で学ぶものです。” 複雑さはカモフラージュです。取引はシンプルですが難しい。

トーマス・バズビーは何十年もそれを証明してきました：良い時にうまくいくが悪い時に失敗する厳格なシステムを持つトレーダーは長続きしません。勝者は？彼らは適応します。彼らは進化します。彼らは自分のアカウントの明細書にある傷から学び、頭の中の幻想からは学びません。

誰も話さない唯一のこと

マーク・ダグラスは言った: “リスクを本当に受け入れると、どんな結果にも平和でいられるでしょう。”

それがゲーム全体です。チャートパターンでも、インディケーターの設定でもありません。どのトレードでも負ける可能性があることを受け入れ、それでも大丈夫だと思えることです。なぜなら、あなたのシステムは時間をかけてポジティブな期待値を持っているからです。

ランディ・マッケイの戦争の物語は全てを語っています—市場があなたを傷つけるときは、出て行きなさい。合理化しないでください。希望を持たないでください。退出してリセットしてください。あなたの次の明確な決定は、傷ついた自尊心よりも価値があります。

ボトムライン

取引の歴史におけるすべての伝説は、同じ教訓を学びました。インスピレーションビデオを通じてではなく、実際に失ったお金と苦労して得た経験を通じてです。引用はモチベーショナルなものではなく、警告ラベルと取扱説明書が一緒になったものです。

あなたの仕事は市場を打ち負かしたり、賢く見せることではありません。生き残り、規律を守り、リスクを徹底的に管理し、複利のリターンが数十年にわたって働くのを任せることです。

それはセクシーではありません。それはコンテンツではありません。しかし、それが実際に機能するものです。