トレーディング心理学ゲーム：なぜ80％のトレーダーが失敗し(、そして20％が勝つのか)

汚い秘密を知りたいですか？トレーディングは賢いことではありません。愚かでないことが重要です。

実際の勝者—バフェット、ランディ・マッケイ、マーク・ダグラス—が市場について実際に何を言っているのかを掘り下げています。そして、そのパターンはぞっとするほど一貫しています。あなたを殺すのは数学ではありません。チャート技術でもありません。あなた自身の脳です。

残酷な真実の核心

1. 希望は文字通りお金を失わせている

ジム・クレイマーが言った通りだ。「希望はお金を無駄にするだけの虚偽の感情だ。」君は100倍になると期待してクソコインを持っている。ナレーター：それは起こらなかった。 これが小売トレーダーの第一の殺し手だ。君はデータではなく夢を買っている。

2. 短気な者 vs. 忍耐強い者 (そして誰が勝つのか)

バフェットは明確に言う: “市場は、焦っている人から忍耐強い人にお金を移すための装置です。” 翻訳すると？ スキャルパー対ポジショントレーダー。どちらが裕福か？ ネタバレ: 2秒ごとにチャートを更新している男ではない。

3. 損失を切る > 利益を得る

これは驚くべきことですが、データがそれを裏付けています。ビクター・スペランデオ：“人々がお金を失う最も重要な理由は、損失を短く切らないことです。” ポール・チューダー・ジョーンズも、5:1のリスク/リワード比で、80%の確率で間違ってもまだ失わないと言っています。このことを考えてみてください。

4. ロスカットはあなたのライフラインです

エド・セイコタ: “小さな損失を受け入れられないなら、いずれはすべての損失の母を受け入れることになるだろう。” ストップロスなしの悪いトレードは、何ヶ月分の利益を一瞬で消し去ることがある。これは理論ではなく、数学だ。

プロが実際に行っている違い

• 彼らはまず下振れを考える。 アマチュアは「いくら稼げるか？」と尋ね、プロは「いくら失う可能性があるか？」と尋ねる。
• 彼らはシステムを尊重しています。 トーマス・バズビーは、ダイナミックで進化し続けることで、数十年にわたり取引を行っています—硬直せずに。
• 何もしないタイミングを知っている。 ビル・リプシュッツ: “トレーダーが50%の時間手をこまねいていれば、もっとお金を稼げるだろう。” 取引をしたいという衝動は、失敗したいという衝動である。
• 彼らは地位に結婚しません。 ジェフ・クーパー: “多くのトレーダーは株に感情的な愛着を持ちます。疑わしい時は、出て行きなさい！” それだけです。

面白い真実 (実際には暗い)

「古いトレーダーと大胆なトレーダーはいるが、古くて大胆なトレーダーは非常に少ない。」 — エド・セイコタ

うん。それについて考えてみて。

実際のポイント

これらの引用のいずれも、あなたがすぐに裕福になることを約束していません。それがポイントです。市場は欲望や短気に報いません。市場は規律、心理の習得、そしてゲームがあなたに不利なときにゲームに参加しないことを報います。

あなたのエッジはより良い指標ではありません。それはより良いマインドセットです。

あなたの行動: 何があなたを妨げて、損失をもっと早く切ることを阻んでいるのですか？