プロップトレーディングとは？初心者のための正直なガイド

基礎知識：プロップトレーディングとは何か？

プロプトレーディング (は、プロプライエタリートレーディングの略で、基本的にはこういうことです：トレーディング会社があなたに彼らのお金を取引するために提供し、利益を分け合います。信じられないほど良い話に聞こえますか？まあ、そんなところです。

小売業者が自分の資本で取引をさせるのに対し、プロップファームはあなたに多額の資本を提供します—時には数十万ドルにもなります—そして、あなたが利益を上げた時に一部を取ります。分配は非常に異なります：一部は50/50を提供し、他はあなたのスキルレベルとファームの条件に応じて25-30%です。

その条件は？通常、彼らの評価チャレンジ)「チャレンジ」へのアクセスに前払いの手数料を支払う必要があります。さらに、ソフトウェア、データフィード、サポートのための継続的なコストがかかります。

プロップトレーディングの実際の仕組み

パイプラインは次のとおりです:

1. 企業を見つける → 評判、取引プラットフォーム、および利益分配条件を確認する

2. 要件を確認する → 最低経験レベル、年齢、バックグラウンドチェック

3. オンライン申請 → あなたの取引履歴と資格を提出してください

4. インタビューラウンド → 彼らは戦略、リスク管理、ターゲット市場について厳しく質問します

5. 資金を得る → 面接に合格し、彼らがあなたの取引口座に資金を入れます

6. 取引を開始 → あなたは彼らの資本とルールのもとで取引します

ほとんどの評価フェーズは30〜60日続きます。一貫した収益性を証明し、彼らのリスクルールに従う必要があります。

外国為替プロップトレーディング：ニッチバージョン

外国為替プロップトレーディングは同じ概念ですが、通貨市場に特化しています。2つの種類があります:

• 従来の実店舗: あなたは従業員として雇われ、給与 + ボーナス + 成長の可能性を得ます
• オンラインプラットフォーム: 一度の料金を支払い、評価を通過し、資本への即時アクセスを得ます。このモデルは2020年以降、特にパンデミック中にリモートワークが普及した際に急増しました。

現代のオンラインプロップファーム？彼らは基本的に仲介者を排除しました。あなたは彼らの資本で直接取引を行います。市場とあなたの間にブローカーはいません。しかし、それは同時にあなたが自分のリスク管理、感情、損失に100%責任を持つことを意味します。

プロップトレーディングが実際に魅力的に見える理由

( プロ:

✅ 自由: 自分の時間を設定し、インターネット)があればどこからでも働けます###

✅ 実際の収入の可能性: 一貫して利益を上げているなら、お金は本物です

✅ 個人のリスクを低減: 企業がほとんどの損失を負担します; あなたがリスクにさらすのはチャレンジ料金だけです

✅ 膨大な資本へのアクセス: 小売トレーダーは5万ドルから50万ドルで苦労します。プロップトレーダーは初日から100万ドルから(を得ます。

✅ コミュニティとサポート: ほとんどの企業にはトレーダーネットワーク、Discordチャンネル、そして24時間年中無休のサポートがあります

✅ 明確な成長の道: 自分を証明することで、より大きなアカウントとより良い条件を解放します

)短所:

❌ 異常な規律が必要: "トレードしたい気分"ではダメです。それは地道な作業です—チャート分析、日記、厳格なルール

❌ トレーディング心理は厳しい: ドローダウンはあなたの頭を混乱させます。リベンジトレーディング $500K 損失を追いかける###はあなたを壊します

❌ チャレンジ料金が積み重なる: お金がない場合、評価に失敗すると、$300-(を失い、何も得られません。

❌ 収入は不安定: 給料なし、病気休暇なし、福利厚生なし。もし失敗すれば、ゼロの収入になります。

❌ プラットフォーム/ルールの制限：異なる企業は異なる引き出し制限、日次損失上限、取引時間制限を持っています

プロプトレーディングとヘッジファンド：何が違うのか？

人々はこれらを常に混同します。こちらが分け方です：

実際にプロップトレーダーになれるのは誰ですか？

良いニュースですか？ハードルはこれまで以上に低くなっています。ほとんどのオンライン企業は現在受け入れています：

• 基本的な取引知識を持つ18+の方
• 学位は不要(ただし、一部の伝統的な企業では必要です)
• 初心者向けのプログラムで、評価の進め方を指導します

難しい部分は資格ではなく、評価を通過し、利益を維持することです。

実際に効果のある最高のプロップトレーディング戦略 ( )

( 1. リスク管理を最優先する

戦略について考えるな。ポジションサイズ、ストップロス、日々の損失制限を学べ。自分のアカウントのように保護しろ—なぜなら、ファームはあなたが彼らのドローダウンルールを超えたら閉鎖するからだ)通常は5-10%###。

( 2. 感情をコントロールする

市場のボラティリティはあなたを試すでしょう。損失取引は起こります。復讐取引をしないでください。パニック売りをしないでください。計画を守ってください。これがゲームの80%です。

) 3. 知っているものを取引する

1-3の通貨ペアまたは資産に絞りなさい。それらの専門家になり、万遍なく手を出す者にならないこと。継続性 > 複雑性。

4. サポートとレジスタンスレベルを使用する

シンプルだが効果的：価格が重要なレベルで反発する場所を特定し、サポート近くで購入し、レジスタンス近くで販売します。通貨ペアが流動的で予測可能なため、特に外国為替で効果的です。

5. RSI ###相対力指数###をフィルターとして

RSIは0-100のスケールでモメンタムを測定します:

• RSI > 70: 資産は過剰に買われている可能性があります(売却を検討)
• RSI < 30: 資産は売られすぎの可能性があります(購入を検討)

これを使用してエントリー/エグジットのタイミングを測ってください。これだけに頼るのは良くありませんが、信頼できる確認ツールです。

( 6. ライブ前にすべてをバックテストする

まず、過去のデータで戦略をシミュレーションしてください。安全な環境で欠陥を見つけます。それから、本物の資本をリスクにさらす前に、ペーパー取引を行ってください。

プロップトレーディングにおけるリスク管理の方法

リスク管理は取引です。

1. 外国為替を深く学ぶ:通貨の相関関係、地政学的な要因、中央銀行の政策を理解する
2. トレーディングプランを書く: エントリールール、エグジットルール、ポジションサイズの計算式、最大日次損失を文書化する
3. 執拗にバックテストする: 歴史的データを使用して戦略を検証する
4. 失ってもいいものだけをリスクにさらす: チャレンジ料金があなたの貯金を減らす場合は、スキップしてください。経済的に安定するまで待ちましょう。
5. すべてを追跡する: トレーディングジャーナルを保持する—うまくいったこと、うまくいかなかったこと、その理由。これはあなたのMBAです。

現実チェック

プロップトレーディングは富への近道ではありません。それは次のことを要求する仕事です：

• 40+時間/週の集中的な仕事
• 継続的な学習 )市場は進化し、戦略は消えます###
• 感情的なレジリエンス (負ける月があるでしょう)
• 適切なリスク管理 (一つのミスで何年分の利益が失われる可能性がある)

しかし、もしあなたにスキルと気質があるなら、プロップトレーディングは珍しいものを提供します：真剣な資本への直接アクセスと、純粋に実力に基づいて本物のお金を稼ぐ可能性です。政治もなく、出世競争もありません。ただ結果だけです。

( ボトムライン

プロップトレーディングは、信頼できる会社を選び、リスク管理をマスターし、実績のある戦略を守るなら、あなたの経済的な人生を本当に変えることができます。しっかりと調査を行いましょう。5年以上の実績があり、透明性のあるレビューを持つ会社から始めてください。そして忘れないでください：課題は資金を得ることではなく、毎月利益を上げ続けることです。

それが現実です。それが厳しい現実です。しかし、もしあなたに向いているのなら？それはあなたの選択かもしれません。