2025年:暗号資産の弱気相場とレジリエンス戦略

暗号通貨のサイクルが自然な変動と資本逃避を続けているため、多くの市場参加者は2025年の潜在的な弱気市場に備えています。市場の下落は困難な期間のように見えるかもしれませんが、それはまた、戦略を見直し、投資ポートフォリオを強化し、長期的なファンダメンタル指標に焦点を当てるというユニークな機会も提供します。

歴史的サイクルと現在の状況

過去のベアサイクルの分析(2018年と2022年)は、市場が大幅に減少した後、常に回復していることを示しています。研究によると、MVRV Zスコアは市場の底を特定するための重要な指標の一つです。この指標が下のゾーンに入ると、長期投資家にとっての潜在的なエントリーポイントを示すことがよくあります。

熊市でのナビゲーションのための主な戦略:

• 市場の周期性の受け入れ: ベアマーケットは暗号通貨エコシステムの進化の自然な一部です。これらは必要な再調整を提供し、投資家が堅実なファンダメンタルズを持つプロジェクトに焦点を合わせるよう促します。歴史的データは、各ベアサイクルの後に市場が新しい技術的進展を伴ってより強く戻ってきたことを示しています。

• 資産の戦略的ポジショニング: この期間を利用してポートフォリオを多様化し、リスク管理手法を再評価してください。以前のサイクルのデータは、2022年の調整期間中にドル平均法(DCA)を使用する戦略が、投資家がビットコインをピーク価格より20%低い平均価格で蓄積することを可能にしたことを示しています。バランスの取れたポートフォリオと規律あるアプローチは、将来の市場回復時のボラティリティを大幅に緩和することができます。

• 情報意識: 信頼できる分析ツールと検証済みのデータソースを使用して、主要な市場指標を追跡します。継続的な教育は、市場のシグナルと基本的な技術の理解において重要です。取引所の残高、1年以上保持されているコインの割合、機関投資家の全体的なセンチメントなどの指標に注目してください。

• テクノロジーの革新は止まらない: ベアマーケットの状況下でも、ブロックチェーンプロジェクトの発展は続いています。多くのチームは、この静かな期間を利用して自社の製品やエコシステムを改善しています。たとえば、Ethereumのステーキングの成長(35.8百万ETHがPectra)のアップデート後にロックされていることは、不安定な市場状況下でもその保護資産としての役割を強調しています。

インスティテューショナル要因の影響

重要な点は、以前のベアサイクルとは異なり、2025年の現在の下落は、機関投資家の受け入れの増加と規制実験の発展と一致しているということです。SECの執行活動の減少(は、2024年と比較して2025年の活動が30%少ないことを示しており、欧州のMiCAのような新しい規制基盤の発展は、市場回復のためのより構造化された環境を提供しています。

不確実性の時期におけるリスク管理

経験豊富な投資家にとって、オプションや逆ETFを用いたヘッジは下落リスクから保護することができますが、これらのツールは損失を悪化させないために厳格なリスクパラメータを必要とします。定期的なリバランスは、ポートフォリオを許容されるリスクレベルと長期目標に合わせるのに役立ちます。特に、ビットコインの支配率が2025年に65.1%から57.2%に変わることを考慮すると、重要です。

市場の各フェーズは、それぞれ独自の課題と機会をもたらすことを忘れないでください。投資経験に関係なく、今こそ将来の市場サイクルに向けて計画し、学び、準備する時です。

免責事項：この公開は情報提供のみを目的としており、金融の推奨ではありません。投資の決定を下す前に必ず独自の調査を行ってください。