暗号資産市場インテリジェンス：最新の動向とデータ分析

マーケットインサイト

ブラックロックが171億ドルのファンドでビットコインのエクスポージャーを戦略的に増加

ブラックロックの最近のSEC N-PORT提出により、同社のグローバルアロケーションファンドが現在、iSharesビットコイントラストETFの3870万株を保有していることが明らかになりました。この1720万ドルのポジション(は、1040万ドルのコストベース)で、171億ドルのファンドの0.1%を表しています。このアロケーションは、2024年1月の米国によるスポットビットコインETFの承認を受けて、前四半期から38%の増加を示しています。ブラックロックは同月に自社のiSharesビットコイントラストを立ち上げましたが、このアロケーションに関する正式な発表は行っておらず、ポジションは規制開示を通じてのみ可視化されています。

LYS Labsが新しいエンジンを導入し、Solana取引エコシステムを強化

LYS Labsは、ソラナエコシステム向けの高性能取引ソリューションであるLYS Flashを展開しました。このソリューションにより、決済時間は36ミリ秒未満に大幅に短縮されます。プラットフォームはQuickNodeとの統合により、パフォーマンスがさらに最適化され、レイテンシはわずか14ミリ秒に削減されました。さらに、LYS Labsは、インフラストラクチャーサポートを強化するために、Build on Solanaプログラムを通じてChainlinkとのパートナーシップを確立しました。このスタートアップは、Alchemy Ventures、Auros Global、Frachtisからシード資金を確保したと報告しています。初期の採用メトリクスによると、運用開始の初月に620人のユーザーがオンボードされ、160億件のイベントが処理され、ネットワーク全体で14テラバイトのデータが転送されました。

サイファー・マイニングがグーグルの支援を受けて$3B AIコンピューティング契約を締結

Cipher Miningは、Barber Lake施設から168メガワットの計算能力を提供するためにFluidstackとの重要な10年間の契約を締結しました。この契約は$3 億の収益を保証しており、将来的な延長により総コミットメントが$7 億を超える可能性があります。GoogleはFluidstackのリース義務に対して14億ドルの財政的支援を提供します。その見返りとして、GoogleはCipherの株式2400万株に対するワラントを受け取り、これは会社のプロフォーマベースで約5.4%に相当します。CipherはBarber Lake施設の完全な所有権を維持しています。この取り決めは、米国のビットコインマイナーが高性能計算アプリケーションへの多様化を進めている新たなトレンドを浮き彫りにしています。同社は将来のAIおよびHPC開発の取り組みに向けて、2.4ギガワットの大規模なパイプラインを特定しています。

欧州銀行コンソーシアムがMiCA準拠のユーロステーブルコインを形成

9つの主要な欧州金融機関—ING、Banca Sella、KBC、Danske Bank、DekaBank、UniCredit、SEB、CaixaBank、Raiffeisen Bank International—は、EUの暗号資産市場(MiCA)規制フレームワークの下でユーロ建てのステーブルコインを作成するためのコンソーシアムを設立しました。このブロックチェーンベースのデジタル通貨は、ほぼ瞬時にコスト効率の良い国境を越えた送金、プログラム可能な支払い、そして伝統的な証券とデジタル資産の決済を可能にすることを目的としています。このコンソーシアムは、イニシアティブを管理するためにオランダに専用の法人を設立し、オランダ中央銀行から電子マネー機関の認可を求める予定です。ステーブルコインの初回発行は2026年末を見込んでいます。

Jiuzi Holdingsが$1B ビットコイン・トレジャリー戦略を実施

Jiuzi Holdings Inc. (NASDAQ: JZXN)は、中国の電気自動車および充電インフラ企業であり、$1 億までのデジタル資産投資を認可する暗号資産ポリシーを正式に承認しました。このプログラムは、最初に3つの主要な暗号通貨に焦点を当てます：Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、そしてBNBです。これらの資産を超える拡張には、取締役会の承認が必要です。会社は資産のセキュリティのために外部の保管サービスを利用する予定です。JiuziのCFOは、取締役会に直接報告する新たに設立された暗号資産リスク委員会を監督します。このポリシーは、取引目的ではなく、準備戦略として明示的に構成されています。これは、Jiuziが前に発表した「千コイン計画」に続くもので、12か月の期間内に1,000 BTCの取得を目指しています。

規制フレームワークの進化

CFTCがデリバティブ市場向けのトークン化担保プログラムを開始

米国商品先物取引委員会(CFTC)は、規制されたデリバティブトレーダーが担保としてステーブルコインをテストできるように設計された「トークン化担保プログラム」を発表しました。このプログラムは3年間のパイロットイニシアティブとして構成され、CFTCの監視下で運営されるクリアリングハウスおよび先物委託商人に利用可能です。この試験は、従来のデリバティブ市場におけるトークン化担保ソリューションの実装に伴う運用、法的、およびリスクの影響を包括的に評価することを目的としています。参加者は、プログラムの期間中、厳格なリスク管理プロトコルおよびコンプライアンス基準を遵守しなければなりません。

SECが一般的な上場基準を承認し、暗号ETFの立ち上げを合理化

米国証券取引委員会(SEC)は、暗号取引所上場商品(ETPs)の立ち上げプロセスを大幅に加速させる一般的な上場基準を承認しました。この規制の更新により、取引所は各新製品ごとに個別の承認を必要とせずに、適格な暗号ETPを上場できるようになります。ブルームバーグの分析によれば、このルールは主要な暗号通貨取引所に上場されている、確立された規制された先物市場を持つデジタル資産に適用されます。現在、約12の暗号通貨がこれらの要件を満たしており、ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)が適格な資産の中に含まれています。

金融市場動向

###米連邦準備制度理事会(FRB)が4回目の利下げを実施、市場は反応

米国連邦準備制度理事会は、基準金利を25ベーシスポイント引き下げ、新しい目標レンジを4%から4.25%に設定しました。この決定は、連邦公開市場委員会の12人のメンバーのうち11人の承認を得ており、雇用の伸びの鈍化、失業率の上昇、持続的なインフレ圧力など、経済に対する懸念の高まりを反映しています。これは2024年末以来、連邦準備制度の4回目の金利引き下げを示しており、2025年の結末前にさらに2回の引き下げが予測されています。

( 仮想通貨投資商品記録 ) フェデラル・レートカット後の流入

デジタル資産投資商品は、連邦準備制度の金利引き下げ決定を受けて、先週19.13億ドルの流入を記録しました。この急増により、管理下の暗号通貨資産の総額は404億ドルに達し、昨年の記録である486億ドルの流入レベルに近づいています。ビットコインに焦点を当てた商品は、###百万ドルの流入をリードしましたが、これは前週の24億ドルからの減少を示しています。イーサリアム商品は、$2B 百万ドルを確保し、今年の最強の週次パフォーマンスを記録し、前週の$977 百万ドルから増加しました。ソラナベースの商品は1.273億ドルを追加し、XRP関連の投資商品は6940万ドルを引き寄せました。