暗号取引におけるダイバージェンス：私が市場の隠れたシグナルをどのように利用しているか

私は常にダイバージェンスを暗号トレーダーの arsenal で最も過小評価されているツールの一つだと考えてきました。市場が騒がしく、ほとんどの「専門家」が価格に盲目的に従うとき、ダイバージェンスこそがしばしば私に利益のある取引に必要な優位性を与えてくれます。

私にとってのダイバージェンスとは何ですか？

ダイバージェンスとは、暗号価格とテクニカル指標が反対の方向に動くことを指します。これは、現在のトレンドが弱まり、まもなく変わるという市場からの静かなささやきのようなものです。

牛のダイバージェンスに気付くと、価格が上昇する可能性があることを知っています。一方、熊のダイバージェンスは逆のサインを示しており、下落に備える必要があります。時には、市場の混沌の中でこれらのシグナルを掘り起こす考古学者のように感じることがありますが、他の人々はろくにキャンドルを見つめているだけです。

レギュラー・ダイバージェンス対隠れた

レギュラーなダイバージェンスが明らかです - 価格は上昇し、新しい高値を作りますが、RSIは頑固により低い高値を示しています。初心者にも目立ちます。私はこれをBTCで何度も見ました - 市場は新しい記録を祝っていますが、インジケーターはすでに反転の予兆をささやいています。

隠れたダイバージェンスは、別のものです。それは統合の終わりに現れ、あまり目立ちません。2021年夏にETHで隠れたベアダイバージェンスを観察していたことを覚えています - ストキャスティクスはより高い高値を示していましたが、価格はより低い高値を形成していました。何かがおかしいと感じ、実際にETHは数日で20%暴落しました。

隠れたダイバージェンスをどのように探すか

私は複雑な公式や十個のインディケーターを使うことを信じていません。良いオシレーターの一つ、RSI、MACD、またはストキャスティクスで十分です。自己欺瞞を避けるために、これらを交互に使うことに慣れています。

2021年3月のBTCの時間枠についての出来事を覚えています。3月25日の底値の後、ビットコインは上昇しましたが、3月27日から28日の間に横ばいになりました。3月28日に、MACDラインが27日と比較してより低い最小値を示していることに気付きましたが、BTCの価格はそれよりも上に維持されていました。私はポジションに入り、コインは2日間で9%上昇しました。

私のダイバージェンス取引アプローチ

私は以前から一つのことを理解しています - 主要なトレンドの方向に従って取引をフィルタリングすることです。トレンドが上昇している場合は、強気の隠れたダイバージェンスのみを探し、弱気のものは無視します。下降トレンドでは逆です。

ストップロスに関してもとてもシンプルです：強気のダイバージェンスの際は、振動の最小値のすぐ下にストップを置き、弱気の際は最大値のすぐ上に置きます。狭いストップでポジションを締め付けるのは好きではありません - 暗号通貨市場はあまりにもボラティリティが高すぎます。

目標について言えば、無制限のポジションほど愚かなものはありません。ストップロスの2倍の距離を最低でも目指してください。もしストップが100 ETHであれば、200 ETH以上の利益を目指してください。

落とし穴

告白しますが、これらのパターンを後から見つけるのは、リアルタイムで見つけるよりもはるかに簡単です。市場は私たちに感情を抱かせ、見たいものを見せようとします。私はチャートを分析する際に感情を切り離すことを学びました。

もう一つの問題は、隠れたダイバージェンスに気づくのが遅すぎて、大部分のトレンドがすでに過ぎ去った場合、リスクと利益の比率があまり良くなくなることです。そして、小さなコインに関しては、流動性が少なく、偶発的な動きがさらに多くなります。

しかし、隠れたダイバージェンスは、それを見抜くことができる人々にとって本物の金鉱です。彼らは群衆が気づくずっと前に市場の機会を示します。そして、暗号の世界では、群衆の前にいることが非常に重要です。