暗号市場で利益の確定を行う方法：実践ガイド

トレーダーの一般的な問題

予期しない問題は、全てのトレーダーが直面するものであり、それは利益を適切に確定することです。常に疑問が生じます：どのようにして安売りせず、取引に満足できるのでしょうか？あなたが退出した後に価格が上昇するのを見た時の後悔をどうやって取り除くことができますか？潜在的に利益を生む取引がストップロスで損失を出して閉じられる状況をどうやって防ぐことができますか？これらの課題を解決するための効果的な戦略について考えてみましょう。

利益確定のための主要な戦略

利益の確定は、スポット市場と先物市場の両方で同じ原則に基づいて行われます。利益を成功裏に確定するために、4つの重要な要素を挙げます:

1.目標の定義

取引においては、たとえ新しい歴史的高値(All Time High, ATH)の達成を目指している場合でも、あらかじめ自分の価格目標を設定する必要があります。これは、あなたが取引の目的を達成したと考え、ポジションの大部分を確定する準備ができた価格レベルです。

2.部分的な利益確定

利益のあるポジションの20-50%を閉じることは、価格の予期しない動きを観察している場合に妥当です。例えば、価格があなたの予測に対して反応する可能性のあるレベルで横ばいの範囲に入るときです。部分的な利益確定はリスクを軽減し、得た利益の一部を実現することを可能にします。

3. ストップロスを損益分岐点に移動 (BU)

この戦術は、ポジションの出口ポイントをエントリー価格に移動させることを意味し、リスクをゼロに減少させます。特に部分的な利益確定と組み合わせて効果的に機能します。この方法は、経験を持って適用することが重要で、損益分岐点への一時的な戻りの可能性を考慮し、その後の目標レベルへの動きの継続を考慮する必要があります。

4. ポジションの不完全な固定

特に有望なポジションでは、主な利益の大部分を確定した後でも、取引の初期サイズの5〜10％を残すことをお勧めします。このアプローチは、最小限のリスクで市場のさらなる動きに参加し続けることを可能にし、発生する可能性のある損失は以前に確定した利益によって何倍にもカバーされます。

戦略の適用例

$OMの私の短期取引の具体例を見てみましょう:

• 目標の定義: グラフの黄色い線は、ポジションの主要部分を閉じるための目標レベルを示しています。

• 部分的な固定: 不均衡の重なりの領域に達したときに行われ、価格が上昇する強い反応を観察したときです。グラフの白い線は、ポジションの一部が固定されたレベルを示しています。

• ストップロスの移動をBEに: 目標に近いレベルに価格が達した後に実施されます。この段階では、価格が反転しストップロスが発動した場合でも、取引は依然として1R (リスク単位の利益をもたらします。これは前の資料で説明した通りです)。

• 不完全な固定: OМツールが大幅に過熱されていることを考慮して、主要な目標に到達した後、さらなる下落の可能性を考慮してポジションの10%を残す予定でした。最終的な決定は目標レベルに達した時点で行われます。

最終的な推奨事項

利益の正しい確定は、損失の適切な管理と同じくらい重要です — これは成功したトレーディングの一つのメダルの両面です。上記のツールは私のトレーディングシステムの一部ですが、各トレーダーは自分のトレードスタイルや心理的特性に合わせてそれらを適応させるべきです。

現代の取引プラットフォームでのポジション管理を効率的に行うためには、さまざまなタイプのオーダーを使用することが重要です。事前に定めたレベルで利益を確定するためのテイクプロフィットオーダー、トレンドに従いストップロスのレベルを自動的に調整するためのトレーリングストップオーダー、リスクを制限するための標準的なストップロスです。