パターン「ペナント」: 私の個人的なトレーディングの濁った水の中での調査

ペナント — これはクソのような統合図形で、私が神経とカフェインで取引しているときに何百回も気づいたものです。市場が文字通り狂っているとき、他のものよりも早く形成されます。私にとって、ペナントはトレンドの変化の途中でほぼ常に現れるものであり、それは次の跳躍の前の休息のようなものです。

私は以前から彼らを取引に使っており、言えることは、ペナントがブレイクしたら、立ち尽くすのではなく、主要なトレンドの方向に飛び込むべきだということです。

顕微鏡下のペナント

このパターンは、価格が急上昇または急落した後に発生し、市場がまるで息を吐いているかのように、狭まるコリドールで足踏みし始め、小さな三角形を形成します。価格の動きの中間でよく見られます—私たちがまだ半分の道のりしか進んでいないという信号です。

無数のタイムフレームで彼らを見たが、主に短いタイムフレームで見る。ペナントは旗に似ているが、混同しないでください！どちらも鋭い上昇または下降(旗竿)を持っているが、その後トレンドラインが収束し、鋭い先端を形成する。上部は下向き、下部は上向きで交差し、水平に指し示しています。

フラッグポール — すべての始まり

ペナントが正しく形成されるためには、強烈で急激なラリー(の強気)または急落(の弱気)が必要です。ペナント自体が形成される前に、明確な攻撃的な買いや売りの兆候が、しっかりとしたボリュームを伴っている必要があります。

ブレークスルーは真実の瞬間です

ブレイクアウトは通常、前のトレンドと同じ方向に発生します。ペナントの前のトレンドの攻撃性は、その後何を期待するかを理解するための鍵です。より強いトレンドは、通常、後により強力な動きをもたらします。

本物のペナントは迅速に形成されます — 最大で数週間です。もし時間がかかる場合、対称三角形に変わるか、全く崩れてしまう可能性が高いです。失敗は望ましいよりも頻繁に発生します — 価格が論理に反して動くときに。

ペナント形成時にはボリュームが減少しますが、突破後には急激に増加する必要があります。このボリュームの強化の瞬間が、私がこのパターンを使用する主な理由です。

ペナント対クランプと三角形

ペナントとクラインを混同しないでください。ペナントは続きのモデルのみであり、クラインは反転でもあります。クラインにはフラッグポールは必要なく、前のトレンドだけで十分です。

ペナントは対称的な三角形に似ていますが、はるかに小さく、より鋭い前の動きが必要です。三角形には何らかのトレンドが必要です。

私がペナントを取引する方法

トレンド方向にブレイクでエントリーし、3つの戦略を使用します:

1. バウンダリーの最初のブレイクアウトでのエントリー
2. フィギュア全体の最高値/最低値のブレイクアウトでのエントリー
3. 初期のブレイクアウト後の最初の戻りでのエントリー

目標はフラッグポールの距離を測定して決定し、ブレイクポイントから投影します。ストップロスはペナントの反対の境界の後ろに設定します。

現実 vs. 期待

ジョン・マーフィーはペナントを最も信頼できる図形の一つだと考えていますが、私は同意しません。ブルコフスキーの研究によれば、54%のペナントが失敗し、平均利益は約6.5%です。成功した動きはわずか32-35%です。

だから私はペナントを単独で取引することは決してありません — 他のインジケーターとの組み合わせでのみ取引します。厳格なリスク管理なしでは、ここでは何もできません。

強気 vs 弱気

同じアプローチは両方のタイプのペナントに適用できます。違いは方向だけです：強気の時に買い、弱気の時に売ります。

ペナントは欺瞞的なこともありますが、発動すると美しいです。重要なのは、ペナントに至るトレンドが鋭く明確であることです。急激な動きが前にあれば、おそらくその後も続くでしょう。