暗号取引における「ペナント」パターン：それは何で、どのように使うのか？

パターン「ペナント」は、トレンドの継続を示す統合図形に関連しています。これは、いくつかの他のグラフィカルモデルと比較して、より短い期間で形成され、通常は活発な取引条件で観察されます。一般的に、ペナントは発展中のトレンドの中間で形成されます。ペナントのブレイクアウトは、主要なトレンドの方向にポジションを取る機会を示しています。

この記事では、ペナントパターンを認識し、適用する方法、そしてこの価格パターンに基づいて取引する方法について説明し、他の一般的なチャートパターンと比較します。

ウィンペルとは何ですか？

ウィンペルは、上昇市場でも下降市場でも見られるトレンドの継続モデルです。これは、価格が急激に上昇または下降した後に形成され、価格が狭い範囲で振動し始めることで、小さな対称三角形を形成します。これは、価格の動きの中間で発生することが多く、トレンドの後半の始まりを示しています。

これは非常に一般的なパターンで、すべてのタイムフレームで現れる可能性がありますが、特に短期チャートでよく見られます。ペナントはフラッグパターンに似ており、両方のパターンは急激な上昇を特徴としており、これは整理期間の前に「フラッグポール」を形成します。ペナントの境界は2本のトレンドラインによって定義されます：上のラインは高値を結び、下に向かっており、下のラインは安値を結び、上に向かっています。これらのラインは三角形の頂点で交差し、水平な尖端を形成します。

"ドリル"の形成

正しいウィンペルは、強い急激な成長(の後に形成されるべきであり、強気市場)または価格の急落(の後に形成されるべきです。ウィンペルの形成前には、攻撃的な購入の兆候)強気ウィンペル(または販売の兆候)弱気ウィンペル(が大きな取引量で観察されるべきです。

) プロリーグ

ブレイクは通常、ペナント形成の前にあったトレンドの方向に発生します。前のトレンドの強さは、価格が図形の境界を越えた後に何を期待すべきかの重要な指標です。ペナント形成前のより攻撃的なトレンドは、一般的にその後のより強力な動きにつながります。

クラシックなペナントは通常、数週間、最大で3週間かけて形成されます。もしそれがそれ以上続く場合、より大きな形状、たとえば対称三角形に発展する可能性がありますし、偽のブレイクアウトが起こることもあります。偽のブレイクアウトとは、価格が期待される方向とは反対に動くことです。

形成バナーの期間中は、取引量が減少する必要があります。しかし、ブレイクアウトの後、取引量は急増し、買い手または売り手の熱意と、上昇または下降の持続的な動きの可能性を反映します。このパターンがトレーダーにとって非常に魅力的なのは、まさにこの長期的なブレイクアウトの期間です。

バナー vs クラン

ウィンペルはトレンドの継続モデルとして使用されますが、ウェッジはトレンドの継続モデルにも反転モデルにもなり得ます。さらに、ウェッジには「柄」の存在は必要ありません。前のトレンドがあれば十分です。

バンペル vs 対称三角形

ウィンプルと対称三角形はトレンド継続のモデルであり、両者は対称三角形の形をとる点で似ています。主な違いは、ウィンプルの三角形のサイズが対称三角形よりも小さいことです。さらに、ウィンプルは急激な強いトレンドに先行する必要がありますが、対称三角形は任意のトレンドの中で形成される可能性があります。

バンペル vs フラッグ

ウィンペルと旗はトレンドの継続パターンと見なされ、統合フェーズを含みます。主な違いは、「竿」の後の統合の形状にあります。

"ウィンプル" パターンでの取引方法

トレンドに沿ったブレイクアウトによるペナント取引が行われます。しかし、トレンドに従うために使用できるいくつかの市場参入戦略があります。

1. 鮮やかなペナントか弱気のペナントかに応じて、トレンドの方向に境界線が突破されると、初期のブレイクで市場に入ります。

2. ペナントの高値または安値のブレイクで入ります。

3. 初のブレイク後の最初の押し目で市場に入って、トレンドの再開に続く。

ターゲットレベルは、「マスト」の始まりからその頂点までの距離を測定することによって決定されます###ブルマーケット(または基盤)ベアマーケット(ペナントの形成まで。これは、急激な動きが抵抗レベルまたはサポートレベルを突破した瞬間から始まる必要があります。距離は、トレンドの方向に応じて、ペナントの上部または下部まで測定されます。

次の例では、ベアフラッグのブレイクアウトにおけるクラシックなエントリーを考察します。「ポール」は、$6.48 )1(のブレイクポイントから、$5.68のフラッグの下部まで測定され、$0.80の下落を示します。次に、$5.98 )2(のブレイクレベルから$0.80を引いて、ターゲットレベル$5.18 )3(を得ます。その後、損失を制限するために、トレンドの抵抗線の少し上に初期ストップロスを設定します。ブルフラッグの場合は、サポートラインの下にストップオーダーを配置する必要があります。

ウィンプルパターンはどれくらい信頼できますか？

ジョン・マーフィーは、技術分析の古典的な著作『金融市場の技術分析』の著者であり、ペナントの形は技術分析におけるトレンド継続の最も信頼性の高いモデルの一つであると述べています。しかし、トーマス・N・ブルコウスキーの研究は、彼の著書『グラフィカルパターンの百科事典』で説明されており、ペナントは他のいくつかのパターンよりも信頼性が低いことを示しています。

ブルコフスキーは、特定のパラメーターに基づいて特定された1600以上のバナーサンプルの整合性を確認しました。彼は、上昇および下降の動きの失敗の頻度がそれぞれの方向で54%であることを発見し、トリガー後の平均的な動きは約6.5% )最初の動き(でした。この時、上昇の動きに対する成功の確率は35%、下降の動きに対する成功の確率は32%でした。上記の分析は、モデルがしばしば機能しないため、成功した取引のための積極的なリスク管理の重要性を確認しています。

旗の結果はやや過小評価される可能性があることに注意する必要があります。ブルコフスキーは、旗のテストが短期的な価格変動のみを考慮しており、他のモデルテストで行ったようにブレイクからの可能な高値または安値への移行を考慮していないと指摘しています。このため、より大きな動きを考慮すれば、結果が改善される可能性があるとされています。

トレーダーは、意思決定の効率を高め、成功の可能性を増やすために、しばしば他のテクニカル分析手法と組み合わせてペナントを使用します。

ブルペナントとは何ですか？

ブル市場のペナントは上昇トレンドの中で発生し、急激で急な上昇から始まり、これを「ポール」と呼びます。その後、ペナントまたは小さな対称三角形の形を取る短い統合期間が続きます。ブル市場のペナントは、価格が一時的な均衡状態にあるときに形成され、その後、より高いレベルへの上昇を続けます。

ベアフラッグとは何ですか？

ベアフラッグは下降トレンドで観察され、急激で急な下落から始まり、「ポール」を形成します。その後、フラッグを形成する短期間の統合が続きます。ベアフラッグは、価格が一時的な均衡状態にあるときに形成され、その後再び下落を再開します。価格が下限を下回ると、ショートポジションを開くためのベアシグナルが発生します。

ブルフラッグ vs ベアフラッグ

違いはありますが、同じアプローチを牛市と熊市のペナント取引に適用できます。唯一の違いは、牛市ペナントではロングポジションを開き、熊市ペナントではショートポジションを開くことです。

まとめ

テクニカル分析におけるペナントの形は、トレンドの継続モデルとして考えられています。なぜなら、ブレイクが主要なトレンドの方向に発生すると予想されるからです。これは、3週間以内に完了するため、形成期間が比較的短いパターンの一つです。これは、ブレイク)またはモデルの失敗(が3週間の期限前に発生する必要があることを意味します。ペナントの成功の鍵は、その前のトレンドの質です。ペナント形成前に見られる攻撃的な取引は、ブレイク後も続く可能性が高いため、統合が発生する前に急激で急勾配な動きが期待されるべきです。