2026.04.18 Récapitulatif | La rupture arrive comme prévu, mais ne vous précipitez pas pour suivre

"La tendance est votre amie, mais même l'amie peut se fatiguer, l'essentiel est de voir quand elle reprend son souffle."
Il est juste après minuit, j'ai jeté un œil au marché, le grand frère a déjà atteint 78 200, le deuxième frère a aussi touché 2 462. Les deux niveaux clés mentionnés hier ont tous été franchis. Cette tendance est plus forte que ce que j'avais prévu, mais elle soulève aussi une nouvelle question : faut-il suivre ou pas ?
Bienvenue à tous dans le journal de trading de Lao Zhang, Lao Zhang va analyser avec le cadre stratégique SMC pour ses frères.
I. Le grand frère — Franchissement de 78 000, mais la structure commence à chauffer
Hier, la zone d'offre à 76 350 a été directement cassée, maintenant le prix est au-dessus de 78 000. Du point de vue du SMC, cette montée a nettoyé la zone de liquidité supérieure, les acheteurs ont mangé tous les stops.
Mais plusieurs signaux m'incitent à rester vigilant :
• La bande de Bollinger s'est ouverte et a dépassé la bande supérieure, le momentum est effectivement fort
• Mais sur 15 minutes, divergence haussière MACD — prix nouveau sommet, mais la colonne MACD diminue
• Sur 4 heures, le CCI a atteint 313, le WR approche 0, surachat sévère
• La SAR en daily est encore au-dessus de la bougie, pression de correction à court terme dans une tendance haussière
En résumé : la tendance est à la hausse, pas de doute, mais à cette position, suivre maintenant comporte un mauvais ratio risque/rendement. Dans le SMC, il y a un concept appelé "Order Block" (bloc d'ordre), après une cassure, il y a souvent un retour pour confirmer. Le point d'entrée idéal pour une position longue serait d'attendre un retour dans la zone 76 200 - 76 800, pour voir si une nouvelle demande apparaît.
Idée d'opération (mise à jour) :
• Position existante : continuer à tenir, déplacer le stop à 76 000 (support du précédent sommet)
• Nouvelle position : ne pas suivre en achetant en haut, attendre un retour dans la zone 76 611 - 76 660, et confirmer un signal de rejet avant d'entrer
• Si la chute dépasse 76 000 : la structure à court terme s'affaiblit, envisager de réduire ou d'observer
• Objectifs : premier objectif 79 500, second objectif 81 000 (zone d'offre précédente)
II. Le deuxième frère — La correction arrive, mais ne pas ignorer la divergence
Le deuxième frère ne suit plus la hausse aujourd'hui, son gain dépasse celui du grand frère, c'est une bonne chose. Techniquement, il présente une double base, et après la cassure de la ligne de cou, la hausse est confirmée, c'est un signal classique du SMC.
Mais il y a aussi des problèmes :
• Divergence haussière MACD sur 15 minutes, comme le grand frère
• Sur 4 heures, le CCI est à 293, le WR à -4.8, surachat sévère
• La SAR en daily est encore au-dessus de la bougie, besoin de correction à court terme
Bonne nouvelle : le deuxième frère vient de franchir 2 400, niveau clé (Key Level). Si le retour ne casse pas 2 380-2 400, c'est sain.
Idée d'opération (mise à jour) :
• Position existante : continuer à tenir, stop à 2 350 (support du précédent sommet)
• Nouvelle position : attendre un retour dans la zone 2 375 - 2 380, et entrer si la tendance continue à la hausse
• Si la chute casse 2 350 : la structure à court terme est cassée, attendre
• Objectifs : premier objectif 2 550, second objectif 2 650
III. Une décision clé : est-ce "une rupture après" ou "en cours de rupture" ?
Beaucoup suivent la rupture en se précipitant, mais le cœur du SMC est de comprendre la logique du flux de capitaux :
1. Avant la rupture : les institutions accumulent à bas prix, les petits investisseurs attendent ou shortent
2. En cours de rupture : les institutions poussent la hausse, déclenchant les stops des vendeurs à découvert, les petits investisseurs FOMO entrent
3. Après la rupture : les institutions peuvent prendre leurs bénéfices, le prix revient tester le support
Actuellement, on est probablement dans la transition entre la phase 2 et la phase 3, c'est-à-dire qu'il y a encore une possibilité de pousser plus haut à court terme, mais le risque de correction s'accumule.
IV. Conseils d'opération pour la nuit
Si vous n'avez pas de position :
• Ne pas suivre en achetant, attendre un retour. Le grand frère dans la zone 76 200-76 800, le deuxième frère dans la zone 2 380-2 400
• Cette zone (Discount Zone), le risque est contrôlable
Si vous avez déjà une position :
• Déplacez le stop pour protéger les profits
• Stop du grand frère à 76 000, du deuxième frère à 2 350
• Ne pas ajouter, attendre la confirmation du retour pour entrer
Si vous souhaitez vraiment short :
• Ce n'est pas le bon moment, la tendance est toujours haussière
• Si vous insistez, regarder si le grand frère dans la zone 79 000-79 500 montre un signal de rejet, ou si le deuxième frère autour de 2 550
• Position légère, stop serré, c'est une position contre la tendance
"Le marché ne récompense pas les audacieux, mais ceux qui ont de la patience."
C'est tout pour aujourd'hui. Demain, voir si le retour offre une opportunité, sinon continuer à attendre. En trading, manquer une opportunité est souvent mieux que faire une erreur.
Ce qui précède n'est qu'une analyse personnelle et une stratégie, ne constitue pas un conseil d'investissement, le marché comporte des risques, la gestion du positionnement est toujours plus importante que la direction.