Contrat à terme perpétuel ETH - Stratégie de trading du jour (25 février 2026)

Contexte du marché
Le prix actuel de l'ETH évolue dans une plage de volatilité à court terme, avec une hausse d'environ 5 % sur 24 heures, et un volume de trading moyen. La stratégie repose sur deux plages de levier, des niveaux de support/défense, des indicateurs de liquidité et des objectifs de profit.
Cette stratégie utilise un levier élevé en opérations bidirectionnelles, en respectant le principe de ne pas couper la perte, en considérant le SL comme DF, formant une gestion des risques de type martingale.
Attention : Le trading à levier élevé sans stop-loss comporte un risque extrêmement élevé, pouvant entraîner des pertes illimitées. Il est réservé aux traders professionnels, avec une gestion stricte de l'exposition totale. En langage clair, les débutants doivent éviter.
Direction du trading et points d'entrée
• Couverture bidirectionnelle : ouvrir simultanément des positions longues et courtes, formant une stratégie en grille. Les positions initiales sont équilibrées avec une proportion de 1 %, avec réduction progressive.
• Partie longue (levier x100-x200) :
• Prix d'entrée : attendre un léger recul vers la zone de support 1900-1920 pour entrer.
• Taille de la position : contrôler la position longue totale à 1 % du capital du compte, en utilisant une construction par tranches.
• Partie courte (levier x50-x150) :
• Prix d'entrée : attendre un léger rebond vers la zone de résistance 1930-1950 pour entrer.
• Taille de la position : contrôler la position courte totale à 1 % du capital du compte, en utilisant une construction par tranches.
• Levier global : longues 100x-200x, courtes 50x-150x (selon la volatilité ; il est conseillé de commencer au milieu pour éviter les extrêmes).
Gestion des risques et renforcement des positions
• Principe : pas de stop-loss, toute évolution défavorable du prix est considérée comme une opportunité de renforcement, augmentant progressivement la position pour réduire le coût moyen. La limite de renforcement est fixée à ≤ 9 fois la position totale. Surveiller le taux de marge du compte pour éviter la liquidation forcée.
• Renforcement long :
• Support initial : lorsque le prix chute à 1862, 1842, 1822, renforcer respectivement de 20-30 % de la position initiale, avec un risque total de renforcement ≤ 3 %.
• Renforcement défensif : lorsque le prix chute encore à 1802, 1782, 1772, renforcer respectivement de 10-20 % de la position initiale, en contrôlant la perte totale à ≤ 9 %. Après renforcement, le coût moyen diminue, en attendant une reprise.
• Renforcement court :
• Support initial : lorsque le prix monte à 1935, 1955, 1975, renforcer respectivement de 20-30 % de la position initiale, avec un risque total de renforcement ≤ 3 %.
• Renforcement défensif : lorsque le prix monte encore à 1994, 2014, 2024, renforcer respectivement de 10-20 % de la position initiale, en contrôlant la perte totale à ≤ 9 %. Après renforcement, le coût moyen augmente, en attendant un recul.
• Considérations de liquidité pour le renforcement :
• Long : prix moyen de liquidité MP (Avg.P) d'environ 45-65, pour minimiser le slippage lors du renforcement ; réduire la taille du renforcement en cas de faible liquidité.
• Court : MP Avg.P d'environ 65-85, même principe.
• Limite de renforcement : maximum 3-5 fois, la position totale ne doit pas dépasser 3 fois l'initiale. Si le DF atteint une limite sans rebond, évaluer manuellement la possibilité de clôturer partiellement pour verrouiller les pertes flottantes.
Objectifs de profit
• Prise de profit par niveaux : calculs indépendants pour chaque côté, en utilisant une stratégie de clôture progressive, en privilégiant la clôture des positions gagnantes pour libérer la marge.
• TP long :
• Premier objectif : 1980 USD (clôture de 50 % de la position longue) — résistance à court terme, verrouillage rapide.
• Deuxième objectif : 2050 USD (clôture de 25 % de la position longue) — objectif à moyen terme, observation du volume.
• Troisième objectif : 2080 USD (clôture des 75 % restants) — objectif à long terme, profit trailing en suivant la hausse.
• TP court :
• Premier objectif : 1855 USD (clôture de 50 % de la position courte) — support à court terme, verrouillage rapide.
• Deuxième objectif : 1865 USD (clôture de 25 % de la position courte) — objectif à moyen terme.
• Troisième objectif : 1875 USD (clôture des 75 % restants) — objectif à long terme, profit trailing en suivant la baisse.
• Rendement attendu : un ratio risque/rendement d'au moins 1:3 pour chaque côté (moyenne après renforcement). Avec levier, le potentiel de gain peut atteindre 200 %-500 %, mais il faut rester vigilant face au risque illimité.
Exécution et surveillance
• Cadre temporel : trading intraday à overnight, en conservant la position pendant pas plus de 48 heures. Surveiller les moments clés : avant et après l'ouverture des marchés américains, où la volatilité augmente.
• Indicateurs complémentaires : combiner RSI (neutre, voir oscillations) et MACD pour confirmer les points de renforcement. Prioriser l'action lorsque le prix moyen de liquidité (Avg.P) est dans la plage spécifiée.
• Conditions de sortie : si un côté atteint le TP en totalité, envisager de clôturer la couverture pour maximiser le profit. En cas de marché extrême, effectuer une liquidation manuelle. Surveiller en permanence la marge pour éviter la liquidation forcée.