SNOW Stock peut-il à nouveau surpasser le marché ? Pourquoi cette prévision de bénéfices de Snowflake semble prometteuse

Les investisseurs à la recherche d’une action ayant fait ses preuves en dépassant régulièrement les prévisions des analystes devraient examiner de plus près Snowflake Inc. (SNOW), la société de plateforme de données basée sur le cloud. L’entreprise s’est imposée comme un performeur constant en matière de bénéfices, livrant régulièrement des résultats supérieurs au consensus de Wall Street. Si les tendances historiques se maintiennent, l’action SNOW pourrait être prête à une nouvelle surprise positive lors de la publication de ses prochains résultats trimestriels.

Un historique de dépassements réguliers

Ce qui rend l’action SNOW particulièrement intéressante, c’est son historique documenté de surperformance par rapport aux attentes. Au cours des deux derniers trimestres, Snowflake a affiché une surprise moyenne en bénéfices de 23,76 %. Le dernier trimestre publié a clairement confirmé cette tendance : l’entreprise a enregistré un bénéfice de 0,35 $ par action contre une estimation consensuelle de 0,31 $, soit une surprise de 12,90 %. Le trimestre précédent a été encore plus spectaculaire : Snowflake a réalisé 0,35 $ par action contre une prévision de 0,26 $, représentant une surprise de 34,62 %.

Cette capacité constante à dépasser les prévisions n’est pas le fruit du hasard. Elle reflète la solide exécution opérationnelle de l’entreprise et la capacité de sa direction à stimuler la croissance au-delà des projections initiales des analystes. Pour les investisseurs surveillant l’action SNOW, ce pattern offre un cadre pour comprendre comment l’entreprise tend à performer par rapport aux attentes.

Comprendre l’Earnings ESP : l’outil prédictif efficace

Le véritable indicateur qui suggère qu’une nouvelle surprise pourrait arriver repose sur une métrique appelée Earnings ESP, pour Expected Surprise Prediction. Cet outil compare la prévision la plus précise (Most Accurate Estimate) à l’estimation consensuelle de Zacks pour un trimestre à venir. La prévision la plus précise correspond à la dernière révision faite par les analystes — captant ainsi leur opinion la plus récente à l’approche de la publication des résultats.

Pourquoi cela importe-t-il ? La recherche montre que lorsque la prévision la plus précise diverge significativement du consensus général, cela signale souvent des surprises à venir. La logique est simple : les analystes qui mettent à jour leurs prévisions juste avant une annonce de résultats disposent généralement des informations les plus fraîches, rendant leurs estimations révisées potentiellement plus précises que le consensus initial, formé plusieurs mois auparavant.

Pour l’action SNOW, l’Earnings ESP actuel s’établit à +8,08 %, indiquant que les révisions récentes des analystes sont plutôt optimistes. Cela signifie que les prévisionnistes sont devenus de plus en plus confiants quant aux perspectives de bénéfices de l’entreprise à l’approche de la publication.

Zacks Rank et la formule gagnante

Si l’Earnings ESP seul fournit une indication utile, sa puissance prédictive s’accroît considérablement lorsqu’il est combiné avec un autre indicateur : le Zacks Rank. Snowflake détient actuellement un Zacks Rank #3 (neutre), ce qui le place dans une zone favorable.

Les données sont convaincantes : lorsque des actions présentent à la fois un Earnings ESP positif et un Zacks Rank de #3 ou mieux, les recherches historiques montrent que ces positions délivrent des surprises positives environ 70 % du temps. En clair — si vous repérez dix actions avec cette combinaison, environ sept dépasseront probablement le consensus.

Pour les détenteurs et futurs investisseurs de SNOW, cette combinaison suggère que la probabilité penche en faveur d’une nouvelle surprise positive lors du prochain rapport.

Ce qu’il faut considérer avant d’investir

Il est important de noter que, bien que ce cadre ait une forte valeur prédictive, il n’est pas infaillible. Un Earnings ESP négatif ne garantit pas forcément un résultat en dessous des attentes — certaines entreprises battent les prévisions malgré des changements dans le sentiment des analystes. Inversement, manquer le consensus ne signifie pas automatiquement que l’action va chuter ; les réactions du marché dépendent de nombreux autres facteurs.

La conclusion pratique pour suivre l’action SNOW reste simple : examiner l’Earnings ESP avant la publication trimestrielle peut significativement améliorer vos chances d’identifier les actions qui surperforment. Cette approche fonctionne mieux dans le cadre d’un processus de diligence raisonnable complet plutôt que comme un signal isolé.

Pour les investisseurs souhaitant repérer les actions avec la plus forte probabilité de surprises positives, les outils de filtrage combinant Earnings ESP et Zacks Rank offrent une méthode systématique pour découvrir ces opportunités avant que les entreprises ne publient leurs résultats. Que ce soit pour analyser SNOW ou d’autres candidats, cette approche basée sur les données a démontré une réelle capacité à prédire une performance supérieure au marché.