2.10 L'arrivée de nouveaux thèmes !

$掌阅科技(sh603533)$ Petit mot : le week-end dernier, les marchés américains ont connu une forte hausse, et divers secteurs ont vu des nouvelles se développer, comme le photovoltaïque, l’aérospatiale, l’IA et l’or. Ce lundi matin, les fonds ont principalement été attirés par le photovoltaïque, avec un maximum de hausses en enchères sur le nouveau thème Seed de l’IA, suivi d’une période de spéculation après l’ouverture. Avant 10h30, le secteur le plus fort était le photovoltaïque, avec de nombreux titres passant d’une faiblesse à une force, mais lors de l’audit de SpaceX, seules deux entreprises ont été concernées. Après le week-end, suite à la fermentation par les principales institutions, les fonds institutionnels ont acheté davantage, ce qui a créé une ouverture en hausse puis une baisse. Après 10h30, les fonds ont commencé à se calmer, avec seulement Seed comme nouveau thème, notamment la vidéo IA et les jeux IA, liés aux deux raisons principales de l’effondrement des logiciels américains, ce qui a déclenché diverses fermentations, y compris l’ancien thème de l’application IA et du marketing. L’après-midi de lundi a vu des rotations régulières, comme l’aérospatiale, CPO, la chimie, l’immobilier, etc. En général, le volume de transactions s’est redressé, les indices ont franchi des seuils, et de nouveaux thèmes ont émergé. Avant la fête, il est encore conseillé de privilégier la spéculation modérée, puis une analyse des niveaux d’indices et du cycle de l’humeur :

1. Réflexion sur le cycle de l’indice :

Les prévisions précédentes sur l’indice se concentraient sur le moment où le volume de transactions se stabiliserait, et après la séance de lundi, le volume a commencé à augmenter, faisant de lundi le point de basculement. Ensuite, même si l’indice a connu une chute, l’entrée de fonds supplémentaires a permis de le remonter, avec un nouveau sommet prévu. La tendance future de l’indice dépend toujours du volume ; si le volume continue d’augmenter, l’indice pourrait continuer à monter. C’est une réflexion sur le cycle de l’indice ;

2. Projection du cycle de l’humeur :

Premièrement, analyse du dragon : le thème du cycle de lundi, l’espace et le photovoltaïque, continue de monter, passant d’une faiblesse à une force, soutenu par les fonds institutionnels, notamment grâce à la promotion par les principales sociétés de courtage de leurs prévisions de performance. Depuis le 22 janvier, le cycle de rebond n’est pas encore terminé, mais certains leaders montrent une fatigue esthétique, car de nouveaux thèmes apparaissent. Il reste quatre jours de trading avant la fête, et l’apparition en masse de nouveaux premiers titres dans ce contexte pourrait faire de cette période un point clé pour la spéculation de fin d’année. Il faut surveiller ces premiers titres lundi pour voir lesquels pourraient devenir des piliers, et ces piliers pourraient donner naissance à de véritables dragons ;

Deuxièmement, analyse des opportunités : en janvier, la fermentation concernait l’application et le marketing IA ; la première semaine de février, le thème de l’espace photovoltaïque, un des axes de performance dans l’aérospatiale ; la deuxième semaine de février, la fermentation portait sur la vidéo IA et les jeux IA, principalement en raison du modèle Seed de ByteDance qui a attiré l’attention du marché. ByteDance, ces dernières années, a toujours été sous le regard du marché en termes d’exploitation et de valorisation. La sortie de grands modèles visant le consommateur IA, à partir de lundi, a été très bien accueillie par les fonds. J’ai aussi écrit une petite note à ce sujet, et vous pouvez réfléchir en combinant la chute des logiciels américains, qui est due à la crainte que l’IA n’impacte le marché traditionnel des jeux et des logiciels, avec le fait que le grand modèle de ByteDance produit de meilleures vidéos et jeux à moindre coût, ce qui rappelle un peu DeepSeek de l’année dernière, et cela mérite réflexion. En regardant janvier et février, la fermentation du secteur IA se rapproche progressivement de l’aérospatiale, il faut aussi en faire attention. En prévision de mardi, avec l’apparition de nouveaux thèmes lundi, mardi sera probablement marqué par une forte fermentation des titres en première ligne et des rotations, au moins jusqu’à mercredi ou jeudi, où des divergences pourraient apparaître. Mardi sera donc une journée pour faire passer les thèmes faibles et renforcer les forts, tandis que la rotation des anciens thèmes dépendra de leur capacité à suivre. Pour l’indice, si le volume augmente, il y a une chance de continuer la montée ; sinon, il s’agira d’une correction ou d’une consolidation. Les autres rotations de fonds dépendront principalement de la capacité à suivre, des performances et de la reconnaissance par les institutions.

Avertissement particulier : Les informations ci-dessus sont à titre indicatif seulement, ne constituent pas des conseils d’investissement, et il n’y a pas de recommandation de titres ! Investir comporte des risques, soyez prudent lors de l’entrée sur le marché !